| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 1.7057 | 1.7057 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 1.7055 | 1.7055 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 1.7054 | 1.7054 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004695 | 东兴未来价值混合A | 1.7051 | 1.7051 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015703 | 易米开泰混合A | 1.7047 | 1.7047 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.7039 | 1.7039 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 1.7038 | 1.7038 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005270 | 太平改革红利精选混合 | 1.7037 | 1.8237 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.7031 | 1.7031 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002406 | 光大中高等级债券C | 1.7024 | 1.7425 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 1.7024 | 3.0284 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019973 | 海富通产业优选混合C | 1.7022 | 1.7022 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 1.7021 | 1.7021 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025760 | 海富通聚优精选混合(FOF)C | 1.7021 | 1.7021 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.702 | 1.702 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 519614 | 银河君尚混合C | 1.7019 | 1.8069 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 1.7014 | 1.7014 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004154 | 中信保诚新悦混合B | 1.7013 | 1.8543 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018823 | 国金智享量化选股混合A | 1.7013 | 1.7013 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 1.7011 | 1.7011 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 023751 | 百嘉百瑞混合发起式C | 1.7011 | 2.0011 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.701 | 1.837 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 1.7009 | 1.7009 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016021 | 华安优嘉精选混合A | 1.7009 | 1.7009 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007550 | 东兴未来价值混合C | 1.7002 | 1.7002 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 1.6993 | 1.6993 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021664 | 汇百川远航混合C | 1.6992 | 1.6992 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021052 | 国联中证500指数增强C | 1.6989 | 1.7739 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.6986 | 1.6986 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.698 | 1.883 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 1.6979 | 1.6979 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 1.6979 | 1.6979 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 1.6971 | 1.6971 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.697 | 1.756 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 1.697 | 1.697 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.6969 | 1.6969 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 1.6968 | 1.6968 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 1.6966 | 1.6966 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 1.6965 | 1.7535 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 1.6964 | 1.6964 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007713 | 华富科技动能混合A | 1.6963 | 1.7463 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019323 | 中信建投致远混合C | 1.6958 | 1.6958 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.6957 | 1.6957 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 1.6955 | 1.6955 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014267 | 华商竞争力优选混合A | 1.6951 | 1.6951 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021666 | 中银周期优选混合发起C | 1.6948 | 1.6948 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.694 | 1.852 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1.694 | 1.828 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 1.6935 | 1.6935 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 1.6934 | 1.6934 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007851 | 方正富邦天睿混合C | 1.6931 | 2.0031 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015588 | 国泰大农业股票C | 1.6922 | 1.6922 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 1.6921 | 1.6921 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017874 | 国金量化多策略C | 1.6919 | 1.8919 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.6918 | 1.7231 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 1.6908 | 1.6908 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 1.6905 | 1.6905 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010912 | 国泰成长价值混合A | 1.6904 | 1.6904 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 1.6903 | 1.6903 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.69 | 1.69 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 1.69 | 1.69 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 1.6898 | 1.6898 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.6896 | 1.6896 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.6884 | 1.6884 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 166001 | 中欧新趋势混合A | 1.6883 | 3.4067 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 1.6879 | 1.6879 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 1.6877 | 1.6877 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 1.6876 | 1.6876 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005812 | 鹏华产业精选混合A | 1.6874 | 1.6874 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 1.6873 | 1.6873 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.6872 | 1.6872 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 1.6871 | 1.6871 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.6871 | 1.7221 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 1.6867 | 1.6867 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002489 | 国泰民福策略价值混合A | 1.6866 | 1.6866 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.6863 | 1.6863 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 1.686 | 1.686 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.6859 | 1.6859 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013748 | 兴业聚盈混合C | 1.6858 | 1.6858 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 1.6855 | 1.6855 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.6852 | 1.6852 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 1.685 | 1.685 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019920 | 万家中证2000指数增强A | 1.6843 | 1.6843 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007825 | 博道志远混合A | 1.6839 | 1.6839 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 1.6839 | 1.6839 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 1.6836 | 1.6836 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001583 | 安信新常态股票A | 1.6835 | 2.0151 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 1.6834 | 1.6834 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.6832 | 1.6832 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 1.683 | 1.798 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 1.6829 | 2.5079 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 1.6828 | 1.6828 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.6824 | 1.6824 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014885 | 长盛匠心研究混合A | 1.6819 | 1.6819 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 1.6814 | 1.7514 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018204 | 金信优质成长混合A | 1.6809 | 1.6809 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022949 | 汇添富沪深300指数增强Y | 1.6803 | 1.6803 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 1.6789 | 1.6789 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | 1.6788 | 1.6788 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 1.6786 | 1.6786 | 限大额 | 开放赎回 |