每日开放式基金净值表查询_第86页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
000081 天治可转债增强债券C 1.423 1.423 1.4187 1.4187 0.0043 0.30% 开放申购 开放赎回
014507 博时成长臻选混合C 1.4168 1.4168 1.4125 1.4125 0.0043 0.30% 开放申购 开放赎回
017043 汇添富品质价值混合 1.381 1.381 1.3769 1.3769 0.0041 0.30% 开放申购 开放赎回
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.339 1.339 1.335 1.335 0.004 0.30% 暂停申购 暂停赎回
021233 博时中证A50ETF发起式联接A 1.3298 1.4124 1.3258 1.4084 0.004 0.30% 开放申购 开放赎回
021234 博时中证A50ETF发起式联接C 1.3259 1.4077 1.322 1.4038 0.0039 0.30% 开放申购 开放赎回
021213 大成中证A50ETF联接C 1.3178 1.3178 1.3138 1.3138 0.004 0.30% 开放申购 开放赎回
019106 南方智信混合A 1.2842 1.2842 1.2803 1.2803 0.0039 0.30% 开放申购 开放赎回
002178 嘉实新起点混合C 1.2176 1.4661 1.214 1.4625 0.0036 0.30% 开放申购 开放赎回
004885 长信先优债券A 1.2046 1.4996 1.201 1.496 0.0036 0.30% 开放申购 开放赎回
016820 长信先优债券C 1.1976 1.2426 1.194 1.239 0.0036 0.30% 开放申购 开放赎回
014593 西部利得聚优一年持有期混合 1.167 1.167 1.1635 1.1635 0.0035 0.30% 开放申购 开放赎回
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.1539 1.1539 1.1504 1.1504 0.0035 0.30% 开放申购 开放赎回
015595 交银臻选回报混合C 1.149 1.149 1.1456 1.1456 0.0034 0.30% 开放申购 开放赎回
010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1473 1.1473 1.1439 1.1439 0.0034 0.30% 开放申购 开放赎回
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.1408 1.1408 1.1374 1.1374 0.0034 0.30% 开放申购 开放赎回
014961 国联兴鸿优选混合A 1.1208 1.1208 1.1175 1.1175 0.0033 0.30% 开放申购 开放赎回
010916 交银臻选回报混合A 1.1037 1.1037 1.1004 1.1004 0.0033 0.30% 开放申购 开放赎回
014962 国联兴鸿优选混合C 1.0994 1.0994 1.0961 1.0961 0.0033 0.30% 开放申购 开放赎回
021155 平安惠锦纯债C 1.047 1.097 1.0439 1.0939 0.0031 0.30% 限大额 开放赎回
025453 国投瑞银上证综合指数增强C 1.0446 1.0446 1.0415 1.0415 0.0031 0.30% 开放申购 开放赎回
026785 鹏华中证A50ETF发起式联接A 1.0422 1.0422 1.0391 1.0391 0.0031 0.30% 开放申购 开放赎回
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.0415 1.0715 1.0384 1.0684 0.0031 0.30% 开放申购 开放赎回
025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0306 1.0306 0.0031 0.30% 开放申购 开放赎回
025731 鹏华睿享180天持有期债券C 1.0323 1.0323 1.0292 1.0292 0.0031 0.30% 开放申购 开放赎回
013490 同泰金融精选股票A 1.0274 1.0274 1.0243 1.0243 0.0031 0.30% 开放申购 开放赎回
024954 长城兴达债券A 1.0158 1.0158 1.0128 1.0128 0.003 0.30% 限大额 开放赎回
024955 长城兴达债券C 1.0136 1.0136 1.0106 1.0106 0.003 0.30% 限大额 开放赎回
012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 1.0031 1.0031 1.0001 1.0001 0.003 0.30% 开放申购 开放赎回
011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9491 0.9491 0.9463 0.9463 0.0028 0.30% 开放申购 开放赎回
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8554 0.8554 0.8528 0.8528 0.0026 0.30% 开放申购 开放赎回
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.8278 0.8278 0.8253 0.8253 0.0025 0.30% 开放申购 开放赎回
014307 嘉实多元动力混合A 0.7288 0.7288 0.7266 0.7266 0.0022 0.30% 开放申购 开放赎回
014308 嘉实多元动力混合C 0.7094 0.7094 0.7073 0.7073 0.0021 0.30% 开放申购 开放赎回
014867 大摩优悦安和混合C 0.602 0.602 0.6002 0.6002 0.0018 0.30% 开放申购 开放赎回
519095 新华行业周期轮换混合A 6.7048 7.6048 6.6857 7.5857 0.0191 0.29% 开放申购 开放赎回
004232 中欧价值发现混合C 3.0293 4.0601 3.0204 4.0512 0.0089 0.29% 开放申购 开放赎回
022243 中邮军民融合灵活配置混合C 2.4048 2.4048 2.3978 2.3978 0.007 0.29% 开放申购 开放赎回
001891 中欧成长优选混合E 2.4 3.1391 2.3931 3.1322 0.0069 0.29% 开放申购 开放赎回
166020 中欧成长优选混合A 2.304 2.9828 2.2974 2.9762 0.0066 0.29% 开放申购 开放赎回
018656 新华行业周期轮换混合C 1.8237 1.8237 1.8185 1.8185 0.0052 0.29% 开放申购 开放赎回
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.75 1.75 1.745 1.745 0.005 0.29% 开放申购 开放赎回
070003 嘉实稳健混合 1.7097 4.4049 1.7048 4.395 0.0049 0.29% 开放申购 开放赎回
005985 兴业聚华混合C 1.6734 1.7444 1.6685 1.7395 0.0049 0.29% 开放申购 开放赎回
009932 永赢稳健增长一年持有混合A 1.4048 1.4048 1.4008 1.4008 0.004 0.29% 开放申购 开放赎回
000072 华安稳健回报混合A 1.3934 2.4485 1.3894 2.4415 0.004 0.29% 开放申购 开放赎回
012442 永赢稳健增长一年持有混合E 1.3769 1.3769 1.3729 1.3729 0.004 0.29% 开放申购 开放赎回
016042 华安稳健回报混合C 1.3716 1.3716 1.3677 1.3677 0.0039 0.29% 开放申购 开放赎回
005656 光大安泽债券A 1.3267 1.4497 1.3229 1.4459 0.0038 0.29% 开放申购 开放赎回
001688 嘉实新起点混合A 1.2933 1.5675 1.2895 1.5637 0.0038 0.29% 开放申购 开放赎回
005657 光大安泽债券C 1.2877 1.4083 1.284 1.4046 0.0037 0.29% 开放申购 开放赎回
004405 国寿安保稳寿混合A 1.2654 1.6181 1.2618 1.6145 0.0036 0.29% 开放申购 开放赎回
019107 南方智信混合C 1.2627 1.2627 1.259 1.259 0.0037 0.29% 开放申购 开放赎回
012195 万家瑞泽回报一年持有混合 1.1945 1.1945 1.1911 1.1911 0.0034 0.29% 开放申购 开放赎回
012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1908 1.1908 1.1873 1.1873 0.0035 0.29% 开放申购 开放赎回
011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1835 1.1835 1.1801 1.1801 0.0034 0.29% 开放申购 开放赎回
026241 万家增强收益债券A 1.1778 1.1778 1.1744 1.1744 0.0034 0.29% 开放申购 开放赎回
023049 南方宝顺混合E 1.1775 1.1775 1.1741 1.1741 0.0034 0.29% 限大额 开放赎回
161902 万家增强收益债券C 1.175 2.4104 1.1716 2.4068 0.0034 0.29% 开放申购 开放赎回
012684 东方红安盈甄选一年持有混合C 1.1732 1.1732 1.1698 1.1698 0.0034 0.29% 开放申购 开放赎回
010881 南方宝顺混合A 1.1697 1.1697 1.1663 1.1663 0.0034 0.29% 开放申购 开放赎回
011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1596 1.1596 1.1563 1.1563 0.0033 0.29% 开放申购 开放赎回
019417 中欧磐固债券A 1.1583 1.1583 1.1549 1.1549 0.0034 0.29% 暂停申购 开放赎回
019418 中欧磐固债券C 1.1461 1.1461 1.1428 1.1428 0.0033 0.29% 暂停申购 开放赎回
010473 华富安华债券A 1.1294 1.1294 1.1261 1.1261 0.0033 0.29% 开放申购 开放赎回
026846 华富安华债券D 1.1292 1.1292 1.1259 1.1259 0.0033 0.29% 暂停申购 开放赎回
018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1246 1.1246 1.1213 1.1213 0.0033 0.29% 开放申购 开放赎回
010523 华安添禧一年持有期混合C 1.1243 1.1243 1.1211 1.1211 0.0032 0.29% 开放申购 开放赎回
018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1112 1.1112 1.108 1.108 0.0032 0.29% 开放申购 开放赎回
010474 华富安华债券C 1.1053 1.1053 1.1021 1.1021 0.0032 0.29% 开放申购 开放赎回
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.0544 1.4614 1.0513 1.4583 0.0031 0.29% 开放申购 开放赎回
008795 海富通阿尔法对冲混合C 1.0281 1.0281 1.0251 1.0251 0.003 0.29% 开放申购 开放赎回
026786 鹏华中证A50ETF发起式联接C 1.0253 1.0253 1.0223 1.0223 0.003 0.29% 开放申购 开放赎回
012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0171 1.0171 0.003 0.29% 开放申购 开放赎回
008897 上银可转债精选债券A 1.0175 1.0175 1.0146 1.0146 0.0029 0.29% 开放申购 开放赎回
025321 兴银裕安增利债券A 1.0104 1.0104 1.0075 1.0075 0.0029 0.29% 开放申购 开放赎回
025445 万家周期视野股票发起式A 1.0103 1.0103 1.0074 1.0074 0.0029 0.29% 开放申购 开放赎回
024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0101 1.0101 1.0072 1.0072 0.0029 0.29% 开放申购 开放赎回
025322 兴银裕安增利债券C 1.0083 1.0083 1.0054 1.0054 0.0029 0.29% 开放申购 开放赎回
025446 万家周期视野股票发起式C 1.0073 1.0073 1.0044 1.0044 0.0029 0.29% 开放申购 开放赎回
024924 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0071 1.0071 1.0042 1.0042 0.0029 0.29% 开放申购 开放赎回
015748 上银可转债精选债券C 1.0064 1.0064 1.0035 1.0035 0.0029 0.29% 开放申购 开放赎回
008958 嘉实回报精选股票 0.9289 0.9289 0.9262 0.9262 0.0027 0.29% 开放申购 开放赎回
011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9272 0.9272 0.9245 0.9245 0.0027 0.29% 开放申购 开放赎回
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8775 0.8775 0.875 0.875 0.0025 0.29% 开放申购 开放赎回
026473 西部利得周期鑫选混合发起A 0.7568 0.7568 0.7546 0.7546 0.0022 0.29% 开放申购 开放赎回
026474 西部利得周期鑫选混合发起C 0.7564 0.7564 0.7542 0.7542 0.0022 0.29% 开放申购 开放赎回
009893 大摩优悦安和混合A 0.6127 0.6127 0.6109 0.6109 0.0018 0.29% 开放申购 开放赎回
002252 融通成长30灵活配置混合A 3.961 4.181 3.95 4.17 0.011 0.28% 开放申购 开放赎回
000219 博时裕益混合A 3.2973 3.5493 3.2881 3.5401 0.0092 0.28% 开放申购 开放赎回
025556 博时裕益混合C 3.2958 3.2958 3.2867 3.2867 0.0091 0.28% 开放申购 开放赎回
005739 富国转型机遇混合 2.3284 2.3284 2.3218 2.3218 0.0066 0.28% 开放申购 开放赎回
320001 诺安平衡混合A 2.2239 4.4839 2.2178 4.4778 0.0061 0.28% 开放申购 开放赎回
025332 诺安平衡混合C 2.2172 2.2172 2.2111 2.2111 0.0061 0.28% 开放申购 开放赎回
007835 国泰鑫睿混合 2.1919 2.1919 2.1857 2.1857 0.0062 0.28% 开放申购 开放赎回
019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 2.121 2.121 2.1151 2.1151 0.0059 0.28% 限大额 开放赎回
019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 2.1007 2.1007 2.0949 2.0949 0.0058 0.28% 限大额 开放赎回
001183 南方利淘A 1.8523 1.8523 1.8471 1.8471 0.0052 0.28% 开放申购 开放赎回
001504 南方利淘C 1.8399 1.8399 1.8347 1.8347 0.0052 0.28% 开放申购 开放赎回
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.81 1.956 1.805 1.951 0.005 0.28% 开放申购 开放赎回
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