| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 1.1538 | 1.1538 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013805 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 1.1538 | 1.1675 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015838 | 广发招利混合A | 1.1538 | 1.1538 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 1.1538 | 1.4135 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1538 | 1.1538 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008449 | 德邦短债C | 1.1537 | 1.1717 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C | 1.1537 | 1.1537 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A | 1.1537 | 1.1537 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004053 | 华夏鼎智债券C | 1.1537 | 1.2996 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018982 | 湘财鑫利纯债C | 1.1537 | 1.4567 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 1.1537 | 1.1537 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 1.1535 | 2.0638 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 1.1535 | 1.1535 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 1.1535 | 1.4575 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E | 1.1534 | 1.1534 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 1.1534 | 1.1534 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 485105 | 工银增强收益债券A | 1.1533 | 2.1784 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023616 | 博时中证800指数增强A | 1.1532 | 1.1532 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 1.1531 | 1.3331 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006178 | 中信保诚稳达C | 1.1531 | 1.303 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006240 | 国联医疗健康混合A | 1.1531 | 1.1531 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 1.1531 | 1.2066 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007546 | 融通增享纯债债券A | 1.1531 | 1.2331 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A | 1.1531 | 1.1531 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 1.1531 | 1.1531 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1531 | 1.1531 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022579 | 天弘多元增利债券E | 1.1531 | 1.1531 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006798 | 嘉实中短债债券C | 1.153 | 1.2192 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009986 | 天弘创新领航A | 1.153 | 1.153 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161624 | 融通可转债债券A | 1.1529 | 1.2629 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1529 | 1.1529 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 1.1529 | 1.1529 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 023871 | 人保均衡智选混合A | 1.1529 | 1.1529 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 1.1528 | 1.2342 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 1.1528 | 1.2653 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.1528 | 1.1528 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A | 1.1528 | 1.1528 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019335 | 大成红利汇聚混合C | 1.1528 | 1.1528 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 1.1528 | 1.1528 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027097 | 财通资管科技研选混合发起式A | 1.1528 | 1.1528 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003071 | 国联睿祥纯债A | 1.1527 | 1.3977 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 1.1527 | 1.2222 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008122 | 南方皓元短债债券A | 1.1526 | 1.1826 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 1.1526 | 1.1526 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021387 | 永赢泰利债券B | 1.1526 | 1.1526 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021147 | 财通华臻量化选股混合A | 1.1526 | 1.1526 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019628 | 中金成长领航混合发起A | 1.1526 | 1.1526 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025772 | 中金安心回报混合C | 1.1526 | 1.1526 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000784 | 博时季季享持有期B | 1.1525 | 1.1762 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002519 | 博时裕景纯债债券B | 1.1524 | 1.3568 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 519993 | 长信增利动态策略混合 | 1.1524 | 3.1302 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 1.1524 | 1.1524 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014329 | 国联优势产业混合A | 1.1524 | 1.1524 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1524 | 1.6934 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019501 | 博道明远混合C | 1.1524 | 1.1524 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021837 | 南方皓元短债债券D | 1.1524 | 1.1824 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022526 | 天弘永利优享债券E | 1.1524 | 1.1524 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 1.1524 | 1.1524 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 1.1523 | 1.655 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 1.1523 | 1.2393 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 1.1523 | 1.1523 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 024871 | 中金中证800指数增强C | 1.1523 | 1.1523 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 1.1522 | 1.1522 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027098 | 财通资管科技研选混合发起式C | 1.1522 | 1.1522 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 1.1521 | 1.1521 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.1521 | 1.2101 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 1.1521 | 1.1771 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010514 | 淳厚益加债券C | 1.152 | 1.152 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 1.152 | 1.152 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011131 | 富国沪港深价值混合C | 1.152 | 1.312 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 1.152 | 1.152 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A | 1.152 | 1.152 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 1.152 | 1.152 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026295 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接A | 1.152 | 1.152 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007015 | 嘉合磐泰短债C | 1.1519 | 1.2119 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 1.1519 | 1.4419 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008712 | 景顺长城品质成长混合A | 1.1519 | 1.1519 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012580 | 财通资管鸿安30天滚动中短债A | 1.1519 | 1.1519 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011197 | 摩根优势成长混合C | 1.1519 | 1.1519 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 1.1519 | 1.1519 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 1.1519 | 1.1846 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005713 | 国联季季红定期开放债券A | 1.1518 | 1.3058 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007845 | 博时季季享持有期C | 1.1518 | 1.1751 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021247 | 兴全红利混合A | 1.1518 | 1.21 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 1.1517 | 1.522 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005047 | 南华瑞扬纯债A | 1.1517 | 1.1517 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 1.1517 | 1.216 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 1.1517 | 1.1517 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025629 | 鹏华安泰中短债债券A | 1.1517 | 1.1517 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002926 | 广发集源债券C | 1.1516 | 1.408 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 1.1516 | 1.2036 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008694 | 平安元盛超短债A | 1.1516 | 1.1516 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019626 | 博时裕景纯债债券A | 1.1516 | 1.1516 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025034 | 中信保诚中证A500指数增强A | 1.1516 | 1.1516 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 1.1515 | 1.1515 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 1.1514 | 3.4664 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 1.1514 | 1.1514 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 1.1514 | 1.1514 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 1.1514 | 1.192 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018617 | 民生加银添润债券C | 1.1514 | 1.1514 | 开放申购 | 开放赎回 |