每日开放式基金净值表查询_第96页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0344 1.0344 1.0326 1.0326 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
025001 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0342 1.0342 1.0324 1.0324 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
024639 永赢汇达6个月持有混合C 1.0331 1.0331 1.0313 1.0313 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
011110 南方晖元6个月持有期债券C 1.03 1.03 1.0283 1.0283 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
024138 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0248 1.0248 1.0231 1.0231 0.0017 0.17% 限大额 开放赎回
020925 格林泓卓利率债 1.0244 1.0244 1.0227 1.0227 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
011559 天弘宁弘六个月C 1.0242 1.0242 1.0225 1.0225 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
025305 中欧优利债券A 1.0138 1.0138 1.0121 1.0121 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
026051 信澳鑫丰债券A 1.0134 1.0134 1.0117 1.0117 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
025119 宏利盛享债券A 1.0119 1.0119 1.0102 1.0102 0.0017 0.17% 限大额 开放赎回
026052 信澳鑫丰债券C 1.0119 1.0119 1.0102 1.0102 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
026230 中银淳益混合A 1.0116 1.0116 1.0099 1.0099 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
025306 中欧优利债券C 1.0112 1.0112 1.0095 1.0095 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
025120 宏利盛享债券C 1.0111 1.0111 1.0094 1.0094 0.0017 0.17% 限大额 开放赎回
026231 中银淳益混合C 1.0108 1.0108 1.0091 1.0091 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
010579 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0077 1.0077 1.006 1.006 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
026007 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 1.0059 1.0059 1.0042 1.0042 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
024150 长城丰泽债券A 1.0031 1.0031 1.0014 1.0014 0.0017 0.17% 开放申购 开放赎回
008720 德邦安顺混合C 0.9504 0.9504 0.9488 0.9488 0.0016 0.17% 限大额 开放赎回
011523 前海联合产业趋势混合A 0.9199 0.9199 0.9183 0.9183 0.0016 0.17% 开放申购 开放赎回
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9177 0.9177 0.9161 0.9161 0.0016 0.17% 开放申购 开放赎回
011524 前海联合产业趋势混合C 0.9023 0.9023 0.9008 0.9008 0.0015 0.17% 开放申购 开放赎回
010979 华夏鼎润债券A 0.8984 0.8984 0.8969 0.8969 0.0015 0.17% 开放申购 开放赎回
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8969 0.8969 0.8954 0.8954 0.0015 0.17% 开放申购 开放赎回
016461 华宝核心优势混合C 6.421 6.421 6.411 6.411 0.01 0.16% 开放申购 开放赎回
001667 南方转型增长混合A 2.75 2.75 2.7455 2.7455 0.0045 0.16% 开放申购 开放赎回
014499 南方转型增长混合C 2.6775 2.6775 2.6731 2.6731 0.0044 0.16% 开放申购 开放赎回
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.3112 2.5262 2.3074 2.5224 0.0038 0.16% 开放申购 开放赎回
003882 易方达瑞弘混合A 2.2533 2.2533 2.2498 2.2498 0.0035 0.16% 开放申购 开放赎回
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.2332 2.4482 2.2296 2.4446 0.0036 0.16% 开放申购 开放赎回
003883 易方达瑞弘混合C 2.2174 2.2174 2.2139 2.2139 0.0035 0.16% 开放申购 开放赎回
000696 汇添富环保行业股票 1.924 2.165 1.921 2.162 0.003 0.16% 开放申购 开放赎回
270025 广发行业领先混合A 1.922 2.574 1.919 2.571 0.003 0.16% 开放申购 开放赎回
013693 博道盛兴一年持有期混合 1.8287 1.8287 1.8257 1.8257 0.003 0.16% 开放申购 开放赎回
001442 易方达瑞信混合E 1.7135 1.7715 1.7107 1.7687 0.0028 0.16% 开放申购 开放赎回
018698 国投瑞银盛煊混合A 1.661 1.661 1.6584 1.6584 0.0026 0.16% 开放申购 开放赎回
011685 创金合信先进装备股票A 1.5977 1.5977 1.5951 1.5951 0.0026 0.16% 开放申购 开放赎回
016943 工银中证1000指数增强C 1.5395 1.5395 1.5371 1.5371 0.0024 0.16% 开放申购 开放赎回
003697 华夏睿磐泰盛混合A 1.5002 1.5002 1.4978 1.4978 0.0024 0.16% 开放申购 开放赎回
025908 华夏睿磐泰盛混合C 1.4974 1.4974 1.495 1.495 0.0024 0.16% 开放申购 开放赎回
022785 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4758 1.4758 1.4734 1.4734 0.0024 0.16% 开放申购 开放赎回
022784 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 1.4732 1.4732 1.4708 1.4708 0.0024 0.16% 开放申购 开放赎回
007666 华夏鼎泓债券A 1.411 1.411 1.4087 1.4087 0.0023 0.16% 开放申购 开放赎回
014720 长江聚利债券型C 1.3972 1.3972 1.395 1.395 0.0022 0.16% 开放申购 开放赎回
002027 中加心享混合A 1.3604 1.4825 1.3582 1.4803 0.0022 0.16% 开放申购 开放赎回
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.3591 1.4691 1.3569 1.4669 0.0022 0.16% 开放申购 开放赎回
002533 中加心享混合C 1.3543 1.6275 1.3521 1.6253 0.0022 0.16% 开放申购 开放赎回
003108 光大安祺债券C 1.3441 1.3941 1.3419 1.3919 0.0022 0.16% 开放申购 开放赎回
009989 华宝研究精选混合 1.3416 1.3416 1.3394 1.3394 0.0022 0.16% 开放申购 开放赎回
003692 大成景尚灵活配置混合A 1.3364 1.5472 1.3343 1.5451 0.0021 0.16% 开放申购 开放赎回
006549 国金惠盈纯债A 1.2877 1.3247 1.2856 1.3226 0.0021 0.16% 限大额 开放赎回
009604 国金惠盈纯债E 1.2601 1.3281 1.2581 1.3261 0.002 0.16% 限大额 开放赎回
310388 申万菱信消费增长混合A 1.26 2.663 1.258 2.661 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
