| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 1.0584 | 1.4319 | 1.057 | 1.4305 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A | 1.0568 | 1.0568 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C | 1.0504 | 1.0504 | 1.049 | 1.049 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001127 | 中银宏观策略混合A | 1.0452 | 1.0452 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 1.0444 | 1.0444 | 1.043 | 1.043 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024127 | 太平嘉裕债券C | 1.0444 | 1.0444 | 1.043 | 1.043 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A | 1.0416 | 1.0416 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.041 | 1.7175 | 1.0396 | 1.7161 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 1.0397 | 1.4766 | 1.0384 | 1.4753 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C | 1.039 | 1.039 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 1.0366 | 1.0366 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 1.031 | 1.1234 | 1.0297 | 1.1221 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024962 | 宏利集享债券A | 1.0285 | 1.0285 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024963 | 宏利集享债券C | 1.0253 | 1.0253 | 1.024 | 1.024 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015954 | 信澳鑫享债券C | 1.0229 | 1.0229 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019685 | 华商鸿裕利率债债券 | 1.0192 | 1.0282 | 1.0179 | 1.0269 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 1.018 | 1.018 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 1.0178 | 1.0178 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021808 | 国泰聚享纯债债券C | 1.0175 | 1.0605 | 1.0162 | 1.0592 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006762 | 国泰聚享纯债债券A | 1.0133 | 1.2542 | 1.012 | 1.2529 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 1.0102 | 1.0102 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026405 | 永赢丰享90天持有债券A | 1.0095 | 1.0095 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026406 | 永赢丰享90天持有债券C | 1.009 | 1.009 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016949 | 泰信添瑞债券A | 1.0083 | 1.0083 | 1.007 | 1.007 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026792 | 泰信添瑞债券C | 1.008 | 1.008 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 200006 | 长城消费增值混合A | 1.0044 | 2.4444 | 1.0031 | 2.4431 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025252 | 天弘稳利回报债券C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019414 | 长城消费增值混合C | 0.9879 | 0.9879 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 0.9489 | 0.9489 | 0.9477 | 0.9477 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011812 | 财通安华混合发起C | 0.9473 | 0.9473 | 0.9461 | 0.9461 | 0.0012 | 0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 0.938 | 0.938 | 0.9368 | 0.9368 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 0.9226 | 0.9226 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011669 | 长信优质企业混合A | 0.8987 | 0.8987 | 0.8975 | 0.8975 | 0.0012 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.8569 | 0.8569 | 0.8558 | 0.8558 | 0.0011 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.8435 | 0.8435 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0011 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8278 | 0.8278 | 0.8267 | 0.8267 | 0.0011 | 0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 0.8201 | 0.8201 | 0.819 | 0.819 | 0.0011 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005893 | 先锋汇盈纯债C | 0.7516 | 0.7516 | 0.7506 | 0.7506 | 0.001 | 0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.6729 | 0.6729 | 0.672 | 0.672 | 0.0009 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 4.2837 | 6.2937 | 4.2785 | 6.2885 | 0.0052 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | 3.2376 | 4.0576 | 3.2338 | 4.0538 | 0.0038 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.3532 | 2.8532 | 2.3504 | 2.8504 | 0.0028 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000014 | 华夏聚利债券A | 2.24 | 2.24 | 2.2373 | 2.2373 | 0.0027 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017771 | 华夏聚利债券C | 2.1975 | 2.1975 | 2.1949 | 2.1949 | 0.0026 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 1.7562 | 1.7562 | 1.7541 | 1.7541 | 0.0021 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002490 | 金鹰元祺债券A | 1.7521 | 1.7941 | 1.75 | 1.792 | 0.0021 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 1.7482 | 1.7482 | 1.7461 | 1.7461 | 0.0021 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022484 | 金鹰元祺债券C | 1.7468 | 1.7468 | 1.7447 | 1.7447 | 0.0021 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A | 1.667 | 1.72 | 1.665 | 1.718 | 0.002 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.6535 | 1.7925 | 1.6515 | 1.7905 | 0.002 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019391 | 招商双债增强债券(LOF)I | 1.6534 | 1.6534 | 1.6514 | 1.6514 | 0.002 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 1.6532 | 1.6532 | 1.6512 | 1.6512 | 0.002 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C | 1.646 | 1.699 | 1.644 | 1.697 | 0.002 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 1.636 | 1.636 | 1.634 | 1.634 | 0.002 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002458 | 国泰民利策略收益混合 | 1.6357 | 1.6357 | 1.6337 | 1.6337 | 0.002 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 1.6156 | 1.6156 | 1.6136 | 1.6136 | 0.002 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004774 | 汇添富添福吉祥混合A | 1.6122 | 1.6122 | 1.6102 | 1.6102 | 0.002 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023354 | 汇添富添福吉祥混合C | 1.6047 | 1.6047 | 1.6028 | 1.6028 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 1.4601 | 1.4601 | 1.4584 | 1.4584 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007100 | 中银添利债券发起E | 1.4554 | 1.6054 | 1.4536 | 1.6036 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005852 | 中银添利债券发起C | 1.4538 | 1.9058 | 1.452 | 1.904 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003062 | 银华通利混合A | 1.392 | 1.392 | 1.3904 | 1.3904 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.365 | 1.573 | 1.3634 | 1.5714 | 0.0016 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003063 | 银华通利混合C | 1.3375 | 1.3375 | 1.3359 | 1.3359 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 1.2924 | 1.3224 | 1.2909 | 1.3209 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011280 | 华宝双债增强债券A | 1.2635 | 1.2635 | 1.262 | 1.262 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006332 | 招商金鸿债券A | 1.2579 | 1.365 | 1.2564 | 1.3635 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022986 | 华宝双债增强债券D | 1.2547 | 1.2547 | 1.2532 | 1.2532 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006333 | 招商金鸿债券C | 1.2387 | 1.3368 | 1.2372 | 1.3353 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 1.2386 | 1.2386 | 1.2371 | 1.2371 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002961 | 中欧双利债券A | 1.2249 | 1.4612 | 1.2234 | 1.4597 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 1.2149 | 1.2149 | 1.2135 | 1.2135 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 1.2136 | 1.2136 | 1.2122 | 1.2122 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012999 | 招商稳旺混合C | 1.2035 | 1.2035 | 1.202 | 1.202 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.1856 | 1.7416 | 1.1842 | 1.7402 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002962 | 中欧双利债券C | 1.1783 | 1.4102 | 1.1769 | 1.4088 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 1.1776 | 1.1776 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006114 | 人保鑫利债券A | 1.1697 | 1.1947 | 1.1683 | 1.1933 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006459 | 人保鑫裕增强A | 1.1662 | 1.1862 | 1.1648 | 1.1848 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025552 | 中银中证机器人指数C | 1.1637 | 1.1637 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 1.1631 | 1.1631 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018604 | 民生加银添润债券A | 1.1623 | 1.1623 | 1.1609 | 1.1609 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005104 | 富荣福康混合A | 1.1575 | 1.1575 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020264 | 嘉合磐昇纯债D | 1.1542 | 1.1542 | 1.1528 | 1.1528 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008558 | 永赢邦利债券A | 1.1541 | 1.2391 | 1.1527 | 1.2377 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 1.1535 | 2.0638 | 1.1521 | 2.0624 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 1.1504 | 1.1504 | 1.149 | 1.149 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006460 | 人保鑫裕增强C | 1.1464 | 1.1664 | 1.145 | 1.165 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 1.1445 | 1.1445 | 1.1431 | 1.1431 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005105 | 富荣福康混合C | 1.1404 | 1.1404 | 1.139 | 1.139 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 1.1353 | 1.224 | 1.1339 | 1.2226 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.1319 | 1.4983 | 1.1305 | 1.4969 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 1.1292 | 1.1292 | 1.1278 | 1.1278 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023978 | 天弘安康颐睿一年持有混合D | 1.129 | 1.129 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 1.1256 | 1.1256 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 1.1244 | 1.1244 | 1.123 | 1.123 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017648 | 信澳聚优智选混合A | 1.124 | 1.124 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A | 1.1222 | 1.1222 | 1.1209 | 1.1209 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014265 | 新华鼎利债券E | 1.1188 | 1.1248 | 1.1175 | 1.1235 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023606 | 平安鑫瑞混合F | 1.1144 | 1.1144 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |