每日开放式基金净值表查询_第76页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.2773 1.2773 1.2705 1.2705 0.0068 0.54% 开放申购 开放赎回
960024 嘉实成长收益混合H 1.2321 1.2468 1.2255 1.2402 0.0066 0.54% 开放申购 开放赎回
010781 兴业聚申一年持有期混合A 1.2106 1.2106 1.2041 1.2041 0.0065 0.54% 开放申购 开放赎回
018434 嘉实均衡配置混合 1.2008 1.2008 1.1943 1.1943 0.0065 0.54% 开放申购 开放赎回
008052 工银湾创100ETF联接A 1.2007 1.2007 1.1943 1.1943 0.0064 0.54% 开放申购 开放赎回
010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1715 1.1715 1.1652 1.1652 0.0063 0.54% 开放申购 开放赎回
160926 大成创业板两年定开混合A 1.1643 1.1643 1.1581 1.1581 0.0062 0.54% 暂停申购 暂停赎回
009798 大成创业板两年定开混合C 1.1371 1.1371 1.131 1.131 0.0061 0.54% 暂停申购 暂停赎回
016060 大成健康产业混合C 1.124 1.124 1.118 1.118 0.006 0.54% 开放申购 开放赎回
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.1224 1.1224 1.1164 1.1164 0.006 0.54% 开放申购 开放赎回
020815 圆信永丰瑞盈债券A 1.1214 1.1214 1.1154 1.1154 0.006 0.54% 开放申购 开放赎回
024008 圆信永丰瑞盈债券E 1.1194 1.1194 1.1134 1.1134 0.006 0.54% 开放申购 开放赎回
020832 圆信永丰瑞盈债券C 1.1156 1.1156 1.1096 1.1096 0.006 0.54% 开放申购 开放赎回
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.1084 1.1084 1.1025 1.1025 0.0059 0.54% 开放申购 开放赎回
023082 东方红慧选成长混合A 1.0218 1.0218 1.0163 1.0163 0.0055 0.54% 开放申购 开放赎回
023083 东方红慧选成长混合C 1.0179 1.0179 1.0124 1.0124 0.0055 0.54% 开放申购 开放赎回
009134 汇安嘉利混合C 0.9992 0.9992 0.9938 0.9938 0.0054 0.54% 开放申购 开放赎回
012848 大成悦享生活混合A 0.8048 0.8048 0.8005 0.8005 0.0043 0.54% 开放申购 开放赎回
012849 大成悦享生活混合C 0.783 0.783 0.7788 0.7788 0.0042 0.54% 开放申购 开放赎回
011926 大成消费精选股票C 0.7122 0.7122 0.7084 0.7084 0.0038 0.54% 开放申购 开放赎回
018681 国联安气候变化混合C 0.5787 0.5787 0.5756 0.5756 0.0031 0.54% 开放申购 开放赎回
001380 鹏华弘盛混合C 2.4197 2.4197 2.407 2.407 0.0127 0.53% 开放申购 开放赎回
001067 鹏华弘盛混合A 1.8048 1.8048 1.7953 1.7953 0.0095 0.53% 开放申购 开放赎回
001834 长盛战略新兴产业混合C 1.721 1.721 1.712 1.712 0.009 0.53% 开放申购 开放赎回
006743 国联央视财经50ETF联接A 1.6427 1.6427 1.634 1.634 0.0087 0.53% 开放申购 开放赎回
006744 国联央视财经50ETF联接C 1.6101 1.6101 1.6016 1.6016 0.0085 0.53% 开放申购 开放赎回
001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 1.5465 1.5465 1.5384 1.5384 0.0081 0.53% 开放申购 开放赎回
007833 长盛稳怡添利债券A 1.422 1.4745 1.4145 1.467 0.0075 0.53% 开放申购 开放赎回
007834 长盛稳怡添利债券C 1.392 1.438 1.3847 1.4307 0.0073 0.53% 开放申购 开放赎回
011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3093 1.3093 1.3024 1.3024 0.0069 0.53% 开放申购 开放赎回
011053 鹏华弘裕一年持有期混合C 1.2814 1.2814 1.2747 1.2747 0.0067 0.53% 开放申购 开放赎回
002644 大成景荣债券A 1.2509 1.3851 1.2443 1.3785 0.0066 0.53% 开放申购 开放赎回
014088 永赢稳健增强债券A 1.2438 1.2438 1.2373 1.2373 0.0065 0.53% 限大额 开放赎回
014089 永赢稳健增强债券C 1.222 1.222 1.2156 1.2156 0.0064 0.53% 限大额 开放赎回
002645 大成景荣债券C 1.2208 1.3536 1.2144 1.3472 0.0064 0.53% 开放申购 开放赎回
010900 中欧生益稳健一年混合A 1.193 1.193 1.1867 1.1867 0.0063 0.53% 开放申购 开放赎回
008053 工银湾创100ETF联接C 1.1699 1.1699 1.1637 1.1637 0.0062 0.53% 开放申购 开放赎回
019497 博道明远混合A 1.1637 1.1637 1.1576 1.1576 0.0061 0.53% 开放申购 开放赎回
022259 鹏华弘盛混合E 1.1617 1.1617 1.1556 1.1556 0.0061 0.53% 开放申购 开放赎回
010901 中欧生益稳健一年混合C 1.1547 1.1547 1.1486 1.1486 0.0061 0.53% 开放申购 开放赎回
026266 广发储能电池ETF联接C 1.0492 1.0492 1.0437 1.0437 0.0055 0.53% 开放申购 开放赎回
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8999 0.8999 0.8952 0.8952 0.0047 0.53% 开放申购 开放赎回
009114 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 0.8914 1.0384 0.8867 1.0337 0.0047 0.53% 开放申购 开放赎回
009115 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 0.8731 1.0171 0.8685 1.0125 0.0046 0.53% 开放申购 开放赎回
970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.7986 0.7986 0.7944 0.7944 0.0042 0.53% 暂停申购 开放赎回
011923 大成消费精选股票A 0.7419 0.7419 0.738 0.738 0.0039 0.53% 开放申购 开放赎回
012523 国联高质量成长混合A 0.7346 0.7346 0.7307 0.7307 0.0039 0.53% 开放申购 开放赎回
016635 国联安气候变化混合A 0.5863 0.5863 0.5832 0.5832 0.0031 0.53% 开放申购 开放赎回
080008 长盛战略新兴产业混合A 3.081 3.131 3.065 3.115 0.016 0.52% 开放申购 开放赎回
004812 中欧先进制造股票A 3.0103 3.0103 2.9947 2.9947 0.0156 0.52% 开放申购 开放赎回
004813 中欧先进制造股票C 2.8738 2.8738 2.859 2.859 0.0148 0.52% 开放申购 开放赎回
288001 华夏经典混合 2.34 5.116 2.328 5.104 0.012 0.52% 开放申购 开放赎回
005434 鹏华睿投混合A 2.0601 2.3351 2.0495 2.3245 0.0106 0.52% 开放申购 开放赎回
019814 民生加银国证2000指数增强A 1.9021 1.9021 1.8922 1.8922 0.0099 0.52% 开放申购 开放赎回
019815 民生加银国证2000指数增强C 1.888 1.888 1.8782 1.8782 0.0098 0.52% 开放申购 开放赎回
021033 易方达储能电池ETF联接A 1.8119 1.8119 1.8025 1.8025 0.0094 0.52% 开放申购 开放赎回
021034 易方达储能电池ETF联接C 1.8002 1.8002 1.7909 1.7909 0.0093 0.52% 开放申购 开放赎回
024233 国泰多策略收益灵活配置混合E 1.5456 1.5456 1.5376 1.5376 0.008 0.52% 开放申购 开放赎回
023289 国泰多策略收益灵活配置混合C 1.5434 1.5434 1.5354 1.5354 0.008 0.52% 开放申购 开放赎回
020102 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.458 1.458 1.4505 1.4505 0.0075 0.52% 开放申购 开放赎回
021256 浦银安盛中证A50指数增强A 1.3731 1.3731 1.366 1.366 0.0071 0.52% 开放申购 开放赎回
002820 招商丰美混合C 1.362 1.738 1.355 1.731 0.007 0.52% 开放申购 开放赎回
021257 浦银安盛中证A50指数增强C 1.3619 1.3619 1.3548 1.3548 0.0071 0.52% 开放申购 开放赎回
022461 华商中证A500指数增强A 1.3458 1.3458 1.3389 1.3389 0.0069 0.52% 开放申购 开放赎回
016950 鹏华睿投混合C 1.3259 1.3259 1.3191 1.3191 0.0068 0.52% 开放申购 开放赎回
012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2866 1.2866 1.28 1.28 0.0066 0.52% 开放申购 开放赎回
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.228 2.2305 1.2217 2.2242 0.0063 0.52% 开放申购 开放赎回
019501 博道明远混合C 1.1524 1.1524 1.1464 1.1464 0.006 0.52% 开放申购 开放赎回
090020 大成健康产业混合A 1.15 1.15 1.144 1.144 0.006 0.52% 开放申购 开放赎回
013184 广发恒阳一年持有混合A 1.1028 1.1028 1.0971 1.0971 0.0057 0.52% 开放申购 开放赎回
013185 广发恒阳一年持有混合C 1.0824 1.0824 1.0768 1.0768 0.0056 0.52% 开放申购 开放赎回
026265 广发储能电池ETF联接A 1.0499 1.0499 1.0445 1.0445 0.0054 0.52% 开放申购 开放赎回
025270 浦银安盛稳健双利债券A 1.0379 1.0379 1.0325 1.0325 0.0054 0.52% 开放申购 开放赎回
025271 浦银安盛稳健双利债券C 1.0361 1.0361 1.0307 1.0307 0.0054 0.52% 开放申购 开放赎回
014057 富国金安均衡精选混合A 1.0063 1.0063 1.0011 1.0011 0.0052 0.52% 开放申购 开放赎回
014058 富国金安均衡精选混合C 0.9794 0.9794 0.9743 0.9743 0.0051 0.52% 开放申购 开放赎回
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9073 0.9073 0.9026 0.9026 0.0047 0.52% 开放申购 开放赎回
025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 0.7973 0.7973 0.7932 0.7932 0.0041 0.52% 开放申购 开放赎回
970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.7866 1.8836 0.7825 1.8795 0.0041 0.52% 暂停申购 开放赎回
970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7709 0.7709 0.7669 0.7669 0.004 0.52% 暂停申购 开放赎回
025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 0.7682 0.7682 0.7642 0.7642 0.004 0.52% 开放申购 开放赎回
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.722 0.722 0.7183 0.7183 0.0037 0.52% 开放申购 开放赎回
012524 国联高质量成长混合C 0.7179 0.7179 0.7142 0.7142 0.0037 0.52% 开放申购 开放赎回
024023 申万菱信行业精选混合A 0.7111 0.7111 0.7074 0.7074 0.0037 0.52% 开放申购 开放赎回
001736 圆信永丰优加生活 4.0899 4.0899 4.0691 4.0691 0.0208 0.51% 开放申购 开放赎回
320012 诺安主题精选混合 3.126 3.226 3.11 3.21 0.016 0.51% 开放申购 开放赎回
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.931 3.141 2.916 3.126 0.015 0.51% 开放申购 开放赎回
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.6153 2.6153 2.6021 2.6021 0.0132 0.51% 开放申购 开放赎回
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.5383 2.5383 2.5255 2.5255 0.0128 0.51% 开放申购 开放赎回
398051 中海环保新能源混合 2.386 2.673 2.374 2.661 0.012 0.51% 开放申购 开放赎回
021431 景顺长城精锐成长混合A 2.2508 2.2508 2.2394 2.2394 0.0114 0.51% 开放申购 开放赎回
021432 景顺长城精锐成长混合C 2.2313 2.2313 2.22 2.22 0.0113 0.51% 开放申购 开放赎回
005904 华泰保兴成长优选A 2.2081 2.5981 2.1969 2.5869 0.0112 0.51% 开放申购 开放赎回
005905 华泰保兴成长优选C 2.1149 2.4969 2.1042 2.4862 0.0107 0.51% 开放申购 开放赎回
014376 东吴新能源汽车股票A 2.0717 2.0717 2.0611 2.0611 0.0106 0.51% 开放申购 开放赎回
014377 东吴新能源汽车股票C 2.0354 2.0354 2.0251 2.0251 0.0103 0.51% 开放申购 开放赎回
019888 中欧周期优选混合发起A 2.0298 2.0298 2.0195 2.0195 0.0103 0.51% 开放申购 开放赎回
019889 中欧周期优选混合发起C 1.9995 1.9995 1.9894 1.9894 0.0101 0.51% 开放申购 开放赎回
210010 金鹰灵活配置混合A 1.7251 2.1535 1.7163 2.1447 0.0088 0.51% 开放申购 开放赎回
002969 易方达丰和债券A 1.6976 1.8066 1.689 1.798 0.0086 0.51% 开放申购 开放赎回
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