| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021042 | 天弘弘利债券C | 1.1428 | 1.1428 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006213 | 东方臻选纯债债券C | 1.1427 | 1.8292 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C | 1.1427 | 1.1427 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 1.1427 | 1.1427 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 1.1427 | 1.1427 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007954 | 平安惠涌纯债A | 1.1426 | 1.2087 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 | 1.1426 | 1.1915 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1426 | 1.1426 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 1.1426 | 1.1426 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 1.1426 | 1.1476 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022274 | 国泰港股红利ETF联接A | 1.1426 | 1.1731 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008179 | 同泰慧盈混合C | 1.1425 | 1.1425 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A | 1.1425 | 1.1735 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013534 | 鹏华沃鑫混合A | 1.1425 | 1.1425 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 1.1425 | 1.1425 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 1.1425 | 1.1425 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 1.1425 | 1.2355 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021025 | 德邦景颐债券E | 1.1425 | 1.1425 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026807 | 易方达研究智选股票A | 1.1425 | 1.1425 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 1.1424 | 1.1424 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.1424 | 1.1424 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021136 | 广发集享债券A | 1.1424 | 1.1424 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002441 | 德邦新添利债券C | 1.1423 | 1.8023 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 1.1423 | 1.1423 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 1.1423 | 1.1423 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004401 | 金信民兴债券C | 1.1422 | 1.9996 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.1422 | 1.1869 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 1.1422 | 1.1422 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E | 1.1422 | 1.1422 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012900 | 招商创业板指数增强A | 1.1421 | 1.1421 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E | 1.1421 | 1.1421 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002393 | 华安全球美元收益债C | 1.142 | 1.142 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A | 1.142 | 1.164 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018570 | 华宝安元债券A | 1.142 | 1.142 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020244 | 大摩优质信价纯债E | 1.142 | 1.142 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008453 | 兴全恒鑫债券C | 1.1419 | 1.3599 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 1.1419 | 1.1419 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.1419 | 1.1419 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 1.1419 | 1.1419 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 1.1418 | 1.1882 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 1.1418 | 1.1418 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021151 | 广发景秀纯债C | 1.1418 | 1.1628 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006287 | 永赢盛益债券A | 1.1417 | 1.2895 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 014651 | 大成专精特新混合A | 1.1417 | 1.1417 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 1.1417 | 1.1417 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 1.1416 | 1.1416 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018586 | 汇添富双享增利债券A | 1.1416 | 1.1619 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 1.1415 | 1.2055 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 004657 | 金鹰民富收益混合A | 1.1415 | 1.1415 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000305 | 中银中高等级债券A | 1.1414 | 1.6306 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | 1.1414 | 1.1414 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025630 | 鹏华安泰中短债债券C | 1.1414 | 1.1414 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002817 | 招商招恒纯债A | 1.1413 | 1.2689 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 1.1413 | 1.5806 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020988 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1413 | 1.1413 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 1.1413 | 1.1413 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026762 | 广发医疗创新精选混合发起式A | 1.1413 | 1.1413 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026808 | 易方达研究智选股票C | 1.1413 | 1.1413 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C | 1.1412 | 1.1412 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022129 | 华富安福债券C | 1.1412 | 1.1412 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005171 | 富国景利纯债债券A | 1.1411 | 1.3536 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1411 | 1.1944 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013901 | 华安众享180天持有期中短债A | 1.1411 | 1.1411 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023431 | 天弘中证A50指数A | 1.1411 | 1.1411 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 1.141 | 1.141 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 1.141 | 1.141 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.141 | 1.141 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019629 | 中金成长领航混合发起C | 1.141 | 1.141 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1409 | 1.1409 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 1.1409 | 1.1409 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024720 | 中银中高等级债券D | 1.1409 | 1.1409 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 1.1408 | 1.1408 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003717 | 中银量化精选混合A | 1.1407 | 1.1677 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013938 | 天弘安康颐养混合E | 1.1407 | 1.1407 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 1.1407 | 1.1407 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 | 1.1407 | 1.1407 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016345 | 长安行业成长混合A | 1.1407 | 1.1407 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 1.1406 | 1.1406 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018098 | 博时富发纯债债券C | 1.1406 | 1.1406 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.1405 | 1.1405 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 | 1.1405 | 1.2486 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1405 | 1.1405 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005105 | 富荣福康混合C | 1.1404 | 1.1404 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003295 | 南方安裕混合A | 1.1404 | 1.5255 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.1404 | 1.1404 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 1.1404 | 1.2077 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007226 | 海富通中短债债券C | 1.1404 | 1.1404 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008559 | 永赢邦利债券C | 1.1404 | 1.2254 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016120 | 华富时代锐选混合C | 1.1404 | 1.1404 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 1.1404 | 1.1623 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 024305 | 华宝安元债券D | 1.1404 | 1.1404 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 1.1403 | 1.2408 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 1.1403 | 1.1403 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020043 | 施罗德恒享债券C | 1.1403 | 1.1403 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013033 | 泰信智选量化选股混合发起式A | 1.1403 | 1.1403 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A | 1.1402 | 1.2362 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012581 | 财通资管鸿安30天滚动中短债C | 1.1402 | 1.1402 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 1.1401 | 1.1401 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017537 | 东方红远见价值混合C | 1.1401 | 1.1401 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026093 | 易方达中证A500量化增强A | 1.1401 | 1.1401 | 开放申购 | 开放赎回 |