| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.1451 | 1.1451 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 485005 | 工银增强收益债券B | 1.145 | 2.0868 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 1.145 | 1.3905 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 1.145 | 1.145 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 | 1.1449 | 1.4131 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 1.1449 | 1.2104 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010927 | 大成元吉增利债券A | 1.1449 | 1.1449 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C | 1.1449 | 1.1449 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023156 | 博时中债5-10农发行E | 1.1449 | 1.1758 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003207 | 博时富发纯债债券A | 1.1448 | 1.3965 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009623 | 长城创新驱动混合A | 1.1448 | 1.1448 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 1.1448 | 1.1448 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 1.1448 | 1.1448 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 1.1448 | 1.1448 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023876 | 申万菱信中证A500ETF联接A | 1.1448 | 1.1448 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 1.1447 | 1.1447 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | 1.1447 | 1.1447 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 1.1447 | 1.1496 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | 1.1447 | 1.1797 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.1446 | 1.4063 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012025 | 兴业聚兴混合A | 1.1446 | 1.1446 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022767 | 博时裕弘纯债债券D | 1.1446 | 1.1842 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 1.1445 | 1.1445 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 1.1445 | 1.1445 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 010256 | 农银汇理金汇债券C | 1.1444 | 1.1444 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007199 | 永赢泰利债券A | 1.1444 | 1.1634 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.1443 | 1.4859 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1443 | 1.4553 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007604 | 景顺长城中短债C | 1.1443 | 1.176 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008913 | 平安元丰中短债债券E | 1.1443 | 1.1663 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C | 1.1443 | 1.1443 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 1.1443 | 1.1443 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 1.1443 | 1.1443 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005346 | 长安泓润纯债债券C | 1.1442 | 1.3046 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 1.1442 | 1.1442 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 1.1442 | 1.1442 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 1.1442 | 1.1442 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015275 | 英大安益中短债C | 1.1442 | 1.1442 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021641 | 华银鼎盛中短债E | 1.1442 | 1.1492 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 1.1441 | 1.2913 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 1.1441 | 1.1591 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 1.1441 | 1.1441 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010412 | 汇安均衡优选混合A | 1.1441 | 1.1441 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1441 | 1.1441 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 1.1441 | 1.1441 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 1.144 | 1.89 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000867 | 华宝品质生活股票 | 1.144 | 1.194 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 1.144 | 1.144 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011344 | 景顺长城融景一年持有混合A | 1.144 | 1.144 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 1.144 | 1.144 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021043 | 天弘弘利债券E | 1.144 | 1.144 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 1.1439 | 1.1439 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 1.1439 | 1.1439 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 1.1439 | 1.1439 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 1.1439 | 1.1439 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009654 | 大成丰享回报混合C | 1.1438 | 1.1438 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 1.1438 | 1.1438 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 1.1438 | 1.1438 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020522 | 华商安恒债券C | 1.1438 | 1.1438 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021248 | 兴全红利混合C | 1.1438 | 1.1966 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 1.1437 | 1.691 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002794 | 天弘永利债券E | 1.1437 | 1.48 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013236 | 长信30天滚动持有债券A | 1.1437 | 1.1437 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016016 | 长盛恒盛利率债A | 1.1437 | 1.1437 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003703 | 博时富鑫纯债A | 1.1436 | 1.3489 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013281 | 国泰海通30天滚动持有中短债A | 1.1436 | 1.1436 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 1.1436 | 1.1436 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | 1.1436 | 1.1436 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C | 1.1436 | 1.1436 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.1435 | 1.3578 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009135 | 广发恒隆一年持有混合A | 1.1435 | 1.1435 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014453 | 中银新动力股票C | 1.1435 | 1.1435 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F | 1.1435 | 1.1435 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 1.1435 | 1.2135 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013820 | 华安顺穗债券 | 1.1434 | 1.1434 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014739 | 广发恒祥债券C | 1.1434 | 1.1434 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017555 | 融通增享纯债债券C | 1.1434 | 1.2234 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018166 | 东方红稳添利纯债E | 1.1434 | 1.1878 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022798 | 博时富发纯债债券D | 1.1434 | 1.1434 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026763 | 广发医疗创新精选混合发起式C | 1.1434 | 1.1434 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 1.1433 | 1.29 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012324 | 兴全恒惠30天持有超短债A | 1.1433 | 1.1433 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 1.1433 | 1.1433 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519753 | 交银安心收益债券A | 1.1432 | 1.3622 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 1.1432 | 1.1432 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015525 | 天弘多元增利债券C | 1.1432 | 1.1432 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 1.1432 | 1.1432 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003192 | 创金合信尊丰纯债A | 1.1431 | 1.3674 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 1.1431 | 1.1431 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007304 | 京管泰富优势混合C | 1.1431 | 1.1831 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020343 | 国联季季红定期开放债券E | 1.1431 | 1.1431 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021148 | 财通华臻量化选股混合C | 1.1431 | 1.1431 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016162 | 天弘永利优享债券C | 1.143 | 1.143 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006776 | 华夏鼎略债券A | 1.1429 | 1.2079 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.1429 | 1.1896 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 | 1.1429 | 1.2031 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.1429 | 1.1429 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 1.1429 | 1.1429 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 1.1429 | 1.1429 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023877 | 申万菱信中证A500ETF联接C | 1.1429 | 1.1429 | 开放申购 | 开放赎回 |