| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 1.0536 | 1.1545 | 1.0529 | 1.1538 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002915 | 鑫元裕利A | 1.0529 | 1.3573 | 1.0522 | 1.3566 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004836 | 国联鑫价值混合A | 1.0523 | 1.0523 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 1.0522 | 1.1603 | 1.0515 | 1.1596 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 1.0521 | 1.2122 | 1.0514 | 1.2115 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020381 | 人保民享利率债债券A | 1.0521 | 1.0721 | 1.0514 | 1.0714 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 1.0518 | 1.434 | 1.0511 | 1.4333 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 1.0518 | 1.27 | 1.0511 | 1.2693 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A | 1.0516 | 1.1141 | 1.0509 | 1.1134 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 1.051 | 1.3485 | 1.0503 | 1.3478 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 1.0506 | 1.182 | 1.0499 | 1.1813 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018859 | 惠升和安纯债C | 1.0501 | 1.0751 | 1.0494 | 1.0744 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 1.0497 | 1.2903 | 1.049 | 1.2896 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024612 | 鑫元裕利D | 1.0493 | 1.0493 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 1.0478 | 1.3439 | 1.0471 | 1.3432 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008804 | 招商添华纯债A | 1.0469 | 1.1169 | 1.0462 | 1.1162 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010068 | 工银双盈债券A | 1.0462 | 1.0462 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 1.0455 | 1.2078 | 1.0448 | 1.2071 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008805 | 招商添华纯债C | 1.0454 | 1.1154 | 1.0447 | 1.1147 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003926 | 国联恒信纯债A | 1.0451 | 1.3481 | 1.0444 | 1.3474 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 1.0444 | 1.2547 | 1.0437 | 1.254 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015606 | 广发集祥债券A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0419 | 1.0419 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 1.0411 | 1.3227 | 1.0404 | 1.322 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0409 | 1.0889 | 1.0402 | 1.0882 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 1.0405 | 1.272 | 1.0398 | 1.2713 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 1.0391 | 1.1231 | 1.0384 | 1.1224 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013648 | 长信稳丰债券A | 1.0385 | 1.101 | 1.0378 | 1.1003 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021114 | 博时裕康纯债债券C | 1.0377 | 1.1376 | 1.037 | 1.1369 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 1.0376 | 1.2861 | 1.0369 | 1.2854 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003927 | 国联恒信纯债C | 1.0376 | 1.3221 | 1.0369 | 1.3214 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025404 | 苏新睿见量化选股股票A | 1.0373 | 1.0373 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0367 | 1.0677 | 1.036 | 1.067 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019044 | 华夏鼎创债券C | 1.0358 | 1.0766 | 1.0351 | 1.0759 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008745 | 南方尊利一年债券 | 1.0356 | 1.1885 | 1.0349 | 1.1878 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 1.0356 | 1.0446 | 1.0349 | 1.0439 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 1.0348 | 1.2353 | 1.0341 | 1.2346 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 1.0341 | 1.2118 | 1.0334 | 1.2111 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020948 | 大成景朔利率债A | 1.0339 | 1.0539 | 1.0332 | 1.0532 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018559 | 广发景佳纯债 | 1.0338 | 1.0711 | 1.0331 | 1.0704 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 1.0336 | 1.2196 | 1.0329 | 1.2189 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006037 | 国泰瑞和纯债债券A | 1.0333 | 1.2783 | 1.0326 | 1.2776 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020898 | 永赢璟利债券C | 1.0323 | 1.0644 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020329 | 大成聚鑫债券A | 1.032 | 1.032 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013649 | 长信稳丰债券C | 1.0316 | 1.081 | 1.0309 | 1.0803 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007088 | 民生加银恒裕债券A | 1.0309 | 1.177 | 1.0302 | 1.1763 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027686 | 民生加银恒裕债券C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 1.0306 | 1.3259 | 1.0299 | 1.3252 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015607 | 广发集祥债券C | 1.0304 | 1.0304 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0304 | 1.0563 | 1.0297 | 1.0556 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0301 | 1.1011 | 1.0294 | 1.1004 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 1.0298 | 1.2138 | 1.0291 | 1.2131 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019043 | 华夏鼎创债券A | 1.0281 | 1.0861 | 1.0274 | 1.0854 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017556 | 招商安凯债券 | 1.0268 | 1.1639 | 1.0261 | 1.1632 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.0258 | 1.0258 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 1.0256 | 1.2857 | 1.0249 | 1.285 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 1.0244 | 1.0444 | 1.0237 | 1.0437 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 1.024 | 1.0502 | 1.0233 | 1.0495 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 1.0239 | 1.1575 | 1.0232 | 1.1568 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010069 | 工银双盈债券C | 1.0237 | 1.0237 | 1.023 | 1.023 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 1.023 | 1.177 | 1.0223 | 1.1763 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020216 | 博时富泽金融债C | 1.0229 | 1.1007 | 1.0222 | 1.1 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0222 | 1.2062 | 1.0215 | 1.2055 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 1.0221 | 1.3631 | 1.0214 | 1.3624 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021336 | 国联利率债C | 1.0218 | 1.0278 | 1.0211 | 1.0271 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024279 | 招商金睿90天持有期债券A | 1.0214 | 1.0214 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0209 | 1.0359 | 1.0202 | 1.0352 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024280 | 招商金睿90天持有期债券C | 1.0193 | 1.0193 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 1.0187 | 1.0813 | 1.018 | 1.0806 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022786 | 大摩稳丰利率债A | 1.0179 | 1.0179 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0176 | 1.1066 | 1.0169 | 1.1059 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022787 | 大摩稳丰利率债C | 1.0174 | 1.0174 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018814 | 中金金安债券 | 1.0159 | 1.0509 | 1.0152 | 1.0502 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 | 1.0159 | 1.1259 | 1.0152 | 1.1252 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 016914 | 博时富泽金融债A | 1.0147 | 1.1195 | 1.014 | 1.1188 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021289 | 中金金辰债券 | 1.014 | 1.041 | 1.0133 | 1.0403 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 1.0137 | 1.0797 | 1.013 | 1.079 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024081 | 国联稳健添益债券A | 1.0137 | 1.0137 | 1.013 | 1.013 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 1.0129 | 1.289 | 1.0122 | 1.2883 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010837 | 格林泓景债券A | 1.0125 | 2.3785 | 1.0118 | 2.3778 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024082 | 国联稳健添益债券C | 1.0117 | 1.0117 | 1.011 | 1.011 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013187 | 长城恒利债券C | 1.0103 | 1.0787 | 1.0096 | 1.078 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025979 | 万家元利债券A | 1.0101 | 1.0101 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025980 | 万家元利债券C | 1.0087 | 1.0087 | 1.008 | 1.008 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027092 | 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A | 1.0063 | 1.0063 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 027093 | 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C | 1.006 | 1.006 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 025966 | 国泰鼎利债券A | 1.0054 | 1.0054 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025967 | 国泰鼎利债券C | 1.0047 | 1.0047 | 1.004 | 1.004 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013186 | 长城恒利债券A | 1.002 | 1.0918 | 1.0013 | 1.0911 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015667 | 银河文体娱乐混合C | 0.9929 | 0.9929 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011713 | 中信保诚盛裕一年持有混合A | 0.9915 | 0.9915 | 0.9908 | 0.9908 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.9802 | 0.9802 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.977 | 0.977 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004837 | 国联鑫价值混合C | 0.9759 | 0.9759 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011714 | 中信保诚盛裕一年持有混合C | 0.9719 | 0.9719 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016402 | 摩根内需动力混合C | 0.8595 | 0.8595 | 0.8589 | 0.8589 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 0.8561 | 0.8561 | 0.8555 | 0.8555 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 0.8522 | 0.8522 | 0.8516 | 0.8516 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 0.7611 | 0.7611 | 0.7606 | 0.7606 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.6749 | 0.6749 | 0.6744 | 0.6744 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |