| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.8658 | 0.8658 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0012 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.8475 | 0.8475 | 0.8463 | 0.8463 | 0.0012 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005892 | 先锋汇盈纯债A | 0.8014 | 0.8014 | 0.8003 | 0.8003 | 0.0011 | 0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 610002 | 信澳精华配置混合A | 0.728 | 3.044 | 0.727 | 3.043 | 0.001 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012772 | 信澳精华配置混合C | 0.7 | 0.7 | 0.699 | 0.699 | 0.001 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000991 | 工银战略转型股票A | 3.001 | 3.001 | 2.997 | 2.997 | 0.004 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001743 | 诺安优选回报混合A | 2.998 | 3.248 | 2.994 | 3.244 | 0.004 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005760 | 富国周期优势混合A | 2.9528 | 3.203 | 2.949 | 3.1992 | 0.0038 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011565 | 富国周期优势混合C | 2.8634 | 3.111 | 2.8597 | 3.1073 | 0.0037 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 1.9196 | 1.9816 | 1.9171 | 1.9791 | 0.0025 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008576 | 财通碳中和一年持有混合A | 1.8675 | 1.8675 | 1.8651 | 1.8651 | 0.0024 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008577 | 财通碳中和一年持有混合C | 1.8188 | 1.8188 | 1.8165 | 1.8165 | 0.0023 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020481 | 招商中证机器人ETF发起联接A | 1.759 | 1.759 | 1.7568 | 1.7568 | 0.0022 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020482 | 招商中证机器人ETF发起联接C | 1.7466 | 1.7466 | 1.7444 | 1.7444 | 0.0022 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 1.6223 | 1.6573 | 1.6202 | 1.6552 | 0.0021 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.578 | 1.81 | 1.576 | 1.808 | 0.002 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.565 | 1.645 | 1.563 | 1.643 | 0.002 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 1.565 | 1.617 | 1.563 | 1.615 | 0.002 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 1.538 | 1.59 | 1.536 | 1.588 | 0.002 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.535 | 1.615 | 1.533 | 1.613 | 0.002 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 1.5266 | 1.5596 | 1.5246 | 1.5576 | 0.002 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630003 | 华商收益增强债券A | 1.523 | 2.048 | 1.521 | 2.046 | 0.002 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023671 | 华商收益增强债券C | 1.522 | 1.522 | 1.52 | 1.52 | 0.002 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 1.5186 | 1.5186 | 1.5166 | 1.5166 | 0.002 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 1.511 | 1.511 | 1.509 | 1.509 | 0.002 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 1.504 | 1.554 | 1.502 | 1.552 | 0.002 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 380009 | 中银添利债券发起A | 1.4882 | 1.9402 | 1.4863 | 1.9383 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | 1.4714 | 1.4714 | 1.4695 | 1.4695 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 1.4509 | 1.4509 | 1.449 | 1.449 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000572 | 中银多策略混合A | 1.44 | 1.871 | 1.4382 | 1.8692 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C | 1.4396 | 1.4396 | 1.4378 | 1.4378 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.4369 | 1.4369 | 1.4351 | 1.4351 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.4335 | 1.4335 | 1.4317 | 1.4317 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 1.4328 | 1.4328 | 1.4309 | 1.4309 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018094 | 博时中证机器人指数发起式A | 1.4193 | 1.4193 | 1.4174 | 1.4174 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010167 | 中银多策略混合C | 1.4057 | 1.4057 | 1.4039 | 1.4039 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023792 | 国投瑞银双债债券D | 1.4029 | 1.4029 | 1.4011 | 1.4011 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.4028 | 2.0868 | 1.401 | 2.085 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023793 | 国投瑞银双债债券E | 1.397 | 1.397 | 1.3952 | 1.3952 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 1.3737 | 1.8737 | 1.3719 | 1.8719 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B | 1.3544 | 1.7624 | 1.3527 | 1.7607 | 0.0017 | 0.13% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 1.3497 | 1.3497 | 1.3479 | 1.3479 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 1.3419 | 1.3419 | 1.3401 | 1.3401 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000844 | 南方绝对收益 | 1.3329 | 1.3629 | 1.3312 | 1.3612 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 1.2863 | 1.2863 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0017 | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C | 1.2779 | 1.2916 | 1.2762 | 1.2899 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024768 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 1.2702 | 1.2702 | 1.2685 | 1.2685 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024769 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 1.2679 | 1.2679 | 1.2662 | 1.2662 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 1.2674 | 1.2674 | 1.2658 | 1.2658 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021917 | 富荣富兴纯债C | 1.262 | 1.3199 | 1.2604 | 1.3183 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 1.2521 | 1.2521 | 1.2505 | 1.2505 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004441 | 富荣富兴纯债A | 1.2518 | 1.3857 | 1.2502 | 1.3841 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021775 | 招商金鸿债券D | 1.2514 | 1.2829 | 1.2498 | 1.2813 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A | 1.2442 | 1.4812 | 1.2426 | 1.4796 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023813 | 摩根双债增利债券D | 1.229 | 1.239 | 1.2274 | 1.2374 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012998 | 招商稳旺混合A | 1.224 | 1.224 | 1.2224 | 1.2224 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 1.2183 | 1.6503 | 1.2167 | 1.6487 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 1.2127 | 1.2127 | 1.2111 | 1.2111 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026845 | 汇添富添添乐双盈债券E | 1.2112 | 1.2112 | 1.2096 | 1.2096 | 0.0016 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008798 | 国金惠安利率债A | 1.2045 | 1.2253 | 1.2029 | 1.2237 | 0.0016 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 1.1965 | 1.1965 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008799 | 国金惠安利率债C | 1.1959 | 1.2167 | 1.1943 | 1.2151 | 0.0016 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.1935 | 1.4235 | 1.1919 | 1.4219 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021381 | 华宝量化对冲混合D | 1.1889 | 1.1889 | 1.1873 | 1.1873 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 1.1829 | 1.1829 | 1.1814 | 1.1814 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 1.1777 | 1.1777 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 1.1739 | 1.1739 | 1.1724 | 1.1724 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024600 | 招商资管中证机器人指数发起A | 1.1707 | 1.1707 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024601 | 招商资管中证机器人指数发起C | 1.169 | 1.169 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025553 | 中银中证机器人指数A | 1.1645 | 1.1645 | 1.163 | 1.163 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 1.1574 | 1.1574 | 1.1559 | 1.1559 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.1503 | 1.3803 | 1.1488 | 1.3788 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C | 1.1387 | 1.1387 | 1.1372 | 1.1372 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024619 | 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 1.1207 | 1.1207 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024620 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 1.1184 | 1.1184 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A | 1.1182 | 1.1182 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 1.1149 | 1.1149 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 1.1144 | 1.1144 | 1.113 | 1.113 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 1.1114 | 1.1114 | 1.11 | 1.11 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 1.1087 | 1.1087 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.1078 | 1.1078 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022076 | 平安鑫瑞混合E | 1.1069 | 1.1069 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 1.1017 | 1.1017 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024615 | 天弘稳健回报债券发起D | 1.1008 | 1.1008 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 1.0982 | 1.0982 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 1.0966 | 1.0966 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 1.0929 | 1.0929 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 1.0899 | 1.0899 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A | 1.0885 | 1.0885 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A | 1.0859 | 1.0859 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023465 | 国投瑞银和兴债券E | 1.085 | 1.085 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 1.0837 | 1.0837 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021821 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 1.0811 | 1.0811 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 1.0784 | 1.0784 | 1.077 | 1.077 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027233 | 银华中证机器人ETF发起式联接A | 1.0762 | 1.0762 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 1.0759 | 1.2832 | 1.0745 | 1.2818 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027234 | 银华中证机器人ETF发起式联接C | 1.0759 | 1.0759 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 1.0751 | 1.1798 | 1.0737 | 1.1784 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021871 | 兴业聚享6个月持有期混合C | 1.0745 | 1.0745 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |