每日开放式基金净值表查询_第89页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
007387 融通通慧混合C 1.4511 1.6511 1.4475 1.6475 0.0036 0.25% 开放申购 开放赎回
022494 国泰上证综合ETF联接E 1.4311 1.4311 1.4276 1.4276 0.0035 0.25% 开放申购 开放赎回
018112 工银北证50成份指数A 1.429 1.429 1.4255 1.4255 0.0035 0.25% 开放申购 开放赎回
011320 国泰上证综合ETF联接C 1.4149 1.4149 1.4114 1.4114 0.0035 0.25% 开放申购 开放赎回
000333 长城稳固收益债券A 1.4131 1.4331 1.4096 1.4296 0.0035 0.25% 开放申购 开放赎回
011963 广发稳裕混合C 1.3781 1.3781 1.3746 1.3746 0.0035 0.25% 限大额 开放赎回
006839 安信聚利增强债券A 1.3466 1.3466 1.3432 1.3432 0.0034 0.25% 限大额 开放赎回
010053 安信聚利增强债券B 1.3465 1.3465 1.3431 1.3431 0.0034 0.25% 限大额 开放赎回
233012 大摩多元收益债券A 1.3358 2.1287 1.3325 2.1254 0.0033 0.25% 开放申购 开放赎回
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3261 1.3261 1.3228 1.3228 0.0033 0.25% 开放申购 开放赎回
017516 易方达北证50成份指数C 1.3066 1.3066 1.3033 1.3033 0.0033 0.25% 开放申购 开放赎回
016040 华安新动力灵活配置混合C 1.3034 1.3034 1.3001 1.3001 0.0033 0.25% 限大额 开放赎回
233013 大摩多元收益债券C 1.3024 2.0281 1.2991 2.0248 0.0033 0.25% 开放申购 开放赎回
017519 汇添富北证50成份指数A 1.2789 1.2789 1.2757 1.2757 0.0032 0.25% 开放申购 开放赎回
009796 大成汇享一年持有混合A 1.2771 1.2771 1.2739 1.2739 0.0032 0.25% 开放申购 开放赎回
017520 汇添富北证50成份指数C 1.2614 1.2614 1.2583 1.2583 0.0031 0.25% 开放申购 开放赎回
008469 朱雀安鑫回报债券A 1.259 1.259 1.2559 1.2559 0.0031 0.25% 开放申购 开放赎回
009797 大成汇享一年持有混合C 1.2478 1.2478 1.2447 1.2447 0.0031 0.25% 开放申购 开放赎回
014094 南方誉盈一年持有混合A 1.2355 1.2355 1.2324 1.2324 0.0031 0.25% 开放申购 开放赎回
002270 东吴安盈量化混合A 1.235 1.655 1.2319 1.6519 0.0031 0.25% 开放申购 开放赎回
017525 华夏北证50成份指数A 1.2315 1.2315 1.2284 1.2284 0.0031 0.25% 限大额 开放赎回
018491 格林聚合增强债券A 1.2312 1.2312 1.2281 1.2281 0.0031 0.25% 开放申购 开放赎回
017521 富国北证50成份指数A 1.2274 1.2274 1.2244 1.2244 0.003 0.25% 开放申购 开放赎回
018492 格林聚合增强债券C 1.223 1.223 1.2199 1.2199 0.0031 0.25% 开放申购 开放赎回
009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.2206 1.2206 1.2175 1.2175 0.0031 0.25% 开放申购 开放赎回
017526 华夏北证50成份指数C 1.2189 1.2189 1.2158 1.2158 0.0031 0.25% 限大额 开放赎回
017522 富国北证50成份指数C 1.2187 1.2187 1.2157 1.2157 0.003 0.25% 开放申购 开放赎回
014095 南方誉盈一年持有混合C 1.2023 1.2023 1.1993 1.1993 0.003 0.25% 开放申购 开放赎回
017523 南方北证50成份指数发起A 1.1971 1.1971 1.1941 1.1941 0.003 0.25% 开放申购 开放赎回
021115 南方北证50成份指数发起I 1.1969 1.1969 1.1939 1.1939 0.003 0.25% 开放申购 开放赎回
009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1912 1.1912 1.1882 1.1882 0.003 0.25% 开放申购 开放赎回
019943 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1908 1.1908 1.1878 1.1878 0.003 0.25% 开放申购 开放赎回
016719 富国稳健双盈债券发起式A 1.1892 1.1892 1.1862 1.1862 0.003 0.25% 开放申购 开放赎回
016720 富国稳健双盈债券发起式C 1.1881 1.1881 1.1851 1.1851 0.003 0.25% 开放申购 开放赎回
017524 南方北证50成份指数发起C 1.1847 1.1847 1.1818 1.1818 0.0029 0.25% 开放申购 开放赎回
019944 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1823 1.1823 1.1794 1.1794 0.0029 0.25% 开放申购 开放赎回
015154 东吴安盈量化混合C 1.1819 1.3769 1.179 1.374 0.0029 0.25% 开放申购 开放赎回
012140 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1498 1.1648 1.1469 1.1619 0.0029 0.25% 暂停申购 暂停赎回
003176 德邦景颐债券A 1.1476 1.2876 1.1447 1.2847 0.0029 0.25% 限大额 开放赎回
021024 德邦景颐债券D 1.1469 1.1469 1.144 1.144 0.0029 0.25% 限大额 开放赎回
530014 建信利率债债券A 1.1452 1.1452 1.1423 1.1423 0.0029 0.25% 开放申购 开放赎回
012025 兴业聚兴混合A 1.1446 1.1446 1.1418 1.1418 0.0028 0.25% 开放申购 开放赎回
021025 德邦景颐债券E 1.1425 1.1425 1.1396 1.1396 0.0029 0.25% 限大额 开放赎回
024649 建信利率债债券C 1.1381 1.1381 1.1353 1.1353 0.0028 0.25% 开放申购 开放赎回
012026 兴业聚兴混合C 1.1285 1.1285 1.1257 1.1257 0.0028 0.25% 开放申购 开放赎回
003177 德邦景颐债券C 1.1257 1.2657 1.1229 1.2629 0.0028 0.25% 限大额 开放赎回
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.1222 1.1222 1.1194 1.1194 0.0028 0.25% 开放申购 开放赎回
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.1159 1.1159 1.1131 1.1131 0.0028 0.25% 开放申购 开放赎回
023966 大成元辰招利债券D 1.1102 1.1102 1.1074 1.1074 0.0028 0.25% 暂停申购 开放赎回
012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1095 1.1095 1.1067 1.1067 0.0028 0.25% 暂停申购 暂停赎回
015372 中加聚享增盈债券C 1.0958 1.1358 1.0931 1.1331 0.0027 0.25% 开放申购 开放赎回
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0946 1.0946 1.0919 1.0919 0.0027 0.25% 限大额 开放赎回
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.091 1.091 1.0883 1.0883 0.0027 0.25% 限大额 开放赎回
012331 广发集优9个月持有期债券C 1.09 1.09 1.0873 1.0873 0.0027 0.25% 暂停申购 暂停赎回
013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0804 1.0804 1.0777 1.0777 0.0027 0.25% 开放申购 开放赎回
021101 国泰北证50成份指数发起A 1.0783 1.0783 1.0756 1.0756 0.0027 0.25% 开放申购 开放赎回
008537 兴银研究精选股票A 1.0767 1.0767 1.074 1.074 0.0027 0.25% 开放申购 开放赎回
005335 浙商全景消费混合A 1.0758 1.0758 1.0731 1.0731 0.0027 0.25% 开放申购 开放赎回
012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0758 1.0858 1.0731 1.0831 0.0027 0.25% 开放申购 开放赎回
012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 1.0692 1.0692 1.0665 1.0665 0.0027 0.25% 开放申购 开放赎回
017739 大成2020生命周期混合C 1.061 1.061 1.0584 1.0584 0.0026 0.25% 开放申购 开放赎回
013766 平安恒泰1年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0548 1.0548 0.0026 0.25% 开放申购 开放赎回
012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0497 1.0497 1.0471 1.0471 0.0026 0.25% 开放申购 开放赎回
021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.0462 1.0462 1.0436 1.0436 0.0026 0.25% 开放申购 开放赎回
013257 南方通元6个月持有债券A 1.0325 1.0697 1.0299 1.0671 0.0026 0.25% 开放申购 开放赎回
004469 汇添富鑫益定开债A 1.0307 1.2632 1.0281 1.2606 0.0026 0.25% 暂停申购 暂停赎回
013258 南方通元6个月持有债券C 1.0304 1.0516 1.0278 1.049 0.0026 0.25% 开放申购 开放赎回
026055 东方红汇裕债券A 1.024 1.024 1.0214 1.0214 0.0026 0.25% 开放申购 开放赎回
004470 汇添富鑫益定开债C 1.0224 1.2219 1.0199 1.2194 0.0025 0.25% 暂停申购 暂停赎回