180025 银华信用双利债券A 1.2523 1.8123 1.2503 1.8103 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
004259 国寿安保稳嘉混合C 1.2224 1.5414 1.2204 1.5394 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
011034 南方宝恒混合C 1.2209 1.2209 1.2189 1.2189 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
180026 银华信用双利债券C 1.216 1.731 1.2141 1.7291 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 1.2156 1.2156 1.2136 1.2136 0.002 0.16% 开放申购 开放赎回
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.2098 1.2098 1.2079 1.2079 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.2085 1.2085 1.2066 1.2066 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
890011 长江聚利债券型A 1.2072 2.3144 1.2053 2.3125 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 1.1881 1.1881 1.1862 1.1862 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1849 1.1849 1.183 1.183 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
003302 华夏鼎融债券C 1.1844 1.3806 1.1825 1.3787 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
007749 民生加银鹏程混合C 1.1829 1.1829 1.181 1.181 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 1.1803 1.1803 1.1784 1.1784 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
002783 东方红价值精选混合A 1.1712 1.5672 1.1693 1.5653 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
002784 东方红价值精选混合C 1.1648 1.5128 1.1629 1.5109 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
011394 中欧融益稳健一年混合C 1.16 1.16 1.1581 1.1581 0.0019 0.16% 开放申购 开放赎回
016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1515 1.1515 1.1497 1.1497 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
020521 华商安恒债券A 1.1506 1.1506 1.1488 1.1488 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
018586 汇添富双享增利债券A 1.1416 1.1619 1.1398 1.1601 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
007523 汇添富内需增长股票A 1.1347 1.1347 1.1329 1.1329 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
011508 易方达悦弘一年持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1323 1.1323 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
020811 富国盛利增强债券发起式A 1.1304 1.1304 1.1286 1.1286 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
022357 富国盛利增强债券发起式E 1.1299 1.1299 1.1281 1.1281 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
018587 汇添富双享增利债券C 1.128 1.1483 1.1262 1.1465 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
020812 富国盛利增强债券发起式C 1.122 1.122 1.1202 1.1202 0.0018 0.16% 暂停申购 开放赎回
019926 中欧琪福混合E 1.1218 1.1218 1.12 1.12 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
014492 浙商汇金兴利增强债券A 1.121 1.121 1.1192 1.1192 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
014760 中欧琪福混合C 1.1144 1.1144 1.1126 1.1126 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
022713 中信保诚惠泽D 1.1095 1.1095 1.1077 1.1077 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
165530 中信保诚惠泽A 1.1094 1.4162 1.1076 1.4144 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
020428 华安先进制造混合发起式A 1.1094 1.1094 1.1076 1.1076 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
020429 华安先进制造混合发起式C 1.1037 1.1037 1.1019 1.1019 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
022712 中信保诚惠泽C 1.1033 1.1033 1.1015 1.1015 0.0018 0.16% 开放申购 开放赎回
012463 博时成长优势混合A 1.0875 1.0875 1.0858 1.0858 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
018741 万家集利债券发起式A 1.086 1.086 1.0843 1.0843 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
003037 广发集瑞债券A 1.0857 1.294 1.084 1.2923 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
025227 广发集瑞债券E 1.0843 1.1276 1.0826 1.1259 0.0017 0.16% 限大额 开放赎回
017540 安信稳健增益6个月持有混合A 1.0787 1.0787 1.077 1.077 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0737 1.0737 1.072 1.072 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
003038 广发集瑞债券C 1.0651 1.2517 1.0634 1.25 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
519666 银河银信债券B 1.0623 1.9108 1.0606 1.9091 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
012464 博时成长优势混合C 1.0561 1.0561 1.0544 1.0544 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
011866 广发价值增长混合A 1.0537 1.0537 1.052 1.052 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0457 1.0457 1.044 1.044 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
011558 天弘宁弘六个月A 1.0434 1.0434 1.0417 1.0417 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
023802 华宝安睿债券A 1.0335 1.0335 1.0319 1.0319 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
011867 广发价值增长混合C 1.0327 1.0327 1.031 1.031 0.0017 0.16% 开放申购 开放赎回
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