| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021992 | 新华双利债券E | 1.2484 | 1.2484 | 1.2439 | 1.2439 | 0.0045 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016676 | 南方君誉混合A | 1.2388 | 1.2388 | 1.2343 | 1.2343 | 0.0045 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A | 1.2358 | 1.2358 | 1.2314 | 1.2314 | 0.0044 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016677 | 南方君誉混合C | 1.2128 | 1.2128 | 1.2084 | 1.2084 | 0.0044 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 1.2074 | 1.2074 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0043 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 1.2055 | 1.5555 | 1.2012 | 1.5512 | 0.0043 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.2013 | 1.5513 | 1.197 | 1.547 | 0.0043 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 1.1989 | 1.1989 | 1.1946 | 1.1946 | 0.0043 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 1.1834 | 1.1834 | 1.1792 | 1.1792 | 0.0042 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 1.1767 | 1.1767 | 1.1725 | 1.1725 | 0.0042 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 1.1759 | 1.2269 | 1.1717 | 1.2227 | 0.0042 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 1.1688 | 1.1688 | 1.1646 | 1.1646 | 0.0042 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C | 1.1639 | 1.1639 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0042 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 1.1627 | 1.1627 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0042 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 1.1548 | 1.1548 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0041 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0852 | 1.0852 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017740 | 鹏华睿见混合A | 1.0572 | 1.0572 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011409 | 天弘益新混合C | 1.0556 | 1.0556 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010879 | 南方宝升混合A | 1.0507 | 1.0507 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024995 | 汇添富稳颐优选债券A | 1.0214 | 1.0214 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0037 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023805 | 汇安聚利债券C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0037 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026197 | 易方达悦恒稳健债券A | 1.011 | 1.011 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026198 | 易方达悦恒稳健债券C | 1.0103 | 1.0103 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013010 | 万家港股通精选混合C | 0.9811 | 0.9811 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0035 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 2.3347 | 2.3347 | 2.3265 | 2.3265 | 0.0082 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014536 | 诺安高端制造股票C | 2.303 | 2.303 | 2.295 | 2.295 | 0.008 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 2.2681 | 2.2681 | 2.2601 | 2.2601 | 0.008 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018003 | 南方兴盛先锋混合C | 2.2078 | 2.2778 | 2.2 | 2.27 | 0.0078 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 1.5019 | 1.5019 | 1.4966 | 1.4966 | 0.0053 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026413 | 中邮睿信增强债券C | 1.454 | 1.454 | 1.449 | 1.449 | 0.005 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002765 | 新华双利债券A | 1.4494 | 1.4494 | 1.4443 | 1.4443 | 0.0051 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 1.445 | 1.445 | 1.44 | 1.44 | 0.005 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 1.4396 | 1.4396 | 1.4346 | 1.4346 | 0.005 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002766 | 新华双利债券C | 1.3919 | 1.3919 | 1.387 | 1.387 | 0.0049 | 0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000030 | 长城核心优选混合A | 1.3108 | 2.4267 | 1.3062 | 2.4182 | 0.0046 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 1.3052 | 1.8052 | 1.3006 | 1.8006 | 0.0046 | 0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019274 | 长城核心优选混合C | 1.2897 | 1.2897 | 1.2852 | 1.2852 | 0.0045 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 1.281 | 1.341 | 1.2765 | 1.3365 | 0.0045 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 1.2541 | 1.2541 | 1.2497 | 1.2497 | 0.0044 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 350001 | 天治财富增长混合 | 1.2418 | 3.0871 | 1.2375 | 3.0828 | 0.0043 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 1.2389 | 1.2389 | 1.2346 | 1.2346 | 0.0043 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 1.2322 | 1.2922 | 1.2279 | 1.2879 | 0.0043 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011671 | 中信建投双利3个月债A | 1.1916 | 1.1916 | 1.1874 | 1.1874 | 0.0042 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 1.1847 | 1.2987 | 1.1806 | 1.2946 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011672 | 中信建投双利3个月债C | 1.169 | 1.169 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 1.1653 | 1.2163 | 1.1612 | 1.2122 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 1.1633 | 1.2083 | 1.1593 | 1.2043 | 0.004 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 1.1594 | 1.1974 | 1.1554 | 1.1934 | 0.004 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 1.1306 | 1.2426 | 1.1267 | 1.2387 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021345 | 