| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.4205 | 2.1404 | 1.4192 | 2.1391 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.4126 | 1.4126 | 1.4114 | 1.4114 | 0.0012 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.4034 | 2.341 | 1.4021 | 2.3397 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.4016 | 1.4016 | 1.4004 | 1.4004 | 0.0012 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D | 1.3963 | 1.4463 | 1.3951 | 1.4451 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 1.3956 | 1.5956 | 1.3943 | 1.5943 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 1.3955 | 1.8132 | 1.3943 | 1.8119 | 0.0012 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003126 | 长信易进混合A | 1.3886 | 1.3886 | 1.3873 | 1.3873 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007235 | 广发聚利债券C | 1.3857 | 1.721 | 1.3845 | 1.7198 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519685 | 交银双利债券C | 1.3854 | 1.7204 | 1.3841 | 1.7191 | 0.0013 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 1.3757 | 2.4163 | 1.3744 | 2.415 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003127 | 长信易进混合C | 1.3754 | 1.3754 | 1.3741 | 1.3741 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 1.3734 | 1.3734 | 1.3722 | 1.3722 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3731 | 1.4919 | 1.3718 | 1.4906 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 1.3662 | 1.5662 | 1.365 | 1.565 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.3655 | 1.473 | 1.3643 | 1.4718 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3353 | 1.4353 | 1.3341 | 1.4341 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 1.3322 | 1.4322 | 1.331 | 1.431 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 1.3274 | 1.4274 | 1.3262 | 1.4262 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.3252 | 1.4412 | 1.324 | 1.44 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012137 | 景顺长城安瑞混合A | 1.2939 | 1.2939 | 1.2927 | 1.2927 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.2923 | 1.2923 | 1.2912 | 1.2912 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.2906 | 1.2906 | 1.2894 | 1.2894 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 720002 | 财通可转债债券A | 1.2841 | 1.6563 | 1.2829 | 1.6551 | 0.0012 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.2832 | 1.2832 | 1.282 | 1.282 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014926 | 景顺长城安瑞混合C | 1.274 | 1.274 | 1.2729 | 1.2729 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 1.264 | 1.283 | 1.2629 | 1.2819 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2632 | 1.2882 | 1.2621 | 1.2871 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 1.2574 | 1.2674 | 1.2563 | 1.2663 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021055 | 永赢伟益债券C | 1.2119 | 1.2219 | 1.2108 | 1.2208 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002947 | 大成景盛一年定开债C | 1.188 | 1.2451 | 1.1869 | 1.244 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 1.1828 | 1.1828 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1826 | 1.6462 | 1.1815 | 1.6451 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 1.1769 | 1.1769 | 1.1759 | 1.1759 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 1.1766 | 1.1766 | 1.1755 | 1.1755 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 1.1737 | 1.3417 | 1.1727 | 1.3407 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 1.1704 | 1.3004 | 1.1694 | 1.2994 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.1701 | 1.4401 | 1.1691 | 1.4391 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000299 | 中海纯债债券C | 1.167 | 1.385 | 1.166 | 1.384 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 1.1661 | 1.2788 | 1.1651 | 1.2778 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.1652 | 1.5869 | 1.1642 | 1.5859 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 1.1623 | 1.1623 | 1.1613 | 1.1613 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 1.1579 | 1.1579 | 1.1569 | 1.1569 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 1.1526 | 1.1526 | 1.1516 | 1.1516 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.1483 | 1.1823 | 1.1473 | 1.1813 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.1478 | 1.1818 | 1.1468 | 1.1808 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025632 | 鹏华睿丰债券C | 1.1468 | 1.1468 | 1.1458 | 1.1458 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.146 | 1.18 | 1.145 | 1.179 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | 1.1447 | 1.1447 | 1.1437 | 1.1437 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008453 | 兴全恒鑫债券C | 1.1419 | 1.3599 | 1.1409 | 1.3589 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 1.1362 | 1.1362 | 1.1352 | 1.1352 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 1.1341 | 1.1681 | 1.1331 | 1.1671 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1325 | 1.1325 | 1.1315 | 1.1315 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 1.131 | 1.639 | 1.13 | 1.638 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006288 | 永赢盛益债券C | 1.1247 | 1.2705 | 1.1237 | 1.2695 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | 1.121 | 1.612 | 1.12 | 1.611 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022662 | 永赢润益债券B | 1.1174 | 1.1174 | 1.1164 | 1.1164 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010043 | 天弘安康颐和混合A | 1.1162 | 1.1471 | 1.1152 | 1.1461 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 1.1132 | 1.1132 | 1.1122 | 1.1122 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 1.1128 | 1.1128 | 1.1118 | 1.1118 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016797 | 嘉实双利债券A | 1.1116 | 1.1116 | 1.1106 | 1.1106 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022556 | 天弘安康颐和混合E | 1.1092 | 1.1092 | 1.1082 | 1.1082 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 1.1063 | 1.1063 | 1.1053 | 1.1053 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 1.1058 | 1.1748 | 1.1048 | 1.1738 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011855 | 银华长荣混合A | 1.1025 | 1.1025 | 1.1015 | 1.1015 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 1.1025 | 1.1025 | 1.1015 | 1.1015 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016798 | 嘉实双利债券C | 1.102 | 1.102 | 1.101 | 1.101 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | 1.0965 | 1.0965 | 1.0955 | 1.0955 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020977 | 银华长荣混合C | 1.0923 | 1.0923 | 1.0913 | 1.0913 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 1.0906 | 1.1888 | 1.0896 | 1.1878 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A | 1.0869 | 1.1169 | 1.0859 | 1.1159 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C | 1.0858 | 1.1058 | 1.0848 | 1.1048 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 1.0853 | 1.1815 | 1.0843 | 1.1805 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 1.0842 | 1.299 | 1.0832 | 1.298 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012339 | 中信建投双鑫债券C | 1.0763 | 1.0763 | 1.0753 | 1.0753 | 0.001 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0727 | 1.314 | 1.0717 | 1.313 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023841 | 交银增利债券D | 1.07 | 1.106 | 1.069 | 1.105 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 | 1.0632 | 1.2093 | 1.0622 | 1.2083 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0627 | 2.0047 | 1.0617 | 2.0037 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 1.0612 | 1.0751 | 1.0602 | 1.0741 | 0.001 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519682 | 交银增利债券C | 1.06 | 1.924 | 1.059 | 1.923 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023282 | 永赢多元增利债券A | 1.0599 | 1.0599 | 1.0589 | 1.0589 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 1.0593 | 1.0593 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 1.0561 | 1.0761 | 1.0552 | 1.0752 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005372 | 中加心悦混合C | 1.0557 | 1.0587 | 1.0548 | 1.0578 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0555 | 1.0555 | 1.0545 | 1.0545 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 1.0554 | 1.0554 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023283 | 永赢多元增利债券C | 1.0547 | 1.0547 | 1.0537 | 1.0537 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 1.0544 | 1.1744 | 1.0534 | 1.1734 | 0.001 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 380011 | 中银聚享债券B | 1.0526 | 1.1497 | 1.0517 | 1.1488 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.0521 | 1.6027 | 1.0512 | 1.6018 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | 1.0508 | 1.0708 | 1.0499 | 1.0699 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0501 | 1.3186 | 1.0492 | 1.3177 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022233 | 鹏华双债增利债券D | 1.0496 | 1.0496 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 1.0468 | 1.1308 | 1.0459 | 1.1299 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 380010 | 中银聚享债券A | 1.044 | 1.1261 | 1.0431 | 1.1252 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023583 | 交银180天持有期债券C | 1.0408 | 1.0408 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 1.0405 | 1.1077 | 1.0396 | 1.1068 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 1.0401 | 1.0401 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 1.0397 | 1.2905 | 1.0388 | 1.2896 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |