| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.7393 | 0.7393 | 0.7378 | 0.7378 | 0.0015 | 0.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006250 | 摩根动力精选混合A | 3.8842 | 3.8842 | 3.877 | 3.877 | 0.0072 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 3.0716 | 4.1256 | 3.0657 | 4.1197 | 0.0059 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 3.0147 | 3.0147 | 3.009 | 3.009 | 0.0057 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007460 | 华安成长创新混合A | 2.8388 | 2.8388 | 2.8334 | 2.8334 | 0.0054 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016099 | 华安成长创新混合C | 2.7668 | 2.7668 | 2.7615 | 2.7615 | 0.0053 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E | 1.8368 | 3.5187 | 1.8333 | 3.5152 | 0.0035 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.7667 | 1.7667 | 1.7634 | 1.7634 | 0.0033 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.7588 | 1.7588 | 1.7555 | 1.7555 | 0.0033 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 1.614 | 2.019 | 1.611 | 2.016 | 0.003 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002723 | 江信祺福A | 1.5907 | 1.5907 | 1.5877 | 1.5877 | 0.003 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 1.565 | 1.826 | 1.562 | 1.823 | 0.003 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 1.551 | 1.93 | 1.548 | 1.927 | 0.003 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.5387 | 1.5617 | 1.5358 | 1.5588 | 0.0029 | 0.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002724 | 江信祺福C | 1.5192 | 1.5192 | 1.5163 | 1.5163 | 0.0029 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004100 | 鹏华安益增强混合D | 1.44 | 1.4725 | 1.4373 | 1.4698 | 0.0027 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1.4277 | 1.4497 | 1.425 | 1.447 | 0.0027 | 0.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1.3927 | 1.4137 | 1.3901 | 1.4111 | 0.0026 | 0.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 1.353 | 1.353 | 1.3504 | 1.3504 | 0.0026 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 1.3478 | 1.3478 | 1.3452 | 1.3452 | 0.0026 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 1.3425 | 1.3425 | 1.3399 | 1.3399 | 0.0026 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023513 | 银华增强收益债券D | 1.3356 | 1.3675 | 1.3331 | 1.365 | 0.0025 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023823 | 银华增强收益债券C | 1.3321 | 1.364 | 1.3296 | 1.3615 | 0.0025 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011264 | 中欧新趋势混合X | 1.2899 | 1.3332 | 1.2874 | 1.3307 | 0.0025 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025425 | 华宝安盈混合E | 1.2736 | 1.2736 | 1.2712 | 1.2712 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023868 | 华宝安盈混合C | 1.27 | 1.27 | 1.2676 | 1.2676 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 1.25 | 1.25 | 1.2476 | 1.2476 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 1.2128 | 1.2128 | 1.2105 | 1.2105 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011096 | 博时恒泽混合C | 1.1972 | 1.1972 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1884 | 1.1884 | 1.1861 | 1.1861 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A | 1.1793 | 1.3973 | 1.1771 | 1.3951 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018278 | 博时稳健增利债券C | 1.1762 | 1.1762 | 1.174 | 1.174 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023014 | 南方安康混合C | 1.162 | 1.5553 | 1.1598 | 1.5531 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 1.1581 | 1.1581 | 1.1559 | 1.1559 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025372 | 景顺长城景颐裕利债券F | 1.1578 | 1.1578 | 1.1556 | 1.1556 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022130 | 华富安福债券D | 1.1542 | 1.1542 | 1.152 | 1.152 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002412 | 华富安福债券A | 1.1477 | 1.3848 | 1.1455 | 1.3826 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 1.1447 | 1.1496 | 1.1425 | 1.1474 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022129 | 华富安福债券C | 1.1412 | 1.1412 | 1.139 | 1.139 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019372 | 大成元丰多利债券A | 1.1342 | 1.1342 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.1338 | 1.1338 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 1.1337 | 1.1337 | 1.1315 | 1.1315 | 0.0022 | 0.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021241 | 永赢逸享债券A | 1.1327 | 1.1327 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 1.1238 | 1.1238 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.1225 | 1.1225 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017464 | 长江楚财一年持有期混合发起A | 1.1183 | 1.1183 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 1.1169 | 1.1169 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 1.1137 | 1.1137 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011624 | 华夏卓享债券A | 1.0939 | 1.1209 | 1.0918 | 1.1188 | 0.0021 | 0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024205 | 华夏卓享债券D | 1.0883 | 1.1153 | 1.0862 | 1.1132 | 0.0021 | 0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004486 | 嘉实稳怡债券 | 1.0802 | 1.2218 | 1.0781 | 1.2197 