| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0363 | 1.1931 | 1.0354 | 1.1922 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 1.0359 | 1.0999 | 1.035 | 1.099 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009792 | 工银瑞益债券A | 1.0344 | 1.1204 | 1.0335 | 1.1195 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 1.0342 | 1.1261 | 1.0333 | 1.1252 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 1.0339 | 1.0489 | 1.033 | 1.048 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 1.0334 | 1.2385 | 1.0325 | 1.2376 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 1.0331 | 1.0481 | 1.0322 | 1.0472 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023772 | 鹏华稳健添利债券E | 1.0325 | 1.0325 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023543 | 平安恒鑫混合E | 1.0318 | 1.0318 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014877 | 长城瑞利纯债债券C | 1.0308 | 1.0795 | 1.0299 | 1.0786 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023240 | 大摩恒安30天持有期债券C | 1.0293 | 1.0293 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.0222 | 1.3068 | 1.0213 | 1.3059 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014876 | 长城瑞利纯债债券A | 1.0173 | 1.0926 | 1.0164 | 1.0917 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0152 | 1.0152 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024222 | 汇安质选增利债券A | 1.0116 | 1.0116 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024223 | 汇安质选增利债券C | 1.0084 | 1.0084 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011176 | 平安恒鑫混合C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025375 | 鹏华稳健添利债券F | 1.0069 | 1.0069 | 1.006 | 1.006 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 1.006 | 1.006 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025993 | 银华盛安六个月持有混合A | 1.004 | 1.004 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026239 | 南方逸享稳健添利债券A | 1.0027 | 1.0027 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026240 | 南方逸享稳健添利债券C | 1.0021 | 1.0021 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023300 | 东海祥瑞E | 0.9993 | 0.9993 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 0.9974 | 0.9974 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026033 | 平安添元6个月持有债券A | 0.9898 | 0.9898 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026034 | 平安添元6个月持有债券C | 0.9878 | 0.9878 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025361 | 中加均衡回报混合C | 0.9835 | 0.9835 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 0.9817 | 0.9817 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 0.9785 | 0.9785 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 0.9723 | 0.9723 | 0.9714 | 0.9714 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025380 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.9595 | 0.9595 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 0.9582 | 0.9582 | 0.9573 | 0.9573 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015752 | 景顺长城核心招景混合C | 0.8133 | 0.8133 | 0.8126 | 0.8126 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C | 0.7485 | 0.7485 | 0.7478 | 0.7478 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012261 | 广发睿明优质企业混合C | 0.6999 | 0.6999 | 0.6993 | 0.6993 | 0.0006 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004794 | 富荣福鑫混合A | 0.6849 | 0.7879 | 0.6843 | 0.7873 | 0.0006 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004795 | 富荣福鑫混合C | 0.6827 | 0.7857 | 0.6821 | 0.7851 | 0.0006 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021883 | 南方宝元债券E | 2.9123 | 4.4143 | 2.91 | 4.412 | 0.0023 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.9118 | 4.4138 | 2.9094 | 4.4114 | 0.0024 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006585 | 南方宝元债券C | 2.7817 | 4.2837 | 2.7795 | 4.2815 | 0.0022 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2.3056 | 2.3056 | 2.3037 | 2.3037 | 0.0019 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.8296 | 2.0116 | 1.8282 | 2.0102 | 0.0014 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 1.6255 | 1.6255 | 1.6242 | 1.6242 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 1.607 | 1.607 | 1.6057 | 1.6057 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 1.5501 | 1.5725 | 1.5488 | 1.5712 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.4984 | 1.4984 | 1.4972 | 1.4972 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.4498 | 1.4498 | 1.4486 | 1.4486 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 1.4307 | 1.5043 | 1.4295 | 1.5031 | 0.0012 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.4208 | 1.4771 | 1.4196 | 1.4759 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.419 | 1.419 | 1.4178 | 1.4178 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.4172 | 1.4675 | 1.416 | 1.4663 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 1.4002 | 1.4002 | 1.3991 | 1.3991 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3794 | 2.0687 | 1.3783 | 2.0676 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 1.3652 | 2.6043 | 1.3641 | 2.6032 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3545 | 1.374 | 1.3534 | 1.3729 | 0.0011 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 1.3336 | 1.4402 | 1.3326 | 1.4392 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.333 | 1.834 | 1.332 | 1.833 | 0.001 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1.3294 | 1.3294 | 1.3284 | 1.3284 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 1.3237 | 1.4323 | 1.3227 | 1.4313 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400009 | 东方稳健回报债券A | 1.323 | 1.627 | 1.322 | 1.626 | 0.001 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519967 | 长信利富债券A | 1.3184 | 1.4444 | 1.3173 | 1.4433 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.3003 | 1.3003 | 1.2993 | 1.2993 | 0.001 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013558 | 长信利富债券C | 1.2922 | 1.3582 | 1.2912 | 1.3572 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 1.292 | 1.697 | 1.291 | 1.696 | 0.001 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 1.287 | 1.668 | 1.286 | 1.667 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 1.269 | 1.536 | 1.268 | 1.535 | 0.001 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A | 1.264 | 1.389 | 1.263 | 1.388 | 0.001 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2602 | 1.2852 | 1.2592 | 1.2842 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 1.259 | 1.601 | 1.258 | 1.6 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2554 | 1.2804 | 1.2544 | 1.2794 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C | 1.252 | 1.274 | 1.251 | 1.273 | 0.001 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023080 | 长信利保债券E | 1.2434 | 1.2434 | 1.2424 | 1.2424 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519947 | 长信利保债券A | 1.2401 | 1.2401 | 1.2391 | 1.2391 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.2384 | 1.2384 | 1.2374 | 1.2374 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008176 | 长信利保债券C | 1.2379 | 1.2379 | 1.2369 | 1.2369 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 1.2353 | 1.8168 | 1.2343 | 1.8158 | 0.001 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 1.2325 | 1.7615 | 1.2315 | 1.7605 | 0.001 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.2264 | 1.2264 | 1.2254 | 1.2254 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001976 | 海富通一年定开债C | 1.2146 | 2.3366 | 1.2136 | 2.3356 | 0.001 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519051 | 海富通一年定开债A | 1.2135 | 2.3355 | 1.2125 | 2.3345 | 0.001 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.2123 | 1.2921 | 1.2113 | 1.2911 | 0.001 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006635 | 永赢伟益债券A | 1.2115 | 1.3055 | 1.2105 | 1.3045 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 1.209 | 1.209 | 1.208 | 1.208 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 1.2081 | 1.2081 | 1.2071 | 1.2071 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.2 | 1.405 | 1.199 | 1.404 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 1.1986 | 1.2776 | 1.1977 | 1.2767 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1957 | 1.2157 | 1.1947 | 1.2147 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000298 | 中海纯债债券A | 1.193 | 1.42 | 1.192 | 1.419 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1.1906 | 1.1906 | 1.1897 | 1.1897 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002381 | 东海祥瑞A | 1.1894 | 1.3014 | 1.1884 | 1.3004 | 0.001 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002690 | 前海开源恒泽混合A | 1.1886 | 1.3386 | 1.1877 | 1.3377 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 1.185 | 1.337 | 1.1841 | 1.3361 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006812 | 大成惠福债券A | 1.1836 | 1.2036 | 1.1827 | 1.2027 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 1.1831 | 1.2951 | 1.1822 | 1.2942 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 1.1798 | 1.3248 | 1.1788 | 1.3238 | 0.001 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 290003 | 泰信双息双利债券C | 1.1746 | 1.8591 | 1.1737 | 1.8582 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002691 | 前海开源恒泽混合C | 1.1727 | 1.3227 | 1.1718 | 1.3218 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007279 | 永赢众利债券A | 1.1727 | 1.2602 | 1.1718 | 1.2593 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1.163 | 1.163 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 1.1609 | 1.1609 | 1.16 | 1.16 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |