每日开放式基金净值表查询_第80页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
026221 财通沣悦回报债券A 1.07 1.07 1.0653 1.0653 0.0047 0.44% 开放申购 开放赎回
025157 华泰保兴兴元债券C 1.0406 1.0406 1.036 1.036 0.0046 0.44% 开放申购 开放赎回
009917 格林泓利增强债券C 0.968 0.968 0.9638 0.9638 0.0042 0.44% 开放申购 开放赎回
009571 鹏华匠心精选混合C 0.6891 0.6891 0.6861 0.6861 0.003 0.44% 开放申购 开放赎回
001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.5688 2.5688 2.5577 2.5577 0.0111 0.43% 开放申购 开放赎回
019073 建信鑫利灵活配置混合C 2.5289 2.5289 2.518 2.518 0.0109 0.43% 开放申购 开放赎回
020435 金信智能中国2025混合C 2.3923 2.3923 2.382 2.382 0.0103 0.43% 开放申购 开放赎回
100037 富国优化增强债券C 2.105 2.415 2.096 2.406 0.009 0.43% 暂停申购 开放赎回
020086 鹏华智投数字经济混合A 2.0327 2.0327 2.024 2.024 0.0087 0.43% 开放申购 开放赎回
020087 鹏华智投数字经济混合C 2.0072 2.0072 1.9987 1.9987 0.0085 0.43% 开放申购 开放赎回
006527 富国优质发展混合A 1.9323 2.4413 1.924 2.433 0.0083 0.43% 开放申购 开放赎回
011183 广发内需增长混合C 1.864 1.864 1.856 1.856 0.008 0.43% 开放申购 开放赎回
017892 鹏华国证2000指数增强A 1.803 1.803 1.7952 1.7952 0.0078 0.43% 开放申购 开放赎回
017893 鹏华国证2000指数增强C 1.7791 1.7791 1.7714 1.7714 0.0077 0.43% 开放申购 开放赎回
019030 信澳星耀智选混合A 1.6443 1.6443 1.6372 1.6372 0.0071 0.43% 开放申购 开放赎回
019031 信澳星耀智选混合C 1.6167 1.6167 1.6098 1.6098 0.0069 0.43% 开放申购 开放赎回
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.601 1.601 1.5942 1.5942 0.0068 0.43% 暂停申购 暂停赎回
018661 大成中证1000指数增强发起式A 1.5453 1.5453 1.5387 1.5387 0.0066 0.43% 开放申购 开放赎回
018662 大成中证1000指数增强发起式C 1.5276 1.5276 1.5211 1.5211 0.0065 0.43% 开放申购 开放赎回
001574 中海混改红利混合A 1.41 1.41 1.404 1.404 0.006 0.43% 开放申购 开放赎回
024895 泰康资源精选股票发起A 1.4098 1.4098 1.4038 1.4038 0.006 0.43% 开放申购 开放赎回
004756 国寿安保稳吉混合A 1.4075 1.6463 1.4015 1.6403 0.006 0.43% 开放申购 开放赎回
004757 国寿安保稳吉混合C 1.4007 1.6378 1.3947 1.6318 0.006 0.43% 开放申购 开放赎回
020360 中海混改红利混合C 1.396 1.396 1.39 1.39 0.006 0.43% 开放申购 开放赎回
013636 国投瑞银策略回报混合A 1.2274 1.2274 1.2221 1.2221 0.0053 0.43% 开放申购 开放赎回
013637 国投瑞银策略回报混合C 1.2051 1.2051 1.1999 1.1999 0.0052 0.43% 开放申购 开放赎回
013261 太平睿享混合C 1.1899 1.1899 1.1848 1.1848 0.0051 0.43% 开放申购 开放赎回
010229 平安鼎弘混合(LOF)D 1.1826 1.1826 1.1775 1.1775 0.0051 0.43% 开放申购 开放赎回
167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1816 1.1816 1.1765 1.1765 0.0051 0.43% 开放申购 开放赎回
023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.1803 1.1803 1.1752 1.1752 0.0051 0.43% 开放申购 开放赎回
008056 南方上证50增强A 1.1676 1.1676 1.1626 1.1626 0.005 0.43% 开放申购 开放赎回
012408 广发恒昌一年持有混合A 1.1619 1.1619 1.1569 1.1569 0.005 0.43% 开放申购 开放赎回
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.1556 1.1556 1.1506 1.1506 0.005 0.43% 开放申购 开放赎回
008057 南方上证50增强C 1.1393 1.1393 1.1344 1.1344 0.0049 0.43% 开放申购 开放赎回
012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1338 1.1338 1.1289 1.1289 0.0049 0.43% 开放申购 开放赎回
016889 鹏华稳健增利债券A 1.1335 1.1335 1.1287 1.1287 0.0048 0.43% 开放申购 开放赎回
017134 博道和祥多元稳健债券A 1.1306 1.1306 1.1258 1.1258 0.0048 0.43% 开放申购 开放赎回
026222 财通沣悦回报债券C 1.0695 1.0695 1.0649 1.0649 0.0046 0.43% 开放申购 开放赎回
017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 1.0557 1.0557 1.0512 1.0512 0.0045 0.43% 开放申购 开放赎回
025800 招商洞见价值混合发起式 1.014 1.014 1.0097 1.0097 0.0043 0.43% 开放申购 开放赎回
009916 格林泓利增强债券A 0.9953 0.9953 0.991 0.991 0.0043 0.43% 开放申购 开放赎回
026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9439 0.9439 0.9399 0.9399 0.004 0.43% 开放申购 开放赎回
027452 鑫元国证石油天然气指数发起式A 0.9154 0.9154 0.9115 0.9115 0.0039 0.43% 开放申购 开放赎回
024319 永赢新兴产业智选混合发起A 0.8912 0.8912 0.8874 0.8874 0.0038 0.43% 开放申购 开放赎回
024320 永赢新兴产业智选混合发起C 0.8871 0.8871 0.8833 0.8833 0.0038 0.43% 开放申购 开放赎回
009570 鹏华匠心精选混合A 0.7226 0.7226 0.7195 0.7195 0.0031 0.43% 开放申购 开放赎回
000967 华泰柏瑞创新动力混合 3.556 3.556 3.541 3.541 0.015 0.42% 限大额 开放赎回
270022 广发内需增长混合A 1.905 2.005 1.897 1.997 0.008 0.42% 开放申购 开放赎回
006528 富国优质发展混合C 1.8451 2.3461 1.8373 2.3383 0.0078 0.42% 开放申购 开放赎回
003308 中信建投睿利A 1.8327 2.015 1.825 2.0073 0.0077 0.42% 开放申购 开放赎回
004635 中信建投睿利C 1.7601 1.9424 1.7527 1.935 0.0074 0.42% 开放申购 开放赎回
002088 国富新机遇混合C 1.671 1.778 1.664 1.771 0.007 0.42% 开放申购 开放赎回
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.6553 1.6553 1.6483 1.6483 0.007 0.42% 暂停申购 暂停赎回
025644 汇添富多元收益债券D 1.5953 1.5953 1.5887 1.5887 0.0066 0.42% 开放申购 开放赎回
024896 泰康资源精选股票发起C 1.4 1.4 1.3941 1.3941 0.0059 0.42% 开放申购 开放赎回
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.3945 1.3945 1.3887 1.3887 0.0058 0.42% 限大额 开放赎回
013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 1.3205 1.3205 1.315 1.315 0.0055 0.42% 开放申购 开放赎回
013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.3025 1.3025 1.297 1.297 0.0055 0.42% 开放申购 开放赎回
016570 嘉实价值丰润混合A 1.2287 1.2287 1.2236 1.2236 0.0051 0.42% 开放申购 开放赎回
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1362 1.3152 1.1315 1.3105 0.0047 0.42% 开放申购 开放赎回
017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1162 1.1162 1.1115 1.1115 0.0047 0.42% 开放申购 开放赎回
016890 鹏华稳健增利债券C 1.0893 1.0893 1.0847 1.0847 0.0046 0.42% 开放申购 开放赎回
022221 鹏华稳健增利债券E 1.0792 1.0792 1.0747 1.0747 0.0045 0.42% 开放申购 开放赎回
017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0675 1.0675 1.063 1.063 0.0045 0.42% 开放申购 开放赎回
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0625 1.8768 1.0581 1.8724 0.0044 0.42% 开放申购 开放赎回
006724 工银深证红利ETF联接C 1.0522 1.6628 1.0478 1.6584 0.0044 0.42% 开放申购 开放赎回
026874 人保新锐智选混合A 1.0076 1.0076 1.0034 1.0034 0.0042 0.42% 开放申购 开放赎回
026875 人保新锐智选混合C 1.0034 1.0034 0.9992 0.9992 0.0042 0.42% 开放申购 开放赎回
026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9423 0.9423 0.9384 0.9384 0.0039 0.42% 开放申购 开放赎回
027453 鑫元国证石油天然气指数发起式C 0.9152 0.9152 0.9114 0.9114 0.0038 0.42% 开放申购 开放赎回
006154 华安制造先锋混合A 6.4547 6.4547 6.4281 6.4281 0.0266 0.41% 限大额 开放赎回
013507 华安制造先锋混合C 6.2741 6.2741 6.2483 6.2483 0.0258 0.41% 限大额 开放赎回
050011 博时信用债券A/B 3.7836 3.8986 3.768 3.883 0.0156 0.41% 限大额 开放赎回
050111 博时信用债券C 3.6083 3.7053 3.5934 3.6904 0.0149 0.41% 限大额 开放赎回
519181 万家和谐增长混合A 3.4206 6.7708 3.4066 6.7463 0.014 0.41% 限大额 开放赎回
016954 万家和谐增长混合C 3.374 3.374 3.3602 3.3602 0.0138 0.41% 限大额 开放赎回
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.969 1.969 1.961 1.961 0.008 0.41% 开放申购 开放赎回
006147 宝盈融源可转债债券A 1.7623 1.7623 1.7551 1.7551 0.0072 0.41% 开放申购 开放赎回
006148 宝盈融源可转债债券C 1.7267 1.7267 1.7196 1.7196 0.0071 0.41% 开放申购 开放赎回
002087 国富新机遇混合A 1.71 1.827 1.703 1.82 0.007 0.41% 开放申购 开放赎回
021186 中信保诚中证500指数增强C 1.6767 1.6767 1.6699 1.6699 0.0068 0.41% 开放申购 开放赎回
470010 汇添富多元收益债券A 1.5521 2.3022 1.5457 2.2958 0.0064 0.41% 开放申购 开放赎回
470011 汇添富多元收益债券C 1.532 2.2274 1.5257 2.2211 0.0063 0.41% 开放申购 开放赎回
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5072 1.5072 1.5011 1.5011 0.0061 0.41% 开放申购 开放赎回
025832 天弘电网设备特高压指数A 1.4827 1.4827 1.4767 1.4767 0.006 0.41% 开放申购 开放赎回
025833 天弘电网设备特高压指数C 1.4811 1.4811 1.4751 1.4751 0.006 0.41% 开放申购 开放赎回
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.4048 1.4048 1.399 1.399 0.0058 0.41% 限大额 开放赎回
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.3346 1.3346 1.3292 1.3292 0.0054 0.41% 开放申购 开放赎回
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.2996 1.2996 1.2943 1.2943 0.0053 0.41% 开放申购 开放赎回
009156 海富通富泽混合A 1.2863 1.2863 1.281 1.281 0.0053 0.41% 开放申购 开放赎回
009157 海富通富泽混合C 1.2556 1.2556 1.2505 1.2505 0.0051 0.41% 开放申购 开放赎回
002711 广发集丰债券A 1.2335 1.4976 1.2285 1.4926 0.005 0.41% 限大额 开放赎回
002712 广发集丰债券C 1.2077 1.4469 1.2028 1.442 0.0049 0.41% 限大额 开放赎回
016571 嘉实价值丰润混合C 1.1925 1.1925 1.1876 1.1876 0.0049 0.41% 开放申购 开放赎回
018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.1694 1.1694 1.1646 1.1646 0.0048 0.41% 开放申购 开放赎回
021915 博道大盘价值股票A 1.1648 1.1648 1.1601 1.1601 0.0047 0.41% 开放申购 开放赎回
010839 易方达瑞安灵活配置混合A 1.1588 1.1588 1.1541 1.1541 0.0047 0.41% 开放申购 开放赎回
018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1584 1.1584 1.1537 1.1537 0.0047 0.41% 开放申购 开放赎回
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1142 1.1342 1.1096 1.1296 0.0046 0.41% 开放申购 开放赎回
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.0589 1.0589 1.0546 1.0546 0.0043 0.41% 开放申购 开放赎回
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