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011625 | 华夏卓享债券C | 1.0723 | 1.0993 | 1.0703 | 1.0973 | 0.002 | 0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 1.067 | 2.092 | 1.065 | 2.09 | 0.002 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022370 | 鹏华安益增强混合C | 1.0582 | 1.0582 | 1.0562 | 1.0562 | 0.002 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A | 1.0546 | 1.0546 | 1.0526 | 1.0526 | 0.002 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024937 | 南方益稳稳健增利债券A | 1.0355 | 1.0355 | 1.0335 | 1.0335 | 0.002 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024938 | 南方益稳稳健增利债券C | 1.0329 | 1.0329 | 1.0309 | 1.0309 | 0.002 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026012 | 圆信永丰永福90天持有债券A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026509 | 中邮睿福债券C | 1.0008 | 1.0008 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024528 | 工银稳健添益债券A | 0.9997 | 0.9997 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013934 | 长江红利回报混合发起式A | 0.9816 | 0.9816 | 0.9797 | 0.9797 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013935 | 长江红利回报混合发起式C | 0.9632 | 0.9632 | 0.9614 | 0.9614 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7759 | 0.7759 | 0.7744 | 0.7744 | 0.0015 | 0.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.7332 | 0.7332 | 0.7318 | 0.7318 | 0.0014 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.7319 | 0.7319 | 0.7305 | 0.7305 | 0.0014 | 0.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011314 | 农银创新成长混合 | 0.6842 | 0.6842 | 0.6829 | 0.6829 | 0.0013 | 0.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013686 | 华安安信消费混合C | 5.122 | 5.122 | 5.113 | 5.113 | 0.009 | 0.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013137 | 摩根动力精选混合C | 3.8103 | 3.8103 | 3.8033 | 3.8033 | 0.007 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 2.3358 | 3.1898 | 2.3315 | 3.1855 | 0.0043 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 2.2821 | 2.2821 | 2.278 | 2.278 | 0.0041 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 2.2204 | 3.0264 | 2.2164 | 3.0224 | 0.004 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.146 | 2.381 | 2.1421 | 2.3771 | 0.0039 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002273 | 宏利创益混合B | 1.711 | 1.857 | 1.708 | 1.854 | 0.003 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 1.6454 | 2.2674 | 1.6425 | 2.2645 | 0.0029 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001596 | 中信保诚新泽混合A | 1.6428 | 1.7378 | 1.6398 | 1.7348 | 0.003 | 0.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.642 | 1.893 | 1.639 | 1.89 | 0.003 | 0.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 1.63 | 1.63 | 1.6271 | 1.6271 | 0.0029 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001202 | 东方红领先精选混合A | 1.63 | 1.82 | 1.627 | 1.817 | 0.003 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020562 | 东方红领先精选混合C | 1.629 | 1.629 | 1.626 | 1.626 | 0.003 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 1.6283 | 1.6283 | 1.6254 | 1.6254 | 0.0029 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A | 1.5896 | 1.5896 | 1.5868 | 1.5868 | 0.0028 | 0.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025133 | 万家可转债债券D | 1.5797 | 1.5797 | 1.5768 | 1.5768 | 0.0029 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008331 | 万家可转债债券A | 1.5614 | 1.5614 | 1.5586 | 1.5586 | 0.0028 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002177 | 中信保诚新泽混合B | 1.5571 | 1.6501 | 1.5543 | 1.6473 | 0.0028 | 0.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008332 | 万家可转债债券C | 1.5235 | 1.5235 | 1.5207 | 1.5207 | 0.0028 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005901 | 诺安汇利混合A | 1.4825 | 1.4825 | 1.4798 | 1.4798 | 0.0027 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024908 | 诺安汇利混合D | 1.481 | 1.481 | 1.4783 | 1.4783 | 0.0027 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022851 | 诺安汇利混合E | 1.476 | 1.476 | 1.4734 | 1.4734 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005902 | 诺安汇利混合C | 1.4426 | 1.4426 | 1.44 | 1.44 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003336 | 长江收益增强债券 | 1.4334 | 1.4824 | 1.4308 | 1.4798 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003187 | 嘉实安益混合C | 1.4194 | 1.4768 | 1.4168 | 1.4742 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 180015 | 银华增强收益债券A | 1.336 | 2.1033 | 1.3336 | 2.1009 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009308 | 天弘安康颐养混合C | 1.3124 | 1.3124 | 1.3101 | 1.3101 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 1.305 | 1.305 | 1.3027 | 1.3027 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 1.2959 | 1.2959 | 1.2936 | 1.2936 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 1.2634 | 1.2634 | 1.2611 | 1.2611 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 1.2467 | 1.2467 | 1.2444 | 1.2444 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019800 | 华泰紫金价值甄选混合A | 1.2349 | 1.2349 | 1.2327 | 1.2327 | 0.0022 | 0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 1.2288 | 1.2288 | 1.2266 | 1.2266 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |