| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 1.1514 | 1.1514 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004063 | 华夏恒融债券 | 1.1513 | 1.3806 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 1.1513 | 1.4313 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 1.1513 | 1.1513 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 1.1513 | 1.1663 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 1.1512 | 1.1512 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024068 | 海富通新内需混合D | 1.1512 | 1.1512 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024050 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 1.1512 | 1.1512 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026843 | 国泰上证科创板200ETF发起联接A | 1.1512 | 1.1512 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003681 | 建信睿享纯债债券A | 1.1511 | 1.3601 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | 1.1511 | 1.1511 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022355 | 南方皓元短债债券E | 1.1511 | 1.1811 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004651 | 长信利丰债券E | 1.151 | 1.734 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1.151 | 1.194 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 1.151 | 1.151 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008070 | 鹏扬富利增强债C | 1.1509 | 1.1509 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 1.1508 | 1.2048 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C | 1.1508 | 1.1508 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 1.1507 | 1.2357 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 1.1507 | 1.2307 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026296 | 前海开源中证民企300ETF发起式联接C | 1.1507 | 1.1507 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026844 | 国泰上证科创板200ETF发起联接C | 1.1507 | 1.1507 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 1.1506 | 1.1756 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010525 | 富国天兴回报混合C | 1.1506 | 1.1506 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A | 1.1506 | 1.1506 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020521 | 华商安恒债券A | 1.1506 | 1.1506 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 1.1504 | 1.1504 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023617 | 博时中证800指数增强C | 1.1504 | 1.1504 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.1503 | 1.3803 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000306 | 天弘弘利债券A | 1.1502 | 1.6126 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002569 | 博时裕弘纯债债券A | 1.1502 | 1.378 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1502 | 1.1802 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 1.1502 | 1.1502 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006805 | 富国短债债券型C | 1.1501 | 1.1947 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.1501 | 1.1501 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 1.1501 | 1.1501 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 090020 | 大成健康产业混合A | 1.15 | 1.15 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027574 | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A | 1.15 | 1.15 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005008 | 东方红汇阳债券Z | 1.1499 | 1.4549 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 1.1499 | 1.1499 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A | 1.1499 | 1.1499 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A | 1.1499 | 1.1499 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027575 | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C | 1.1499 | 1.1499 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007655 | 南方定元中短债债券A | 1.1498 | 1.1978 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 1.1498 | 1.1718 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | 1.1498 | 1.1648 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 023210 | 国泰海通君得盈债券D | 1.1498 | 1.1528 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022540 | 天弘安利短债E | 1.1498 | 1.1498 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 1.1497 | 1.5109 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C | 1.1497 | 1.4174 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 1.1497 | 1.6234 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 1.1497 | 1.1497 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 1.1496 | 1.1496 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023872 | 人保均衡智选混合C | 1.1496 | 1.1496 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 630001 | 华商领先企业混合 | 1.1495 | 2.778 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008994 | 汇添富多策略纯债C | 1.1495 | 1.1495 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008936 | 中银产业债债券C | 1.1495 | 1.3955 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 1.1495 | 1.1495 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015105 | 博道研究恒选混合C | 1.1495 | 1.1495 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008966 | 博时成长优选灵活配置混合A | 1.1495 | 1.481 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019881 | 中信保诚稳达E | 1.1495 | 1.1495 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.1494 | 1.1494 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 270001 | 广发聚富混合 | 1.1493 | 4.4404 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 1.1493 | 1.3154 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 1.1493 | 1.1493 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009878 | 平安低碳经济混合A | 1.1493 | 1.1493 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 1.1493 | 1.1493 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013091 | 摩根均衡优选混合A | 1.1493 | 1.1493 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014248 | 兴业一年持有债券A | 1.1493 | 1.1493 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020759 | 建信红利精选股票发起A | 1.1493 | 1.1803 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 217023 | 招商信用增强债券A | 1.1492 | 1.7533 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 1.1492 | 1.4742 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 | 1.1492 | 1.1992 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 1.1491 | 1.1491 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019968 | 博时裕景纯债债券C | 1.1491 | 1.1491 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021640 | 华银鼎盛中短债D | 1.1491 | 1.1541 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 026010 | 东财禧悦90天滚动持有中短债A | 1.1491 | 1.1491 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.149 | 1.149 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008663 | 中银同享一年定开债 | 1.149 | 1.189 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 952050 | 国泰海通60天滚动持有中短债B | 1.149 | 1.149 | 封闭期 | 开放赎回 | ||||
| 015595 | 交银臻选回报混合C | 1.149 | 1.149 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.1489 | 1.6899 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003180 | 前海联合添利债券A | 1.1489 | 1.2069 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004517 | 南方安康混合A | 1.1489 | 1.5577 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1489 | 1.2489 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 1.1489 | 1.2626 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020042 | 施罗德恒享债券A | 1.1489 | 1.1489 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 1.1489 | 1.1489 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003270 | 招商招乾3个月定开债C | 1.1488 | 1.4869 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010713 | 中欧瑾利混合C | 1.1488 | 1.1908 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 1.1488 | 1.1815 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006850 | 永赢颐利债券 | 1.1487 | 1.2922 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 1.1487 | 1.1487 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010619 | 华安添利6个月债券A | 1.1485 | 1.1485 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 1.1485 | 1.1485 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1485 | 1.1485 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015464 | 兴全兴益债券A | 1.1485 | 1.1485 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 1.1485 | 1.1883 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025418 | 贝莱德中证500指数增强A | 1.1485 | 1.1485 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002869 | 融通通裕定开债 | 1.1484 | 1.4379 | 暂停申购 | 暂停赎回 |