| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 2.024 | 2.024 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011506 | 建信高端装备股票A | 2.0235 | 2.0235 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 2.0231 | 2.0231 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 2.0221 | 2.0221 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 2.0216 | 2.0366 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2.0213 | 2.0213 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2.0212 | 2.0212 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2.0208 | 2.0208 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018370 | 华夏创业板指数增强A | 2.0208 | 2.0208 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021730 | 富达低碳成长混合A | 2.0206 | 2.0206 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015582 | 国泰量化策略收益混合C | 2.0203 | 2.2324 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2.0199 | 2.0199 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 2.0192 | 2.0192 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015123 | 汇添富国企创新股票C | 2.019 | 2.019 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 2.019 | 2.019 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | 2.019 | 2.019 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 2.0188 | 2.0188 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021494 | 长盛沪深300指数(LOF)C | 2.0182 | 2.0182 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 2.0178 | 2.0178 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019258 | 恒越智选科技混合C | 2.0163 | 2.0163 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519971 | 长信改革红利混合 | 2.016 | 2.411 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015566 | 万家精选混合C | 2.0156 | 2.1418 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000925 | 汇添富外延增长股票A | 2.015 | 2.272 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 2.0147 | 2.0147 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024972 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 2.0145 | 2.0145 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 2.0142 | 2.5642 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009488 | 中邮价值精选混合A | 2.0142 | 2.0142 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | 2.0141 | 2.0141 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 2.0138 | 2.4138 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016388 | 汇安均衡成长混合A | 2.013 | 2.013 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020383 | 华富成长趋势混合C | 2.0129 | 2.3022 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 410001 | 华富竞争力优选混合A | 2.0124 | 5.1242 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2.0124 | 2.0124 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023044 | 太平科技先锋混合发起式A | 2.0124 | 2.0124 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 2.0121 | 2.0121 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 2.012 | 2.012 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 2.012 | 2.012 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005587 | 安信比较优势混合A | 2.0116 | 2.2257 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | 2.0115 | 2.0115 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024973 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 2.011 | 2.011 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 2.0104 | 2.0104 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003116 | 光大诚鑫混合C | 2.0097 | 2.2137 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 2.0095 | 2.0805 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024610 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E | 2.0095 | 2.0095 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000297 | 鹏华可转债债券A | 2.009 | 2.066 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000692 | 汇添富双利债券C | 2.0077 | 2.0947 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 2.0072 | 2.0072 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 2.007 | 2.408 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006921 | 南方智诚混合 | 2.007 | 2.007 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 2.0067 | 2.0067 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | 2.0063 | 2.0063 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | 2.0059 | 2.0059 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 2.0056 | 2.0056 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 2.0053 | 2.0053 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010428 | 兴银策略智选混合C | 2.0052 | 2.0052 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.0048 | 2.6653 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007127 | 博道远航混合C | 2.0036 | 2.2336 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 2.0033 | 2.0033 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000591 | 中银健康生活混合A | 2.0031 | 2.0031 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026825 | 中银健康生活混合C | 2.0028 | 2.0028 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021731 | 富达低碳成长混合C | 2.0026 | 2.0026 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006511 | 博道卓远混合A | 2.0022 | 2.0022 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 2.0013 | 2.0013 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004221 | 长信量化先锋混合C | 2.001 | 2.301 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023097 | 安信比较优势混合C | 2.0003 | 2.0003 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 2.0002 | 2.0002 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 2 | 2 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.9997 | 1.9997 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024213 | 嘉实稳宏债券D | 1.9989 | 1.9989 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.9986 | 1.9986 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018371 | 华夏创业板指数增强C | 1.9986 | 1.9986 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 1.9979 | 1.9979 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 1.9972 | 1.9972 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A | 1.9967 | 1.9967 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023045 | 太平科技先锋混合发起式C | 1.9965 | 1.9965 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.9957 | 1.9957 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003027 | 安信新价值混合C | 1.9951 | 2.0451 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002496 | 前海开源量化优选C | 1.995 | 1.995 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020075 | 财通资管创新成长混合A | 1.9932 | 2.1012 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016389 | 汇安均衡成长混合C | 1.9889 | 1.9889 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 | 1.988 | 2.0436 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 003446 | 英大睿鑫A | 1.9878 | 2.0878 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 1.9874 | 2.0274 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.986 | 1.986 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A | 1.985 | 2.016 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.9849 | 2.2099 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025932 | 博道沪深300增强Y | 1.9847 | 1.9847 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026822 | 长盛电子信息主题混合C | 1.9845 | 1.9845 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009489 | 中邮价值精选混合C | 1.9842 | 1.9842 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000063 | 长盛电子信息主题混合A | 1.9841 | 1.9841 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022995 | 中海科技创新混合A | 1.9833 | 1.9833 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011507 | 建信高端装备股票C | 1.9832 | 1.9832 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 1.9832 | 1.9832 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.9819 | 1.9819 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.9809 | 2.3319 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.9794 | 1.9794 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.9794 | 1.9794 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007044 | 博道沪深300增强A | 1.9793 | 1.9793 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002123 | 华银外延增长主题灵活配置 | 1.979 | 1.979 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 1.9787 | 2.1347 | 开放申购 | 开放赎回 |