| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 015976 | 光大数字经济主题混合A | 1.6507 | 1.6507 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022173 | 海富通沪港深混合C | 1.65 | 1.65 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011726 | 安信新常态股票C | 1.6498 | 1.6498 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.6497 | 1.6497 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.6496 | 2.7746 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024477 | 南华科技创新混合发起C | 1.6494 | 1.6494 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.6481 | 2.0781 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025769 | 中金进取回报混合A | 1.6469 | 1.6469 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 1.6466 | 1.6466 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010913 | 国泰成长价值混合C | 1.6464 | 1.6464 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014232 | 博时专精特新主题混合A | 1.6464 | 1.6464 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 1.6464 | 1.6464 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.6462 | 1.7462 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.646 | 1.646 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021502 | 信澳科技驱动混合C | 1.6456 | 1.6456 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 1.6454 | 2.2674 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 1.6447 | 1.6447 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019982 | 泓德智选启元混合A | 1.6443 | 1.6443 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019030 | 信澳星耀智选混合A | 1.6443 | 1.6443 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005215 | 南方全天候策略(FOF)A | 1.6441 | 1.6441 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005787 | 中欧新趋势混合C | 1.644 | 2.4483 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007223 | 工银中证500ETF联接C | 1.6436 | 1.6436 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022127 | 华富可转债债券C | 1.6432 | 1.6432 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.6431 | 1.8651 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001596 | 中信保诚新泽混合A | 1.6428 | 1.7378 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 1.6424 | 1.6424 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 1.6422 | 1.6422 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 1.6421 | 1.6421 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.6417 | 2.2991 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 1.6415 | 1.6415 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 1.6408 | 1.6408 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021095 | 东方低碳经济混合C | 1.6404 | 1.6404 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 450010 | 国富策略回报混合A | 1.6403 | 2.7477 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005117 | 金信价值精选混合A | 1.6399 | 1.6399 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1.639 | 1.836 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.6388 | 2.1488 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 1.6388 | 1.6388 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014508 | 汇添富先进制造混合A | 1.6386 | 1.6386 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 1.638 | 1.638 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.638 | 1.638 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501036 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)A | 1.6374 | 1.6374 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A | 1.6373 | 1.6373 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025792 | 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 1.6371 | 1.6371 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022292 | 前海开源优选领航股票A | 1.6368 | 1.6368 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019079 | 国富招瑞优选股票A | 1.6366 | 1.6366 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 1.6365 | 1.6365 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 1.6364 | 1.6364 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.6362 | 1.6362 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 1.636 | 1.636 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005674 | 诺德消费升级混合 | 1.6359 | 1.6359 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002458 | 国泰民利策略收益混合 | 1.6357 | 1.6357 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1.6354 | 2.1154 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014016 | 中信建投品质优选一年持有A | 1.6354 | 1.6354 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.6352 | 1.6352 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.6344 | 1.6344 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 1.6342 | 1.6342 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 1.6342 | 1.6342 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025793 | 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 1.6335 | 1.6335 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 1.6325 | 1.6325 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1.632 | 1.7075 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 210006 | 金鹰元禧混合A | 1.6312 | 1.8919 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.6311 | 1.6311 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008633 | 万家科技创新混合A | 1.6308 | 1.6308 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020020 | 国泰双利债券C | 1.6306 | 2.0196 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 1.6304 | 1.6512 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 1.6304 | 1.6304 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.6302 | 1.6302 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 1.6302 | 1.6302 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003495 | 鹏华弘尚混合A | 1.6297 | 1.7297 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018072 | 长信均衡优选混合C | 1.6294 | 1.6294 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020090 | 万家研究领航混合A | 1.6294 | 1.6294 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C | 1.6292 | 1.9942 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025492 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接A | 1.6292 | 1.6292 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1.6285 | 1.8384 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015977 | 光大数字经济主题混合C | 1.6283 | 1.6283 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007826 | 博道志远混合C | 1.628 | 1.628 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A | 1.628 | 1.916 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 162307 | 海富通中证A100指数(LOF)A | 1.6274 | 1.9714 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019983 | 泓德智选启元混合C | 1.6273 | 1.6273 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.6272 | 1.6272 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025493 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接C | 1.6272 | 1.6272 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.6271 | 1.6271 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519668 | 银河成长混合 | 1.627 | 4.2028 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | 1.6269 | 1.6269 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013733 | 红塔红土盛丰混合A | 1.6269 | 1.9769 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022293 | 前海开源优选领航股票C | 1.6267 | 1.6267 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018470 | 国富策略回报混合C | 1.6264 | 2.2703 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011261 | 金鹰新能源混合C | 1.6263 | 1.6263 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.6259 | 1.7559 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 1.6257 | 1.6257 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 1.6256 | 1.6256 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.6255 | 1.8705 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014292 | 嘉实产业领先混合A | 1.6254 | 1.6254 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.6242 | 1.8982 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009981 | 万家创业板指数增强A | 1.6242 | 1.6242 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 1.6242 | 1.6242 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | 1.624 | 1.624 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008850 | 景顺长城价值稳进定开混合 | 1.6237 | 1.6237 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022819 | 鹏华中证500指数增强I | 1.6237 | 1.6237 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 080003 | 长盛积极配置债券A | 1.6233 | 2.2013 | 开放申购 | 开放赎回 |