| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | 2.01% | 0.39% | 34/842 |
| 近1月 | -0.84% | 0.26% | 833/844 |
| 近3月 | 3.50% | 1.10% | 45/842 |
| 近6月 | -2.15% | 2.08% | 828/832 |
| 今年来 | 3.49% | 1.82% | 49/836 |
| 近1年 | 0.11% | 3.40% | 741/767 |
| 近2年 | -8.77% | 7.33% | 661/664 |
| 近3年 | -14.15% | 10.53% | 573/576 |
| 季度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2026年1季 | -1.36% | 0.64% | 790/803 |
| 2025年4季 | -3.85% | 0.50% | 837/869 |
| 2025年3季 | -0.09% | 0.78% | 571/877 |
| 2025年2季 | -0.59% | 1.21% | 745/844 |
| 2025年1季 | -0.44% | 0.33% | 656/761 |
| 2024年4季 | -7.06% | 2.14% | 803/825 |
| 2024年3季 | -0.03% | 0.36% | 624/806 |
| 2024年2季 | -0.02% | 1.18% | 3176/3362 |
| 年度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年 | -4.92% | 2.85% | 740/869 |
| 2024年 | -7.51% | 4.94% | 710/825 |
| 2023年 | -4.00% | 3.22% | 2693/3110 |
| 2022年 | -13.37% | 0.09% | 2358/2728 |
| 2021年 | -10.55% | 7.46% | 2064/2409 |
| 2020年 | 4.19% | 4.45% | 145/2196 |
| 2019年 | 10.68% | 6.58% | 18/1720 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 0.8014 | 0.8014 | 0.14% |
| 06-16 | 0.8003 | 0.8003 | 0.11% |
| 06-15 | 0.7994 | 0.7994 | 1.15% |
| 06-12 | 0.7903 | 0.7903 | 0.37% |
| 06-11 | 0.7874 | 0.7874 | 0.23% |
| 06-10 | 0.7856 | 0.7856 | -0.95% |
| 06-09 | 0.7931 | 0.7931 | 0.71% |
| 06-08 | 0.7875 | 0.7875 | -0.51% |
| 06-05 | 0.7915 | 0.7915 | 0.14% |
| 06-04 | 0.7904 | 0.7904 | -0.59% |
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688311-盟升电子 | 1.13% | 1.20% | 0.013% |
| 688019-安集科技 | 0.76% | -0.01% | 0% |