| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | 0.17% | 0.23% | 257/845 |
| 近1月 | -0.03% | 0.25% | 754/847 |
| 近3月 | 1.06% | 0.95% | 201/845 |
| 近6月 | 1.28% | 2.22% | 613/833 |
| 今年来 | 1.12% | 1.80% | 605/839 |
| 近1年 | 1.83% | 3.43% | 510/770 |
| 近2年 | 3.92% | 7.30% | 560/666 |
| 近3年 | 5.51% | 10.52% | 547/578 |
| 季度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2026年1季 | -0.06% | 0.64% | 746/803 |
| 2025年4季 | -0.49% | 0.50% | 818/869 |
| 2025年3季 | 0.86% | 0.78% | 219/877 |
| 2025年2季 | 1.88% | 1.21% | 76/844 |
| 2025年1季 | -0.67% | 0.33% | 716/761 |
| 2024年4季 | 2.31% | 2.14% | 271/825 |
| 2024年3季 | -0.94% | 0.36% | 764/806 |
| 2024年2季 | 1.83% | 1.18% | 46/508 |
| 年度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年 | 1.57% | 2.85% | 453/869 |
| 2024年 | 5.04% | 4.94% | 278/825 |
| 2023年 | -0.32% | 3.22% | 326/412 |
| 2022年 | 0.83% | 0.09% | 137/347 |
| 2021年 | 6.75% | 7.46% | 86/258 |
| 2020年 | 8.63% | 4.45% | 20/226 |
| 2019年 | 4.21% | 6.58% | 136/201 |
| 2018年 | -0.61% | 4.55% | 169/187 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.1456 | 2.0874 | 0.08% |
| 06-15 | 1.1447 | 2.0865 | 0.15% |
| 06-12 | 1.1430 | 2.0848 | 0.08% |
| 06-11 | 1.1421 | 2.0839 | -0.04% |
| 06-10 | 1.1426 | 2.0844 | -0.10% |
| 06-09 | 1.1437 | 2.0855 | -0.03% |
| 06-08 | 1.1440 | 2.0858 | -0.15% |
| 06-05 | 1.1457 | 2.0875 | -0.13% |
| 06-04 | 1.1472 | 2.0890 | -0.10% |
| 06-03 | 1.1484 | 2.0902 | -0.15% |
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 603112-华翔股份 | 0.34% | -2.03% | -0.006% |
| 600885-宏发股份 | 0.18% | -0.44% | 0% |