招商金睿90天持有期债券A(024279)基金净值走势图
024279招商金睿90天持有期债券A基金盘中估值图
(024279)招商金睿90天持有期债券A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0207 | 1.0207 | 0.09% |
| 06-15 | 1.0198 | 1.0198 | 0.14% |
| 06-12 | 1.0184 | 1.0184 | 0.04% |
| 06-11 | 1.0180 | 1.0180 | -0.03% |
| 06-10 | 1.0183 | 1.0183 | -0.09% |
| 06-09 | 1.0192 | 1.0192 | 0.06% |
| 06-08 | 1.0186 | 1.0186 | -0.10% |
| 06-05 | 1.0196 | 1.0196 | -0.09% |
| 06-04 | 1.0205 | 1.0205 | 0.03% |
| 06-03 | 1.0202 | 1.0202 | -0.04% |
(024279)招商金睿90天持有期债券A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |