每日开放式基金净值表查询_第84页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.0719 1.0719 1.0683 1.0683 0.0036 0.34% 开放申购 开放赎回
006012 中信保诚稳鸿C 1.0708 1.2178 1.0672 1.2142 0.0036 0.34% 开放申购 开放赎回
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.0633 1.0633 1.0597 1.0597 0.0036 0.34% 开放申购 开放赎回
027381 浦银安盛产业机遇混合A 1.0619 1.0619 1.0583 1.0583 0.0036 0.34% 开放申购 开放赎回
017615 广发安颐一年持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0392 1.0392 0.0035 0.34% 开放申购 开放赎回
025716 安联睿利6个月持有混合C 1.0152 1.0152 1.0118 1.0118 0.0034 0.34% 开放申购 暂停赎回
026529 贝莱德富元金利混合A 1.0144 1.0144 1.011 1.011 0.0034 0.34% 开放申购 开放赎回
026530 贝莱德富元金利混合C 1.013 1.013 1.0096 1.0096 0.0034 0.34% 开放申购 开放赎回
026204 中欧添瑞债券A 1.0092 1.0092 1.0058 1.0058 0.0034 0.34% 开放申购 开放赎回
026205 中欧添瑞债券C 1.0087 1.0087 1.0053 1.0053 0.0034 0.34% 开放申购 开放赎回
026233 东财瑞兴债券A 1.0075 1.0075 1.0041 1.0041 0.0034 0.34% 开放申购 开放赎回
026234 东财瑞兴债券C 1.007 1.007 1.0036 1.0036 0.0034 0.34% 开放申购 开放赎回
023441 前海开源北证50成份指数发起A 0.9962 0.9962 0.9928 0.9928 0.0034 0.34% 开放申购 开放赎回
001193 中金消费升级股票A 0.8844 0.8844 0.8814 0.8814 0.003 0.34% 开放申购 开放赎回
024196 中金消费升级股票C 0.8844 0.8844 0.8814 0.8814 0.003 0.34% 开放申购 开放赎回
005890 先锋博盈纯债A 0.674 0.674 0.6717 0.6717 0.0023 0.34% 暂停申购 开放赎回
005891 先锋博盈纯债C 0.6556 0.6556 0.6534 0.6534 0.0022 0.34% 暂停申购 开放赎回
008051 同泰慧择混合C 0.4413 0.4413 0.4398 0.4398 0.0015 0.34% 开放申购 开放赎回
012891 安信鑫发优选混合C 2.7347 2.7347 2.7256 2.7256 0.0091 0.33% 开放申购 开放赎回
007163 浦银安盛环保新能源A 2.1356 2.1356 2.1286 2.1286 0.007 0.33% 开放申购 开放赎回
013286 富国上证指数ETF联接C 1.9904 1.9904 1.9838 1.9838 0.0066 0.33% 开放申购 开放赎回
000410 益民服务领先混合A 1.858 4.8162 1.8518 4.81 0.0062 0.33% 开放申购 开放赎回
010064 圆信永丰兴研A 1.4908 1.4908 1.4859 1.4859 0.0049 0.33% 开放申购 开放赎回
010065 圆信永丰兴研C 1.4542 1.4542 1.4494 1.4494 0.0048 0.33% 开放申购 开放赎回
519752 交银新回报灵活配置混合A 1.4163 1.6323 1.4117 1.6277 0.0046 0.33% 开放申购 开放赎回
020498 安信均衡增长混合C 1.3294 1.3294 1.325 1.325 0.0044 0.33% 开放申购 开放赎回
021206 易方达中证A50ETF联接发起式A 1.3247 1.3247 1.3203 1.3203 0.0044 0.33% 开放申购 开放赎回
021207 易方达中证A50ETF联接发起式C 1.319 1.319 1.3146 1.3146 0.0044 0.33% 开放申购 开放赎回
014513 金鹰远见优选混合A 1.3021 1.3021 1.2978 1.2978 0.0043 0.33% 开放申购 开放赎回
004571 万家家瑞债券A 1.2888 1.3918 1.2845 1.3875 0.0043 0.33% 开放申购 开放赎回
019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2809 1.3049 1.2767 1.3007 0.0042 0.33% 开放申购 开放赎回
014514 金鹰远见优选混合C 1.2617 1.2617 1.2576 1.2576 0.0041 0.33% 开放申购 开放赎回
022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2574 1.2574 1.2533 1.2533 0.0041 0.33% 开放申购 开放赎回
010923 永赢鑫欣混合A 1.2424 1.2424 1.2383 1.2383 0.0041 0.33% 开放申购 开放赎回
000142 融通增强收益债券A 1.2335 1.818 1.2294 1.8129 0.0041 0.33% 开放申购 开放赎回
014701 中欧量化动能混合A 1.2311 1.2311 1.2271 1.2271 0.004 0.33% 开放申购 开放赎回
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.23 1.23 1.226 1.226 0.004 0.33% 开放申购 开放赎回
018603 永赢鑫欣混合C 1.2283 1.2283 1.2242 1.2242 0.0041 0.33% 开放申购 开放赎回
014702 中欧量化动能混合C 1.2013 1.2013 1.1974 1.1974 0.0039 0.33% 开放申购 开放赎回
024110 融通增元债券A 1.1911 1.1911 1.1872 1.1872 0.0039 0.33% 开放申购 开放赎回
024111 融通增元债券C 1.1871 1.1871 1.1832 1.1832 0.0039 0.33% 开放申购 开放赎回
016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 1.1794 1.1794 1.1755 1.1755 0.0039 0.33% 开放申购 开放赎回
015257 鹏华畅享债券C 1.1736 1.1736 1.1697 1.1697 0.0039 0.33% 开放申购 开放赎回
016161 天弘永利优享债券A 1.1608 1.1608 1.157 1.157 0.0038 0.33% 开放申购 开放赎回
022526 天弘永利优享债券E 1.1524 1.1524 1.1486 1.1486 0.0038 0.33% 开放申购 开放赎回
011208 泰康招享混合A 1.1328 1.1328 1.1291 1.1291 0.0037 0.33% 开放申购 开放赎回
008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.1277 1.1277 1.124 1.124 0.0037 0.33% 开放申购 开放赎回
450005 国富强化收益债券A 1.1245 2.0417 1.1208 2.038 0.0037 0.33% 开放申购 开放赎回
026414 国富强化收益债券D 1.1244 1.1244 1.1207 1.1207 0.0037 0.33% 开放申购 开放赎回
450006 国富强化收益债券C 1.121 1.9543 1.1173 1.9506 0.0037 0.33% 开放申购 开放赎回
008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0996 1.0996 1.096 1.096 0.0036 0.33% 暂停申购 开放赎回
010953 天弘国证A50指数A 1.0792 1.0792 1.0756 1.0756 0.0036 0.33% 开放申购 开放赎回
010954 天弘国证A50指数C 1.0677 1.0677 1.0642 1.0642 0.0035 0.33% 开放申购 开放赎回
027382 浦银安盛产业机遇混合C 1.0613 1.0613 1.0578 1.0578 0.0035 0.33% 开放申购 开放赎回
010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0606 1.0606 1.0571 1.0571 0.0035 0.33% 开放申购 开放赎回
011042 国泰价值先锋股票A 1.0588 1.0588 1.0553 1.0553 0.0035 0.33% 开放申购 开放赎回
026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0305 1.0305 1.0271 1.0271 0.0034 0.33% 开放申购 开放赎回
026641 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0294 1.0294 1.026 1.026 0.0034 0.33% 开放申购 开放赎回
010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0222 1.0222 0.0034 0.33% 开放申购 开放赎回
011043 国泰价值先锋股票C 1.0155 1.0155 1.0122 1.0122 0.0033 0.33% 开放申购 开放赎回
026325 上银慧达双利债券A 1.0111 1.0111 1.0078 1.0078 0.0033 0.33% 开放申购 开放赎回
026326 上银慧达双利债券C 1.0103 1.0103 1.007 1.007 0.0033 0.33% 开放申购 开放赎回
023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9923 0.9923 0.989 0.989 0.0033 0.33% 开放申购 开放赎回
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.9699 1.1973 0.9667 1.1941 0.0032 0.33% 开放申购 开放赎回
018350 万家欣优混合A 0.9546 0.9546 0.9515 0.9515 0.0031 0.33% 开放申购 开放赎回
018356 万家欣优混合C 0.9403 0.9403 0.9372 0.9372 0.0031 0.33% 开放申购 开放赎回
026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7688 0.7688 0.7663 0.7663 0.0025 0.33% 开放申购 开放赎回
026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7673 0.7673 0.7648 0.7648 0.0025 0.33% 开放申购 开放赎回
009999 东方中国红利混合 0.759 0.759 0.7565 0.7565 0.0025 0.33% 开放申购 开放赎回
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.7325 0.7325 0.7301 0.7301 0.0024 0.33% 开放申购 开放赎回
000652 博时裕隆灵活配置混合A 5.591 4.839 5.573 4.823 0.018 0.32% 开放申购 开放赎回
519196 万家新兴蓝筹A 5.3292 5.8229 5.3122 5.8059 0.017 0.32% 限大额 开放赎回
022714 万家新兴蓝筹C 5.289 5.289 5.2722 5.2722 0.0168 0.32% 限大额 开放赎回
519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8979 5.4989 3.8854 5.4864 0.0125 0.32% 开放申购 开放赎回
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.935 2.935 2.9257 2.9257 0.0093 0.32% 开放申购 开放赎回
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.8212 2.8212 2.8122 2.8122 0.009 0.32% 开放申购 开放赎回
070023 嘉实深证基本面120联接A 2.3219 2.3219 2.3146 2.3146 0.0073 0.32% 开放申购 开放赎回
000550 广发新动力混合A 2.1509 2.1509 2.144 2.144 0.0069 0.32% 开放申购 开放赎回
025942 广发新动力混合C 2.146 2.146 2.1391 2.1391 0.0069 0.32% 开放申购 开放赎回
007164 浦银安盛环保新能源C 2.0771 2.0771 2.0704 2.0704 0.0067 0.32% 开放申购 开放赎回
050023 博时天颐债券A 1.8128 2.0658 1.8071 2.0601 0.0057 0.32% 开放申购 开放赎回
023972 博时天颐债券E 1.8125 1.8125 1.8068 1.8068 0.0057 0.32% 开放申购 开放赎回
004900 财通资管鑫锐混合A 1.801 1.801 1.7953 1.7953 0.0057 0.32% 开放申购 开放赎回
018040 财通资管鑫锐混合E 1.7777 1.7777 1.7721 1.7721 0.0056 0.32% 开放申购 开放赎回
006223 交银创新成长混合 1.7562 1.7562 1.7506 1.7506 0.0056 0.32% 开放申购 开放赎回
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.554 1.554 1.549 1.549 0.005 0.32% 开放申购 开放赎回
003197 光大安诚债券A 1.482 1.5585 1.4773 1.5538 0.0047 0.32% 开放申购 开放赎回
003198 光大安诚债券C 1.465 1.5353 1.4603 1.5306 0.0047 0.32% 开放申购 开放赎回
021183 平安中证A50ETF联接A 1.3532 1.3532 1.3489 1.3489 0.0043 0.32% 开放申购 开放赎回
021214 嘉实中证A50ETF联接A 1.3487 1.3487 1.3444 1.3444 0.0043 0.32% 开放申购 开放赎回
011956 鹏华新能源精选混合A 1.3455 1.3455 1.3412 1.3412 0.0043 0.32% 开放申购 开放赎回
021215 嘉实中证A50ETF联接C 1.3416 1.3416 1.3373 1.3373 0.0043 0.32% 开放申购 开放赎回
021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.3273 1.3273 1.3231 1.3231 0.0042 0.32% 限大额 开放赎回
022262 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 1.3252 1.3252 1.321 1.321 0.0042 0.32% 限大额 开放赎回
021177 摩根中证A50ETF发起式联接A 1.3238 1.3331 1.3196 1.3289 0.0042 0.32% 开放申购 开放赎回
021178 摩根中证A50ETF发起式联接C 1.318 1.3273 1.3138 1.3231 0.0042 0.32% 开放申购 开放赎回
014541 华安新能源主题混合A 1.2995 1.2995 1.2954 1.2954 0.0041 0.32% 开放申购 开放赎回
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.27 1.27 1.266 1.266 0.004 0.32% 暂停申购 暂停赎回
019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.2684 1.2924 1.2643 1.2883 0.0041 0.32% 开放申购 开放赎回
022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2657 1.2657 1.2616 1.2616 0.0041 0.32% 开放申购 开放赎回
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