每日开放式基金净值表查询_第82页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
004226 国寿安保稳诚混合C 1.3114 1.6547 1.3064 1.6497 0.005 0.38% 开放申购 开放赎回
022702 人保核心智选混合A 1.3089 1.3089 1.304 1.304 0.0049 0.38% 开放申购 开放赎回
022703 人保核心智选混合C 1.3034 1.3034 1.2985 1.2985 0.0049 0.38% 开放申购 开放赎回
519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.28 1.936 1.2752 1.9312 0.0048 0.38% 开放申购 开放赎回
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 1.2778 1.2778 1.2729 1.2729 0.0049 0.38% 开放申购 开放赎回
009395 鑫元安鑫回报混合A 1.2703 1.2703 1.2655 1.2655 0.0048 0.38% 限大额 开放赎回
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.2654 1.2654 1.2606 1.2606 0.0048 0.38% 开放申购 开放赎回
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.2631 2.1884 1.2583 2.1836 0.0048 0.38% 开放申购 开放赎回
022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2609 1.2609 1.2561 1.2561 0.0048 0.38% 开放申购 开放赎回
016259 鑫元安鑫回报混合C 1.2604 1.2604 1.2556 1.2556 0.0048 0.38% 限大额 开放赎回
014558 华商品质慧选混合A 1.2566 1.2566 1.2518 1.2518 0.0048 0.38% 开放申购 开放赎回
002461 中银珍利混合A 1.2385 1.5285 1.2338 1.5238 0.0047 0.38% 开放申购 开放赎回
014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 1.1868 1.1868 1.1823 1.1823 0.0045 0.38% 开放申购 开放赎回
025149 华富福盛一年持有期混合A 1.1749 1.1749 1.1705 1.1705 0.0044 0.38% 开放申购 开放赎回
023418 宏利中证A50指数增强A 1.1738 1.1738 1.1694 1.1694 0.0044 0.38% 开放申购 开放赎回
014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.1709 1.1709 1.1665 1.1665 0.0044 0.38% 开放申购 开放赎回
023419 宏利中证A50指数增强C 1.1688 1.1688 1.1644 1.1644 0.0044 0.38% 开放申购 开放赎回
025150 华富福盛一年持有期混合C 1.1575 1.1575 1.1531 1.1531 0.0044 0.38% 开放申购 开放赎回
023776 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.1474 1.1474 1.1431 1.1431 0.0043 0.38% 开放申购 开放赎回
025151 华富福盛一年持有期混合D 1.1347 1.1347 1.1304 1.1304 0.0043 0.38% 封闭期 开放赎回
005123 南方优享分红混合A 1.129 1.729 1.1247 1.7247 0.0043 0.38% 开放申购 开放赎回
016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.1242 1.1242 1.12 1.12 0.0042 0.38% 开放申购 开放赎回
018841 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1234 1.1234 1.1191 1.1191 0.0043 0.38% 开放申购 开放赎回
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1031 1.6521 1.0989 1.6479 0.0042 0.38% 开放申购 开放赎回
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0918 1.0918 0.0041 0.38% 开放申购 开放赎回
020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0672 1.0672 1.0632 1.0632 0.004 0.38% 开放申购 开放赎回
006587 南方优享分红混合C 1.0632 1.6632 1.0592 1.6592 0.004 0.38% 开放申购 开放赎回
016818 鹏华睿进一年持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0293 1.0293 0.0039 0.38% 开放申购 开放赎回
027169 南方丰泽稳健添利债券C 1.0132 1.0132 1.0094 1.0094 0.0038 0.38% 开放申购 开放赎回
013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.946 0.946 0.9424 0.9424 0.0036 0.38% 开放申购 开放赎回
018906 国泰交通运输ETF联接C 0.945 0.945 0.9414 0.9414 0.0036 0.38% 开放申购 开放赎回
026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9292 0.9292 0.9257 0.9257 0.0035 0.38% 开放申购 开放赎回
010357 南方阿尔法混合A 0.5567 0.5567 0.5546 0.5546 0.0021 0.38% 开放申购 开放赎回
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.994 3.992 2.983 3.981 0.011 0.37% 开放申购 开放赎回
003299 嘉实物流产业股票C 2.199 2.199 2.191 2.191 0.008 0.37% 开放申购 开放赎回
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.903 2.188 1.896 2.181 0.007 0.37% 开放申购 开放赎回
000955 南方产业活力 1.6035 1.6035 1.5976 1.5976 0.0059 0.37% 开放申购 开放赎回
025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1.4684 1.4684 1.463 1.463 0.0054 0.37% 开放申购 开放赎回
025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1.466 1.466 1.4606 1.4606 0.0054 0.37% 开放申购 开放赎回
021231 工银中证A50ETF联接A 1.3961 1.3961 1.3909 1.3909 0.0052 0.37% 开放申购 开放赎回
022975 工银中证A50ETF联接Y 1.3961 1.3961 1.3909 1.3909 0.0052 0.37% 开放申购 开放赎回
021232 工银中证A50ETF联接C 1.389 1.389 1.3839 1.3839 0.0051 0.37% 开放申购 开放赎回
017217 国投瑞银策略智选混合C 1.372 1.372 1.3669 1.3669 0.0051 0.37% 开放申购 开放赎回
012669 南方新兴产业混合A 1.3684 1.3684 1.3633 1.3633 0.0051 0.37% 开放申购 开放赎回
015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 1.3464 1.3464 1.3415 1.3415 0.0049 0.37% 开放申购 开放赎回
012670 南方新兴产业混合C 1.3326 1.3326 1.3277 1.3277 0.0049 0.37% 开放申购 开放赎回
008209 南方宝泰一年混合A 1.3239 1.3239 1.319 1.319 0.0049 0.37% 开放申购 开放赎回
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.3122 1.9942 1.3073 1.9893 0.0049 0.37% 开放申购 开放赎回
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.2929 1.7669 1.2881 1.7621 0.0048 0.37% 开放申购 开放赎回
008210 南方宝泰一年混合C 1.2734 1.2734 1.2687 1.2687 0.0047 0.37% 开放申购 开放赎回
010830 国泰通利9个月持有期混合A 1.2624 1.2624 1.2577 1.2577 0.0047 0.37% 开放申购 开放赎回
008356 中加科丰价值精选混合 1.2432 1.3836 1.2386 1.379 0.0046 0.37% 开放申购 开放赎回
002462 中银珍利混合C 1.2352 1.5232 1.2306 1.5186 0.0046 0.37% 开放申购 开放赎回
010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2224 1.2224 1.2179 1.2179 0.0045 0.37% 开放申购 开放赎回
011011 融通产业趋势精选混合A 1.2083 1.2083 1.2038 1.2038 0.0045 0.37% 开放申购 开放赎回
019194 融通产业趋势精选混合C 1.1889 1.1889 1.1845 1.1845 0.0044 0.37% 开放申购 开放赎回
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 1.1803 1.1803 1.176 1.176 0.0043 0.37% 开放申购 开放赎回
023775 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 1.1497 1.1497 1.1455 1.1455 0.0042 0.37% 开放申购 开放赎回
021561 天弘中证央企红利50指数发起A 1.1435 1.2135 1.1453 1.2093 0.0042 0.37% 开放申购 开放赎回
018570 华宝安元债券A 1.142 1.142 1.1378 1.1378 0.0042 0.37% 开放申购 开放赎回
024305 华宝安元债券D 1.1404 1.1404 1.1362 1.1362 0.0042 0.37% 开放申购 开放赎回
016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 1.1401 1.1401 1.1359 1.1359 0.0042 0.37% 开放申购 开放赎回
021562 天弘中证央企红利50指数发起C 1.1391 1.2089 1.1407 1.2047 0.0042 0.37% 开放申购 开放赎回
018571 华宝安元债券C 1.1324 1.1324 1.1282 1.1282 0.0042 0.37% 开放申购 开放赎回
004936 中航混改精选混合A 1.0957 1.0957 1.0917 1.0917 0.004 0.37% 开放申购 开放赎回
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0903 1.0903 1.0863 1.0863 0.004 0.37% 开放申购 开放赎回
011408 天弘益新混合A 1.0756 1.0756 1.0716 1.0716 0.004 0.37% 开放申购 开放赎回
004937 中航混改精选混合C 1.0694 1.0694 1.0655 1.0655 0.0039 0.37% 开放申购 开放赎回
020210 明亚稳利3个月持有期债券C 1.057 1.057 1.0531 1.0531 0.0039 0.37% 开放申购 开放赎回
025674 鑫元港股通领航混合A 1.0262 1.0262 1.0224 1.0224 0.0038 0.37% 开放申购 开放赎回
023804 汇安聚利债券A 1.0248 1.0248 1.021 1.021 0.0038 0.37% 开放申购 开放赎回
015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 1.0247 1.0247 1.0209 1.0209 0.0038 0.37% 开放申购 开放赎回
025673 鑫元港股通领航混合C 1.021 1.021 1.0172 1.0172 0.0038 0.37% 开放申购 开放赎回
010880 南方宝升混合C 1.0169 1.0169 1.0132 1.0132 0.0037 0.37% 开放申购 开放赎回
015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 1.0094 1.0094 1.0057 1.0057 0.0037 0.37% 开放申购 开放赎回
016819 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0018 1.0018 0.0037 0.37% 开放申购 开放赎回
026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.9279 0.9279 0.9245 0.9245 0.0034 0.37% 开放申购 开放赎回
010242 平安稳健增长混合A 0.8986 0.8986 0.8953 0.8953 0.0033 0.37% 开放申购 开放赎回
009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.891 0.891 0.8877 0.8877 0.0033 0.37% 开放申购 开放赎回
026185 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8774 0.8774 0.8742 0.8742 0.0032 0.37% 开放申购 开放赎回
026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.8759 0.8759 0.8727 0.8727 0.0032 0.37% 开放申购 开放赎回
009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8728 0.8728 0.8696 0.8696 0.0032 0.37% 开放申购 开放赎回
010243 平安稳健增长混合C 0.8698 0.8698 0.8666 0.8666 0.0032 0.37% 开放申购 开放赎回
010358 南方阿尔法混合C 0.5389 0.5389 0.5369 0.5369 0.002 0.37% 开放申购 开放赎回
004703 南方兴盛先锋混合A 2.2534 2.3234 2.2454 2.3154 0.008 0.36% 开放申购 开放赎回
485011 工银瑞信双利债券B 1.933 2.32 1.926 2.313 0.007 0.36% 限大额 开放赎回
673071 西部利得新动力混合A 1.9173 2.1303 1.9104 2.1234 0.0069 0.36% 开放申购 开放赎回
673073 西部利得新动力混合C 1.8739 1.8739 1.8672 1.8672 0.0067 0.36% 开放申购 开放赎回
001447 天弘惠利混合A 1.8287 1.8287 1.8222 1.8222 0.0065 0.36% 开放申购 开放赎回
019896 天弘惠利混合C 1.8066 1.8066 1.8002 1.8002 0.0064 0.36% 开放申购 开放赎回
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.6704 1.7604 1.6644 1.7544 0.006 0.36% 开放申购 开放赎回
002006 工银新得益混合 1.67 1.67 1.664 1.664 0.006 0.36% 开放申购 开放赎回
000110 金鹰元安混合A 1.6114 2.2036 1.6056 2.1963 0.0058 0.36% 开放申购 开放赎回
002513 金鹰元安混合C 1.5683 1.7073 1.5626 1.7016 0.0057 0.36% 开放申购 开放赎回
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.5381 2.0438 1.5326 2.0383 0.0055 0.36% 开放申购 开放赎回
020114 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 1.491 1.491 1.4857 1.4857 0.0053 0.36% 开放申购 开放赎回
880011 招商资管智远增利债券D 1.4061 1.7361 1.4011 1.7311 0.005 0.36% 暂停申购 开放赎回
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.403 1.403 1.398 1.398 0.005 0.36% 开放申购 开放赎回
015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 1.3319 1.3319 1.3271 1.3271 0.0048 0.36% 开放申购 开放赎回
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.256 2.305 1.2515 2.3005 0.0045 0.36% 开放申购 开放赎回
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