| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | 1.99% | 0.39% | 35/842 |
| 近1月 | -0.88% | 0.26% | 834/844 |
| 近3月 | 3.38% | 1.10% | 46/842 |
| 近6月 | -2.35% | 2.08% | 829/832 |
| 今年来 | 3.28% | 1.82% | 50/836 |
| 近1年 | -0.29% | 3.40% | 752/767 |
| 近2年 | -9.50% | 7.33% | 662/664 |
| 近3年 | -15.19% | 10.53% | 575/576 |
| 季度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2026年1季 | -1.44% | 0.64% | 792/803 |
| 2025年4季 | -3.95% | 0.50% | 838/869 |
| 2025年3季 | -0.18% | 0.78% | 601/877 |
| 2025年2季 | -0.69% | 1.21% | 746/844 |
| 2025年1季 | -0.55% | 0.33% | 691/761 |
| 2024年4季 | -7.14% | 2.14% | 804/825 |
| 2024年3季 | -0.14% | 0.36% | 654/806 |
| 2024年2季 | -0.12% | 1.18% | 3187/3362 |
| 年度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年 | -5.31% | 2.85% | 741/869 |
| 2024年 | -7.86% | 4.94% | 711/825 |
| 2023年 | -4.38% | 3.22% | 2694/3110 |
| 2022年 | -13.72% | 0.09% | 2359/2728 |
| 2021年 | -10.91% | 7.46% | 2065/2409 |
| 2020年 | 3.77% | 4.45% | 242/2196 |
| 2019年 | 6.65% | 6.58% | 91/1720 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 0.7516 | 0.7516 | 0.13% |
| 06-16 | 0.7506 | 0.7506 | 0.11% |
| 06-15 | 0.7498 | 0.7498 | 1.15% |
| 06-12 | 0.7413 | 0.7413 | 0.37% |
| 06-11 | 0.7386 | 0.7386 | 0.23% |
| 06-10 | 0.7369 | 0.7369 | -0.94% |
| 06-09 | 0.7439 | 0.7439 | 0.70% |
| 06-08 | 0.7387 | 0.7387 | -0.51% |
| 06-05 | 0.7425 | 0.7425 | 0.13% |
| 06-04 | 0.7415 | 0.7415 | -0.59% |
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688311-盟升电子 | 1.13% | 1.20% | 0.013% |
| 688019-安集科技 | 0.76% | -0.01% | 0% |