| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 016301 | 兴业180天持有期债券A | 1.1242 | 1.1242 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 1.1232 | 1.1232 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011004 | 永赢鑫盛混合A | 1.1209 | 1.1209 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 1.1189 | 1.1189 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016302 | 兴业180天持有期债券C | 1.1178 | 1.1178 | 1.117 | 1.117 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.1162 | 1.1162 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 1.1155 | 1.1155 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 1.1151 | 1.1621 | 1.1143 | 1.1613 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014785 | 华安添顺债券 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006653 | 南方畅利定开债发起式 | 1.1109 | 1.3209 | 1.1101 | 1.3201 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010249 | 国金惠诚债券A | 1.1044 | 1.1044 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 1.0991 | 1.2731 | 1.0983 | 1.2723 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 1.0986 | 1.0986 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 1.0981 | 1.0981 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 1.098 | 1.098 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021352 | 博时富华纯债债券C | 1.0977 | 1.1376 | 1.0969 | 1.1368 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 1.0971 | 1.2993 | 1.0963 | 1.2985 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007116 | 华宝政金债债券A | 1.0963 | 1.2013 | 1.0955 | 1.2005 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021617 | 天弘优选债券C | 1.0958 | 1.1612 | 1.095 | 1.1604 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022542 | 天弘优选债券E | 1.0956 | 1.1212 | 1.0948 | 1.1204 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 1.0953 | 1.1325 | 1.0945 | 1.1317 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003614 | 中信保诚景瑞债券A | 1.0944 | 1.3413 | 1.0936 | 1.3405 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 1.0934 | 3.6613 | 1.0926 | 3.6605 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003730 | 博时富华纯债债券A | 1.0933 | 1.3766 | 1.0925 | 1.3758 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 1.0921 | 1.1084 | 1.0913 | 1.1076 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550013 | 中信保诚景华C | 1.0918 | 1.3536 | 1.091 | 1.3528 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 1.0909 | 1.0909 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 1.0907 | 1.1107 | 1.0899 | 1.1099 | 0.0008 | 0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 003615 | 中信保诚景瑞债券C | 1.089 | 1.3255 | 1.0882 | 1.3247 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550012 | 中信保诚景华A | 1.0883 | 1.1947 | 1.0875 | 1.1939 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0881 | 1.3971 | 1.0873 | 1.3963 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019901 | 华宝政金债债券C | 1.0879 | 1.1329 | 1.0871 | 1.1321 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 1.0878 | 1.1228 | 1.087 | 1.122 | 0.0008 | 0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 020963 | 中信保诚景华D | 1.0871 | 1.1137 | 1.0863 | 1.1129 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0866 | 1.2461 | 1.0858 | 1.2453 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007536 | 博时富乐纯债债券A | 1.0852 | 1.2462 | 1.0844 | 1.2454 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020921 | 博时富乐纯债债券C | 1.085 | 1.1157 | 1.0842 | 1.1149 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018225 | 大成策略回报混合C | 1.0849 | 1.3926 | 1.0841 | 1.3918 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | 1.0841 | 1.2032 | 1.0833 | 1.2024 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 1.0838 | 1.0838 | 1.083 | 1.083 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 1.0832 | 1.0832 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A | 1.0822 | 1.1922 | 1.0814 | 1.1914 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 1.081 | 1.185 | 1.0802 | 1.1842 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010250 | 国金惠诚债券C | 1.0809 | 1.0809 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 1.0809 | 1.0809 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 1.0799 | 1.3769 | 1.0791 | 1.3761 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C | 1.0769 | 1.2286 | 1.0762 | 1.2279 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 1.0766 | 1.0766 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020317 | 鹏华丰达债券C | 1.0761 | 1.0802 | 1.0753 | 1.0794 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 1.0759 | 1.0759 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 | 1.0757 | 1.2467 | 1.075 | 1.246 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 1.0756 | 1.2671 | 1.0749 | 1.2664 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016443 | 中信建投景益债券C | 1.0755 | 1.1155 | 1.0747 | 1.1147 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 1.0753 | 1.0753 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 1.0752 | 1.1542 | 1.0745 | 1.1535 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 1.0745 | 1.4604 | 1.0737 | 1.4596 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 1.0743 | 1.2265 | 1.0736 | 1.2258 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017120 | 华安添勤债券 | 1.0743 | 1.0843 | 1.0736 | 1.0836 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014912 | 南方信元债券A | 1.0743 | 1.1555 | 1.0735 | 1.1547 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 1.0742 | 1.5047 | 1.0734 | 1.5039 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 1.072 | 1.1326 | 1.0713 | 1.1319 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000606 | 天弘优选债券A | 1.0718 | 1.3613 | 1.0711 | 1.3606 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 1.0718 | 1.0718 | 1.071 | 1.071 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014732 | 德邦锐升债券A | 1.0713 | 1.0733 | 1.0706 | 1.0726 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020455 | 大成安汇金融债债券D | 1.0707 | 1.0988 | 1.07 | 1.0981 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 1.0706 | 1.1236 | 1.0699 | 1.1229 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 091023 | 大成安汇金融债A | 1.0704 | 1.19 | 1.0697 | 1.1893 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003672 | 兴业裕华债券A | 1.0698 | 1.2988 | 1.0691 | 1.2981 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 1.0695 | 1.0695 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008731 | 招商添浩纯债A | 1.0693 | 1.1871 | 1.0686 | 1.1864 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 1.0692 | 1.3308 | 1.0685 | 1.3301 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007566 | 中银宁享债券 | 1.069 | 1.1311 | 1.0683 | 1.1304 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 1.0685 | 1.1731 | 1.0678 | 1.1724 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 1.0684 | 1.0684 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A | 1.0681 | 1.1851 | 1.0674 | 1.1844 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004230 | 永赢添益债券 | 1.068 | 1.3999 | 1.0672 | 1.3991 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 | 1.0679 | 1.0979 | 1.0671 | 1.0971 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008732 | 招商添浩纯债C | 1.0678 | 1.1824 | 1.0671 | 1.1817 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C | 1.0676 | 1.1699 | 1.0668 | 1.1691 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008510 | 南方鼎利一年债券 | 1.0668 | 1.228 | 1.0661 | 1.2273 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 1.0668 | 1.1018 | 1.0661 | 1.1011 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 1.0661 | 1.3231 | 1.0654 | 1.3224 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015830 | 平安惠复纯债A | 1.0657 | 1.3247 | 1.065 | 1.324 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 090023 | 大成安汇金融债C | 1.0642 | 1.1836 | 1.0635 | 1.1829 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0639 | 1.1178 | 1.0632 | 1.1171 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C | 1.0615 | 1.1398 | 1.0608 | 1.1391 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020784 | 国泰瑞和纯债债券C | 1.0611 | 1.1111 | 1.0604 | 1.1104 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 1.061 | 1.0822 | 1.0603 | 1.0815 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020382 | 人保民享利率债债券C | 1.0605 | 1.0805 | 1.0598 | 1.0798 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0596 | 1.113 | 1.0589 | 1.1123 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007095 | 建信中债国开行债C | 1.0583 | 1.2553 | 1.0576 | 1.2546 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011954 | 广发汇荣三个月定开债券A | 1.0577 | 1.1517 | 1.057 | 1.151 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A | 1.0571 | 1.145 | 1.0564 | 1.1443 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 1.0563 | 1.1663 | 1.0556 | 1.1656 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 1.0562 | 1.2991 | 1.0555 | 1.2984 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 1.0562 | 1.1807 | 1.0555 | 1.18 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 1.0561 | 1.1771 | 1.0554 | 1.1764 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001988 | 南方纯元A | 1.0548 | 1.3269 | 1.0541 | 1.3262 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 1.0545 | 1.2395 | 1.0538 | 1.2388 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |