| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 1.14 | 1.14 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012423 | 山证资管超短债E | 1.1399 | 1.1399 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 1.1399 | 1.1399 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 1.1399 | 1.1399 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 1.1398 | 1.1398 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 1.1398 | 1.1398 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022143 | 富国景利纯债债券D | 1.1398 | 1.1398 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025188 | 前海开源沪港深裕鑫D | 1.1397 | 1.1397 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1396 | 1.1396 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.1396 | 1.1396 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | 1.1395 | 1.1745 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.1394 | 1.1394 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 1.1393 | 2.0631 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008057 | 南方上证50增强C | 1.1393 | 1.1393 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 1.1393 | 1.1393 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 1.1393 | 1.2013 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020326 | 南方安裕混合E | 1.1393 | 1.5177 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004689 | 博时丰庆纯债债券A | 1.1392 | 1.3418 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011134 | 广发价值优选混合A | 1.1392 | 1.1392 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 1.1392 | 1.1667 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010665 | 博时高端装备混合A | 1.1392 | 1.1392 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022381 | 金鹰添祥中短债D | 1.1392 | 1.1392 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1391 | 1.1391 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003072 | 国联睿祥纯债C | 1.1391 | 1.3689 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 1.1391 | 1.4241 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 1.1391 | 1.2571 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014249 | 兴业一年持有债券C | 1.1391 | 1.1391 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013863 | 财通多利债券C | 1.1391 | 1.1391 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 1.1391 | 1.2089 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 1.1391 | 1.1691 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.139 | 1.785 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 1.139 | 1.184 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 1.139 | 1.139 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 1.139 | 1.139 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024936 | 交银安心收益债券C | 1.139 | 1.139 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 1.1389 | 1.1389 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007753 | 中银招利债券C | 1.1388 | 1.2438 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007516 | 融通增润三个月定开债 | 1.1388 | 1.1967 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C | 1.1388 | 1.1388 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 1.1388 | 1.1388 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015249 | 国泰海通60天滚动持有中短债C | 1.1388 | 1.1388 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 1.1388 | 1.1388 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022275 | 国泰港股红利ETF联接C | 1.1388 | 1.1692 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 1.1387 | 1.2087 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.1387 | 1.1387 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C | 1.1387 | 1.1387 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006389 | 金鹰添祥中短债A | 1.1386 | 1.2644 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 024234 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | 1.1386 | 1.1686 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.1385 | 1.4792 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022529 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起A | 1.1385 | 1.1385 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019783 | 华安健康主题混合A | 1.1384 | 1.1384 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000028 | 华富安鑫债券A | 1.1383 | 1.7148 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 1.1383 | 1.1383 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 1.1382 | 1.1382 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 1.1382 | 1.1382 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 1.1382 | 1.1382 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 1.1382 | 1.1382 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023996 | 博时丰庆纯债债券C | 1.1382 | 1.1382 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 1.1381 | 1.1381 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023432 | 天弘中证A50指数C | 1.1381 | 1.1381 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024649 | 建信利率债债券C | 1.1381 | 1.1381 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 1.138 | 1.138 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 1.138 | 1.2332 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021906 | 汇添富安心中国债券D | 1.138 | 1.4787 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000090 | 民生加银高等级信用债A | 1.1379 | 1.1379 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006954 | 华安安业债券C | 1.1379 | 1.4394 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 1.1379 | 1.1379 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | 1.1378 | 1.1378 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A | 1.1378 | 1.1378 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 | 1.1378 | 1.24 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1377 | 1.1377 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C | 1.1377 | 1.1377 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 1.1377 | 1.1377 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 1.1377 | 1.1377 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026094 | 易方达中证A500量化增强C | 1.1377 | 1.1377 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002169 | 永赢稳益债券 | 1.1376 | 1.3595 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006586 | 南方安裕混合C | 1.1376 | 1.4775 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.1376 | 1.1553 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003452 | 招商招盛纯债A | 1.1375 | 1.6184 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 1.1375 | 1.1475 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 1.1375 | 1.2534 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004926 | 中航军民融合精选A | 1.1375 | 1.1375 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019343 | 富国价值发现混合C | 1.1375 | 1.1375 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020931 | 富国景利纯债债券C | 1.1375 | 1.1375 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006741 | 工银尊利中短债债券C | 1.1374 | 1.1698 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 1.1374 | 1.1374 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013984 | 中金稳健增长混合C | 1.1374 | 1.1374 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018964 | 国联恒鑫纯债E | 1.1374 | 1.1374 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 1.1373 | 1.2823 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A | 1.1373 | 1.1373 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 1.1373 | 1.1373 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | 1.1373 | 1.1373 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018950 | 汇添富稳利60天短债B | 1.1373 | 1.1373 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009484 | 鹏华普利债券C | 1.1372 | 1.1797 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.1372 | 1.1372 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 008506 | 浙商中短债C | 1.1372 | 1.171 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 1.1372 | 1.1372 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 1.1371 | 1.3821 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 1.1371 | 1.1371 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 1.1371 | 1.1371 | 开放申购 | 开放赎回 |