每日开放式基金净值表查询_第91页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
014361 红塔红土稳健添利混合C 1.1881 1.1881 1.1854 1.1854 0.0027 0.23% 开放申购 开放赎回
017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1.1832 1.1832 1.1805 1.1805 0.0027 0.23% 开放申购 开放赎回
020802 易方达红利混合C 1.182 1.257 1.1793 1.2543 0.0027 0.23% 开放申购 开放赎回
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.1794 1.1794 1.1767 1.1767 0.0027 0.23% 开放申购 开放赎回
012588 南方港股通优势企业混合A 1.1697 1.1697 1.167 1.167 0.0027 0.23% 开放申购 开放赎回
010982 兴全汇虹一年持有混合C 1.1669 1.1669 1.1642 1.1642 0.0027 0.23% 开放申购 开放赎回
010712 中欧瑾利混合A 1.1556 1.1976 1.1529 1.1949 0.0027 0.23% 开放申购 开放赎回
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.1501 1.1501 1.1475 1.1475 0.0026 0.23% 开放申购 开放赎回
010713 中欧瑾利混合C 1.1488 1.1908 1.1462 1.1882 0.0026 0.23% 开放申购 开放赎回
010927 大成元吉增利债券A 1.1449 1.1449 1.1423 1.1423 0.0026 0.23% 开放申购 开放赎回
020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1423 1.1423 1.1397 1.1397 0.0026 0.23% 开放申购 开放赎回
010928 大成元吉增利债券C 1.1234 1.1234 1.1208 1.1208 0.0026 0.23% 开放申购 开放赎回
169106 东方红创新优选定开混合 1.1136 1.5086 1.111 1.506 0.0026 0.23% 暂停申购 暂停赎回
519675 银河泰利纯债A 1.0813 1.7252 1.0788 1.7227 0.0025 0.23% 开放申购 开放赎回
019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 1.0812 1.0812 1.0787 1.0787 0.0025 0.23% 暂停申购 开放赎回
501053 东方红目标优选定开混合 1.0789 1.5047 1.0764 1.5022 0.0025 0.23% 暂停申购 暂停赎回
023040 中欧多利债券A 1.0692 1.0692 1.0667 1.0667 0.0025 0.23% 开放申购 开放赎回
021854 博时稳健恒利债券C 1.0689 1.0689 1.0665 1.0665 0.0024 0.23% 开放申购 开放赎回
017224 国泰悦益六个月持有混合A 1.0673 1.0673 1.0648 1.0648 0.0025 0.23% 开放申购 开放赎回
026322 广发乾利一年持有债券C 1.0535 1.0535 1.0511 1.0511 0.0024 0.23% 开放申购 开放赎回
010543 中加科鑫混合A 1.0527 1.0527 1.0503 1.0503 0.0024 0.23% 开放申购 开放赎回
017225 国泰悦益六个月持有混合C 1.0456 1.0456 1.0432 1.0432 0.0024 0.23% 开放申购 开放赎回
025995 大成荣享混合A 1.034 1.034 1.0316 1.0316 0.0024 0.23% 开放申购 开放赎回
011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0296 1.0296 1.0272 1.0272 0.0024 0.23% 开放申购 开放赎回
025304 东方红汇诚债券C 1.0227 1.0227 1.0204 1.0204 0.0023 0.23% 限大额 开放赎回
026308 新华锦利债券C 1.0152 1.0152 1.0129 1.0129 0.0023 0.23% 开放申购 开放赎回
026267 兴业臻选回报混合A 1.0071 1.0071 1.0048 1.0048 0.0023 0.23% 开放申购 开放赎回
026268 兴业臻选回报混合C 1.0061 1.0061 1.0038 1.0038 0.0023 0.23% 开放申购 开放赎回
011106 长信稳健均衡6个月持有期混合C 1.003 1.003 1.0007 1.0007 0.0023 0.23% 开放申购 开放赎回
026600 明亚远臻智选混合A 0.9684 0.9684 0.9662 0.9662 0.0022 0.23% 开放申购 开放赎回
016454 诺安均衡优选一年持有混合A 0.9646 0.9646 0.9624 0.9624 0.0022 0.23% 开放申购 开放赎回
009333 博时恒裕持有期混合C 0.9433 0.9433 0.9411 0.9411 0.0022 0.23% 开放申购 开放赎回
023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9305 0.9305 0.9284 0.9284 0.0021 0.23% 开放申购 开放赎回
023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9274 0.9274 0.9253 0.9253 0.0021 0.23% 开放申购 开放赎回
026673 长江医药健康精选混合发起A 0.8998 0.8998 0.8977 0.8977 0.0021 0.23% 开放申购 开放赎回
026674 长江医药健康精选混合发起C 0.8983 0.8983 0.8962 0.8962 0.0021 0.23% 开放申购 开放赎回
016163 万家欣远混合A 0.8243 0.8243 0.8224 0.8224 0.0019 0.23% 开放申购 开放赎回
009120 广发品质回报混合C 0.7823 0.7823 0.7805 0.7805 0.0018 0.23% 开放申购 开放赎回
011431 宏利消费服务混合A 0.7339 0.7339 0.7322 0.7322 0.0017 0.23% 开放申购 开放赎回
050019 博时转债增强债券A 2.5617 2.5667 2.556 2.561 0.0057 0.22% 开放申购 开放赎回
023165 博时转债增强债券E 2.5613 2.5613 2.5556 2.5556 0.0057 0.22% 开放申购 开放赎回
003142 鹏华弘达混合A 2.5592 2.6192 2.5536 2.6136 0.0056 0.22% 开放申购 开放赎回
050119 博时转债增强债券C 2.4418 2.4458 2.4364 2.4404 0.0054 0.22% 开放申购 开放赎回
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.85 1.85 1.846 1.846 0.004 0.22% 开放申购 开放赎回
019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.7612 1.7612 1.7573 1.7573 0.0039 0.22% 开放申购 开放赎回
001342 易方达新享混合A 1.7239 2.4149 1.7202 2.4112 0.0037 0.22% 开放申购 开放赎回
002792 景顺长城顺益回报混合A 1.6775 1.6775 1.6739 1.6739 0.0036 0.22% 开放申购 开放赎回
002425 金鹰元禧混合C 1.6219 2.1219 1.6183 2.1183 0.0036 0.22% 开放申购 开放赎回
006692 金信消费升级股票A 1.4862 2.2552 1.483 2.252 0.0032 0.22% 开放申购 开放赎回
026970 泓德裕康债券D 1.4202 1.4202 1.4171 1.4171 0.0031 0.22% 开放申购 开放赎回
002738 泓德裕康债券A 1.4198 1.5398 1.4167 1.5367 0.0031 0.22% 开放申购 开放赎回
019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 1.3998 1.3998 1.3967 1.3967 0.0031 0.22% 暂停申购 暂停赎回
000870 嘉实新收益混合 1.398 1.711 1.395 1.708 0.003 0.22% 开放申购 开放赎回
002636 广发集裕债券A 1.391 1.528 1.388 1.525 0.003 0.22% 开放申购 开放赎回
009690 易方达瑞锦混合C 1.3861 1.4261 1.3831 1.4231 0.003 0.22% 开放申购 开放赎回
024989 信澳信用债债券F 1.384 1.384 1.381 1.381 0.003 0.22% 开放申购 开放赎回
610008 信澳信用债债券A 1.38 1.902 1.377 1.899 0.003 0.22% 开放申购 开放赎回
010612 万家战略发展产业混合C 1.3771 1.3771 1.3741 1.3741 0.003 0.22% 限大额 开放赎回
002739 泓德裕康债券C 1.3703 1.4903 1.3673 1.4873 0.003 0.22% 开放申购 开放赎回
610108 信澳信用债债券C 1.366 1.848 1.363 1.845 0.003 0.22% 开放申购 开放赎回
004427 交银增利增强债券A 1.3633 1.7413 1.3603 1.7383 0.003 0.22% 开放申购 开放赎回
023844 交银增利增强债券D 1.3633 1.3633 1.3603 1.3603 0.003 0.22% 开放申购 开放赎回
020010 国泰金牛创新成长混合 1.359 3.496 1.356 3.493 0.003 0.22% 开放申购 开放赎回
001327 鹏华弘华混合A 1.352 1.407 1.349 1.404 0.003 0.22% 开放申购 开放赎回
002116 广发安享混合A 1.3498 1.5906 1.3469 1.5877 0.0029 0.22% 限大额 开放赎回
002637 广发集裕债券C 1.344 1.464 1.341 1.461 0.003 0.22% 开放申购 开放赎回
004428 交银增利增强债券C 1.3382 1.6932 1.3353 1.6903 0.0029 0.22% 开放申购 开放赎回
519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.3367 1.7234 1.3338 1.7205 0.0029 0.22% 开放申购 开放赎回
004442 中欧康裕混合A 1.3184 1.5004 1.3155 1.4975 0.0029 0.22% 开放申购 开放赎回
004455 中欧康裕混合C 1.3094 1.4914 1.3065 1.4885 0.0029 0.22% 开放申购 开放赎回
519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.2953 1.6736 1.2924 1.6707 0.0029 0.22% 开放申购 开放赎回
003476 南方安颐混合 1.2792 1.482 1.2764 1.4792 0.0028 0.22% 开放申购 开放赎回
013769 博时稳益9个月持有混合A 1.2496 1.2496 1.2469 1.2469 0.0027 0.22% 开放申购 开放赎回
014141 大成新能源混合发起式A 1.2302 1.2302 1.2275 1.2275 0.0027 0.22% 开放申购 开放赎回
011914 华夏永泓一年持有混合C 1.2199 1.2199 1.2172 1.2172 0.0027 0.22% 开放申购 开放赎回
519175 浦银经济带崛起混合A 1.2155 1.2405 1.2128 1.2378 0.0027 0.22% 开放申购 开放赎回
003456 信澳新目标灵活配置混合A 1.2096 1.497 1.2069 1.4943 0.0027 0.22% 开放申购 开放赎回
003143 鹏华弘达混合C 1.2081 1.2281 1.2055 1.2255 0.0026 0.22% 开放申购 开放赎回
001328 鹏华弘华混合C 1.2069 1.2069 1.2042 1.2042 0.0027 0.22% 开放申购 开放赎回
012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.2061 1.2061 1.2035 1.2035 0.0026 0.22% 开放申购 开放赎回
019435 易米鑫选品质混合A 1.196 1.196 1.1934 1.1934 0.0026 0.22% 开放申购 开放赎回
012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1884 1.1884 1.1858 1.1858 0.0026 0.22% 开放申购 开放赎回
023086 浦银经济带崛起混合E 1.187 1.187 1.1844 1.1844 0.0026 0.22% 开放申购 开放赎回
019436 易米鑫选品质混合C 1.1836 1.1836 1.181 1.181 0.0026 0.22% 开放申购 开放赎回
008162 浦银经济带崛起混合C 1.1806 1.2066 1.178 1.204 0.0026 0.22% 开放申购 开放赎回
008110 九泰科盈价值混合A 1.1794 1.1794 1.1768 1.1768 0.0026 0.22% 开放申购 开放赎回
017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1678 1.1678 1.1652 1.1652 0.0026 0.22% 开放申购 开放赎回
008136 九泰科盈价值混合C 1.1646 1.1646 1.162 1.162 0.0026 0.22% 开放申购 开放赎回
017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1585 1.1585 1.156 1.156 0.0025 0.22% 开放申购 开放赎回
012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1521 1.2101 1.1496 1.2076 0.0025 0.22% 开放申购 开放赎回
007540 华泰保兴安悦债券A 1.1493 1.3154 1.1468 1.3129 0.0025 0.22% 开放申购 开放赎回
012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 1.1474 1.1474 1.1449 1.1449 0.0025 0.22% 开放申购 开放赎回
020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1351 1.1351 1.1326 1.1326 0.0025 0.22% 开放申购 开放赎回
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1341 1.1341 1.1316 1.1316 0.0025 0.22% 开放申购 开放赎回
017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1144 1.1144 0.0025 0.22% 开放申购 开放赎回
018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.1146 1.1146 1.1122 1.1122 0.0024 0.22% 开放申购 开放赎回
022248 鹏华弘达混合E 1.1103 1.1103 1.1079 1.1079 0.0024 0.22% 开放申购 开放赎回
017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 1.1025 1.1025 1.1001 1.1001 0.0024 0.22% 开放申购 开放赎回
018785 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.1018 1.1018 1.0994 1.0994 0.0024 0.22% 开放申购 开放赎回
023201 兴全中证沪港深500指数增强A 1.0979 1.0979 1.0955 1.0955 0.0024 0.22% 开放申购 开放赎回
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