每日开放式基金净值表查询_第110页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.26 3.26 3.258 3.258 0.002 0.06% 开放申购 开放赎回
004206 华商元亨混合A 2.9529 3.3149 2.9511 3.3131 0.0018 0.06% 开放申购 开放赎回
019053 华商元亨混合C 2.9167 3.2337 2.915 3.232 0.0017 0.06% 开放申购 开放赎回
910011 东方红启瑞三年持有混合A 2.3354 2.6504 2.3341 2.6491 0.0013 0.06% 暂停申购 开放赎回
011312 东方红启瑞三年持有混合B 2.2719 2.2719 2.2706 2.2706 0.0013 0.06% 开放申购 开放赎回
004957 中银证券安誉债券C 2.113 2.2592 2.1118 2.258 0.0012 0.06% 暂停申购 开放赎回
002363 华安安康灵活配置混合A 1.9481 2.0308 1.947 2.0297 0.0011 0.06% 开放申购 开放赎回
002364 华安安康灵活配置混合C 1.8327 1.9115 1.8316 1.9104 0.0011 0.06% 开放申购 开放赎回
000780 鹏华医疗保健股票 1.815 1.815 1.814 1.814 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.8026 1.8026 1.8015 1.8015 0.0011 0.06% 开放申购 开放赎回
675011 西部利得稳健双利债券A 1.802 1.957 1.801 1.956 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.788 1.788 1.787 1.787 0.001 0.06% 暂停申购 暂停赎回
021606 易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.7846 1.7846 1.7835 1.7835 0.0011 0.06% 暂停申购 开放赎回
160323 华夏磐泰混合(LOF)A 1.77 1.8303 1.769 1.8293 0.001 0.06% 限大额 开放赎回
016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.7617 1.7617 1.7606 1.7606 0.0011 0.06% 开放申购 开放赎回
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.7534 1.7534 1.7523 1.7523 0.0011 0.06% 限大额 开放赎回
001068 国新国证新锐A 1.743 1.743 1.742 1.742 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
024224 国新国证新锐C 1.736 1.736 1.735 1.735 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.7143 1.7143 1.7133 1.7133 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
008212 华夏新机遇混合C 1.714 1.9 1.713 1.899 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
519655 银河服务混合A 1.707 1.707 1.7059 1.7059 0.0011 0.06% 开放申购 开放赎回
530009 建信收益增强债券A 1.648 2.113 1.647 2.112 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
002411 华夏新机遇混合A 1.598 2.007 1.597 2.006 0.001 0.06% 开放申购 开放赎回
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5676 1.5676 1.5666 1.5666 0.001 0.06% 限大额 开放赎回
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.4368 1.6378 1.436 1.637 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
400030 东方添益债券 1.4339 1.6619 1.433 1.661 0.0009 0.06% 限大额 开放赎回
002985 中银季季红定开债 1.4202 1.5802 1.4194 1.5794 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
011019 景顺长城安泽回报一年持有混合C 1.3832 1.3832 1.3824 1.3824 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
022146 金鹰元盛债券(LOF)D 1.3592 1.3592 1.3584 1.3584 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.3588 1.5358 1.358 1.535 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
202108 南方润元纯债债券A/B 1.314 1.682 1.3132 1.6812 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
020932 南方润元纯债债券E 1.3106 1.6786 1.3098 1.6778 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
003327 万家鑫璟纯债A 1.2793 1.472 1.2785 1.4712 0.0008 0.06% 限大额 开放赎回
004602 前海开源润和债券A 1.272 1.392 1.2713 1.3913 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
005577 交银丰晟收益债券A 1.2698 1.3718 1.2691 1.3711 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
004603 前海开源润和债券C 1.268 1.373 1.2673 1.3723 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
202110 南方润元纯债债券C 1.2599 1.6047 1.2591 1.6039 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
003328 万家鑫璟纯债C 1.259 1.4458 1.2582 1.445 0.0008 0.06% 限大额 开放赎回
002175 博时裕乾纯债债券A 1.2362 1.4365 1.2354 1.4357 0.0008 0.06% 开放申购 开放赎回
016951 鹏华丰顺债券A 1.233 1.233 1.2322 1.2322 0.0008 0.06% 限大额 开放赎回
003776 南方宣利定开债A 1.2273 1.4273 1.2266 1.4266 0.0007 0.06% 暂停申购 暂停赎回
020281 南方宣利定开债券E 1.2273 1.4273 1.2266 1.4266 0.0007 0.06% 暂停申购 暂停赎回
519225 海富通集利纯债债券A 1.2227 1.2457 1.222 1.245 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
021841 海富通集利纯债债券C 1.2205 1.2435 1.2198 1.2428 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2191 1.3425 1.2184 1.3418 0.0007 0.06% 暂停申购 开放赎回
380006 中银纯债债券C 1.2185 1.5809 1.2178 1.5802 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
002404 博时裕乾纯债债券C 1.2177 1.3797 1.217 1.379 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
003847 华安鼎丰债券发起式A 1.2155 1.4277 1.2148 1.427 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
023626 南方崇元纯债债券E 1.2143 1.2593 1.2136 1.2586 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
024859 中银信用增利(LOF)D 1.2099 1.2099 1.2092 1.2092 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.2093 1.863 1.2086 1.8623 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
003682 博时安弘一年定开债发起式A 1.2074 1.367 1.2067 1.3663 0.0007 0.06% 封闭期 封闭期
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.2064 1.3604 1.2057 1.3597 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
003223 广发景丰纯债A 1.2062 1.3761 1.2055 1.3754 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
012118 兴全恒裕债券C 1.2049 1.2589 1.2042 1.2582 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.2038 1.2331 1.2031 1.2324 0.0007 0.06% 暂停申购 暂停赎回
006985 兴全恒裕债券A 1.2026 1.2686 1.2019 1.2679 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2018 1.2018 1.2011 1.2011 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
006742 南方臻元债券A 1.2011 1.2661 1.2004 1.2654 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
010223 博时双季享持有期债券A 1.201 1.201 1.2003 1.2003 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
005654 天弘悦享定开债券 1.2002 1.3142 1.1995 1.3135 0.0007 0.06% 暂停申购 开放赎回
023019 南方臻元债券C 1.1986 1.2636 1.1979 1.2629 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
016468 华安鼎丰债券发起式C 1.1977 1.2327 1.197 1.232 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
010354 南方崇元纯债债券C 1.1908 1.2358 1.1901 1.2351 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1893 1.1893 1.1886 1.1886 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
004104 中信保诚稳鑫债券A 1.189 1.42 1.1883 1.4193 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
004105 中信保诚稳鑫债券C 1.189 1.4205 1.1883 1.4198 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1867 1.2761 1.186 1.2754 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.1837 1.1837 1.183 1.183 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
023072 招商招悦纯债D 1.1826 1.1826 1.1819 1.1819 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
008069 鹏扬富利增强债A 1.1797 1.1797 1.179 1.179 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
008993 汇添富多策略纯债A 1.1786 1.1786 1.1779 1.1779 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
003418 华润元大润鑫债券A 1.1782 1.2775 1.1775 1.2768 0.0007 0.06% 暂停申购 开放赎回
003683 博时安弘一年定开债发起式C 1.1781 1.3216 1.1774 1.3209 0.0007 0.06% 封闭期 封闭期
018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 1.1729 1.1909 1.1722 1.1902 0.0007 0.06% 暂停申购 暂停赎回
010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 1.1721 1.1721 1.1714 1.1714 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
003157 招商招悦纯债C 1.1721 1.4278 1.1714 1.4271 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
011658 汇添富中高等级信用债A 1.1711 1.1711 1.1704 1.1704 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
003074 宏利汇利债券C 1.1684 1.3414 1.1677 1.3407 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
011660 汇添富中高等级信用债E 1.1659 1.1659 1.1652 1.1652 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1653 1.1653 1.1646 1.1646 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 1.1636 1.1636 1.1629 1.1629 0.0007 0.06% 暂停申购 暂停赎回
019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1635 1.1635 1.1628 1.1628 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
006588 中加聚利纯债定开A 1.1629 1.3081 1.1622 1.3074 0.0007 0.06% 暂停申购 暂停赎回
022517 中加聚利纯债定开D 1.1628 1.1802 1.1621 1.1795 0.0007 0.06% 暂停申购 暂停赎回
010714 东方红远见价值混合A 1.1607 1.1607 1.16 1.16 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1587 1.4328 1.158 1.4321 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
006177 中信保诚稳达A 1.1565 1.3431 1.1558 1.3424 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
001993 博时裕泰纯债债券 1.154 1.5 1.1533 1.4993 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
011659 汇添富中高等级信用债C 1.1539 1.1539 1.1532 1.1532 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1506 1.1506 1.1499 1.1499 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
002569 博时裕弘纯债债券A 1.1502 1.378 1.1495 1.3773 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
010540 浙商智多金稳健一年持有期C 1.1498 1.1718 1.1491 1.1711 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.1497 1.6234 1.149 1.6227 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
019881 中信保诚稳达E 1.1495 1.1495 1.1488 1.1488 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
007441 南方旭元债券C 1.1469 1.2364 1.1582 1.2357 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
011442 创金合信鑫瑞混合A 1.1455 1.1455 1.1448 1.1448 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
002143 博时裕坤3个月定开债 1.1449 1.4131 1.1442 1.4124 0.0007 0.06% 封闭期 封闭期
022767 博时裕弘纯债债券D 1.1446 1.1842 1.1439 1.1835 0.0007 0.06% 开放申购 开放赎回
012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.142 1.164 1.1413 1.1633 0.0007 0.06% 限大额 开放赎回
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