永赢汇享债券A | 1.1189 | 1.1189 | 1.115 | 1.115 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021346 | 永赢汇享债券C | 1.1112 | 1.1112 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 1.0944 | 1.0944 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009967 | 博时荣泰混合 | 1.0798 | 1.128 | 1.076 | 1.1242 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 1.0437 | 1.0437 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017741 | 鹏华睿见混合C | 1.032 | 1.032 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 1.0288 | 1.0288 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 1.025 | 1.025 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024996 | 汇添富稳颐优选债券C | 1.0196 | 1.0196 | 1.016 | 1.016 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025715 | 安联睿利6个月持有混合A | 1.0172 | 1.0172 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 013009 | 万家港股通精选混合A | 1.0031 | 1.0031 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008050 | 同泰慧择混合A | 0.453 | 0.453 | 0.4514 | 0.4514 | 0.0016 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D | 4.859 | 5.3824 | 4.8425 | 5.3659 | 0.0165 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 4.854 | 8.0482 | 4.8377 | 8.0319 | 0.0163 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E | 4.8252 | 5.3477 | 4.809 | 5.3315 | 0.0162 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168002 | 国寿安保策略精选混合A | 3.5412 | 3.5912 | 3.5293 | 3.5793 | 0.0119 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 2.928 | 3.922 | 2.918 | 3.912 | 0.01 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000433 | 安信鑫发优选混合A | 2.789 | 2.789 | 2.7796 | 2.7796 | 0.0094 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022124 | 国寿安保策略精选混合C | 2.5373 | 2.5373 | 2.5288 | 2.5288 | 0.0085 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001707 | 诺安高端制造股票A | 2.348 | 2.348 | 2.34 | 2.34 | 0.008 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 2.0102 | 2.0102 | 2.0034 | 2.0034 | 0.0068 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 2.0054 | 2.0054 | 1.9987 | 1.9987 | 0.0067 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019615 | 益民服务领先混合C | 1.8475 | 4.0878 | 1.8412 | 4.0815 | 0.0063 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021663 | 汇百川远航混合A | 1.7151 | 1.7151 | 1.7093 | 1.7093 | 0.0058 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021664 | 汇百川远航混合C | 1.6992 | 1.6992 | 1.6935 | 1.6935 | 0.0057 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023167 | 浦银盛世E | 1.481 | 1.481 | 1.476 | 1.476 | 0.005 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519177 | 浦银盛世C | 1.48 | 1.68 | 1.475 | 1.675 | 0.005 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.469 | 1.909 | 1.464 | 1.904 | 0.005 | 0.34% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.4635 | 2.0685 | 1.4585 | 2.0635 | 0.005 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002474 | 中邮睿信增强债券A | 1.456 | 1.718 | 1.451 | 1.713 | 0.005 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 1.4433 | 1.4433 | 1.4384 | 1.4384 | 0.0049 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.4411 | 2.0401 | 1.4362 | 2.0352 | 0.0049 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021889 | 中欧中证A50指数A | 1.4323 | 1.4473 | 1.4274 | 1.4424 | 0.0049 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009121 | 广发招享混合A | 1.427 | 1.427 | 1.4222 | 1.4222 | 0.0048 | 0.34% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021890 | 中欧中证A50指数C | 1.4258 | 1.4408 | 1.4209 | 1.4359 | 0.0049 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013880 | 广发招享混合C | 1.4008 | 1.4008 | 1.3961 | 1.3961 | 0.0047 | 0.34% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020497 | 安信均衡增长混合A | 1.3385 | 1.3385 | 1.334 | 1.334 | 0.0045 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022892 | 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 1.3247 | 1.3247 | 1.3202 | 1.3202 | 0.0045 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027171 | 万家家瑞债券D | 1.2897 | 1.2897 | 1.2853 | 1.2853 | 0.0044 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.2648 | 1.328 | 1.2605 | 1.3237 | 0.0043 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 1.2648 | 1.328 | 1.2605 | 1.3237 | 0.0043 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.2551 | 1.318 | 1.2508 | 1.3137 | 0.0043 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004572 | 万家家瑞债券C | 1.244 | 1.345 | 1.2398 | 1.3408 | 0.0042 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015256 | 鹏华畅享债券A | 1.1871 | 1.1871 | 1.1831 | 1.1831 | 0.004 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 1.1771 | 1.2309 | 1.1731 | 1.2269 | 0.004 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 1.1618 | 1.1618 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1524 | 1.6934 | 1.1485 | 1.6886 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013995 | 嘉实融惠混合A | 1.1368 | 1.1368 | 1.133 | 1.133 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 1.1076 | 1.1076 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C | 1.1009 | 1.1009 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024428 | 鹏华畅享债券D | 1.0875 | 1.0875 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0037 | 0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |