国泰鼎利债券C(025967)基金净值走势图
025967国泰鼎利债券C基金盘中估值图
(025967)国泰鼎利债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0040 | 1.0040 | 0.13% |
| 06-15 | 1.0027 | 1.0027 | 0.25% |
| 06-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.07% |
| 06-11 | 0.9995 | 0.9995 | 0.01% |
| 06-10 | 0.9994 | 0.9994 | -0.10% |
| 06-09 | 1.0004 | 1.0004 | 0.18% |
| 06-08 | 0.9986 | 0.9986 | -0.18% |
| 06-05 | 1.0004 | 1.0004 | -0.11% |
| 06-04 | 1.0015 | 1.0015 | -0.04% |
| 06-03 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% |
(025967)国泰鼎利债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |