| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 1.1484 | 1.1934 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011906 | 安信价值启航混合C | 1.1484 | 1.1484 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.1483 | 1.1823 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008772 | 南方昭元债券C | 1.1483 | 1.1703 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | 1.1483 | 1.1483 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 1.1483 | 1.1483 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026008 | 东财鑫享30天滚动持有中短债A | 1.1483 | 1.1483 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001307 | 中欧永裕混合C | 1.1482 | 1.1482 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 1.1481 | 1.1481 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.1481 | 1.1481 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017599 | 华夏景气驱动混合C | 1.1481 | 1.1481 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025035 | 中信保诚中证A500指数增强C | 1.1481 | 1.1481 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 1.148 | 1.2034 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 010169 | 天弘安利短债C | 1.148 | 1.148 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.148 | 0.7396 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017585 | 华润元大润泽债券D | 1.148 | 1.2034 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 1.148 | 1.148 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 1.1479 | 1.9792 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 1.1479 | 1.1967 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005345 | 长安泓润纯债债券A | 1.1478 | 1.3243 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.1478 | 1.1818 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002174 | 东方互联网嘉混合 | 1.1477 | 1.1477 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.1477 | 1.1477 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002412 | 华富安福债券A | 1.1477 | 1.3848 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021587 | 永赢润益债券D | 1.1477 | 1.1477 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 003176 | 德邦景颐债券A | 1.1476 | 1.2876 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006088 | 永赢润益债券A | 1.1476 | 1.2796 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 1.1476 | 1.1476 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 1.1476 | 1.1476 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022829 | 南方定元中短债债券D | 1.1476 | 1.1506 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 | 1.1475 | 1.2015 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 1.1475 | 1.1869 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010247 | 惠升和泰纯债A | 1.1474 | 1.1474 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 1.1474 | 1.1474 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1474 | 1.1474 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003439 | 招商招怡纯债C | 1.1474 | 1.2468 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 1.1474 | 1.1474 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 1.1473 | 1.2023 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 1.1473 | 1.1473 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014904 | 易方达悦稳一年持有混合A | 1.1473 | 1.1473 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015248 | 国泰海通60天滚动持有中短债A | 1.1473 | 1.1473 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024051 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 1.1473 | 1.1473 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 1.1472 | 3.2434 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016270 | 博时富鑫纯债C | 1.1472 | 1.2432 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016805 | 格林聚享增强债券C | 1.1471 | 1.3631 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017789 | 建信睿享纯债债券C | 1.1471 | 1.1971 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 1.1471 | 1.1471 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026139 | 汇安均衡优选混合C | 1.1471 | 1.1471 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010775 | 博时恒旭持有期混合A | 1.147 | 1.206 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015349 | 招商招恒纯债D | 1.147 | 1.2692 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007441 | 南方旭元债券C | 1.1469 | 1.2364 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 1.1469 | 1.3119 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021024 | 德邦景颐债券D | 1.1469 | 1.1469 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 1.1468 | 1.1948 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 1.1468 | 1.1468 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D | 1.1468 | 1.1468 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025632 | 鹏华睿丰债券C | 1.1468 | 1.1468 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003612 | 南方卓元债券A | 1.1467 | 1.4241 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.1467 | 1.7967 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 1.1467 | 1.1467 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020760 | 建信红利精选股票发起C | 1.1467 | 1.1787 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018441 | 汇添富量化选股混合C | 1.1466 | 1.1466 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 1.1466 | 1.1466 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004026 | 融通收益增强债券C | 1.1464 | 1.3534 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006460 | 人保鑫裕增强C | 1.1464 | 1.1664 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 1.1464 | 1.1464 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 1.1464 | 1.1464 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 1.1463 | 1.1463 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | 1.1463 | 1.1463 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 1.1462 | 1.1462 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 1.1462 | 1.2271 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004586 | 鹏扬汇利债券C | 1.1461 | 1.3161 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 1.1461 | 1.1461 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019418 | 中欧磐固债券C | 1.1461 | 1.1461 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C | 1.1461 | 1.1461 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 1.146 | 1.172 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009030 | 工银高质量成长混合C | 1.146 | 1.146 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.146 | 1.18 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 1.146 | 1.146 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 1.1459 | 1.1459 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009196 | 华银鼎盛中短债A | 1.1458 | 1.1498 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 1.1458 | 1.1458 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012049 | 天弘安盈一年持有A | 1.1458 | 1.1458 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 1.1458 | 1.1458 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 1.1456 | 1.1456 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 1.1456 | 1.1456 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 1.1456 | 1.1456 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.1455 | 1.3652 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 1.1455 | 1.1455 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 1.1455 | 1.1455 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026418 | 东财上证科创100指数A | 1.1455 | 1.1455 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 1.1454 | 1.1454 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018597 | 兴全招益债券A | 1.1453 | 1.1453 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026419 | 东财上证科创100指数C | 1.1453 | 1.1453 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 530014 | 建信利率债债券A | 1.1452 | 1.1452 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 1.1452 | 1.1452 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 1.1452 | 1.1452 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019100 | 东方红稳添利纯债B | 1.1452 | 1.1896 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025419 | 贝莱德中证500指数增强C | 1.1452 | 1.1452 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 1.1451 | 1.1451 | 开放申购 | 开放赎回 |