026056 东方红汇裕债券C 1.022 1.022 1.0195 1.0195 0.0025 0.25% 开放申购 开放赎回
017459 汇添富丰和纯债A 1.0035 1.0441 1.001 1.0416 0.0025 0.25% 开放申购 开放赎回
021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9996 0.9996 0.9971 0.9971 0.0025 0.25% 限大额 开放赎回
021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9947 0.9947 0.9922 0.9922 0.0025 0.25% 限大额 开放赎回
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9794 0.9794 0.977 0.977 0.0024 0.25% 开放申购 开放赎回
026609 工银前瞻成长混合A 0.9652 0.9652 0.9628 0.9628 0.0024 0.25% 开放申购 开放赎回
026610 工银前瞻成长混合C 0.9638 0.9638 0.9614 0.9614 0.0024 0.25% 开放申购 开放赎回
023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9461 0.9461 0.9437 0.9437 0.0024 0.25% 开放申购 开放赎回
026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9385 0.9385 0.9362 0.9362 0.0023 0.25% 开放申购 开放赎回
026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9382 0.9382 0.9359 0.9359 0.0023 0.25% 开放申购 开放赎回
023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.92 0.92 0.9177 0.9177 0.0023 0.25% 限大额 开放赎回
023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.9178 0.9178 0.9155 0.9155 0.0023 0.25% 限大额 开放赎回
025443 景顺长城北证50成份指数A 0.9064 0.9064 0.9041 0.9041 0.0023 0.25% 开放申购 开放赎回
025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9054 0.9054 0.9031 0.9031 0.0023 0.25% 开放申购 开放赎回
025954 华宝北证50成份指数A 0.8993 0.8993 0.8971 0.8971 0.0022 0.25% 开放申购 开放赎回
024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8935 0.8935 0.8913 0.8913 0.0022 0.25% 开放申购 开放赎回
024828 建信北证50成份指数发起A 0.89 0.89 0.8878 0.8878 0.0022 0.25% 开放申购 开放赎回
024829 建信北证50成份指数发起C 0.8869 0.8869 0.8847 0.8847 0.0022 0.25% 开放申购 开放赎回
024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8869 0.8869 0.8847 0.8847 0.0022 0.25% 开放申购 开放赎回
011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6335 0.6335 0.6319 0.6319 0.0016 0.25% 开放申购 开放赎回
005094 万家臻选混合A 5.819 5.819 5.8052 5.8052 0.0138 0.24% 限大额 开放赎回
022709 万家臻选混合C 5.7743 5.7743 5.7607 5.7607 0.0136 0.24% 限大额 开放赎回
002061 国泰安康定期支付混合C 3.75 3.75 3.741 3.741 0.009 0.24% 开放申购 开放赎回
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 3.427 3.427 3.4189 3.4189 0.0081 0.24% 开放申购 开放赎回
020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4008 3.4008 3.3925 3.3925 0.0083 0.24% 限大额 开放赎回
001692 南方国策动力 2.9009 2.9309 2.8939 2.9239 0.007 0.24% 开放申购 开放赎回
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.5096 3.5932 2.5037 3.5873 0.0059 0.24% 开放申购 开放赎回
013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 2.455 2.455 2.4492 2.4492 0.0058 0.24% 开放申购 开放赎回
025354 汇添富双利债券D 2.3104 2.3104 2.3048 2.3048 0.0056 0.24% 开放申购 开放赎回
000367 国泰安康定期支付混合A 2.086 2.086 2.081 2.081 0.005 0.24% 开放申购 开放赎回
019319 汇添富国证2000指数增强C 2.0757 2.0757 2.0708 2.0708 0.0049 0.24% 开放申购 开放赎回
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