招商金睿90天持有期债券C(024280)基金净值走势图
024280招商金睿90天持有期债券C基金盘中估值图
(024280)招商金睿90天持有期债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0186 | 1.0186 | 0.08% |
| 06-15 | 1.0178 | 1.0178 | 0.14% |
| 06-12 | 1.0164 | 1.0164 | 0.04% |
| 06-11 | 1.0160 | 1.0160 | -0.02% |
| 06-10 | 1.0162 | 1.0162 | -0.09% |
| 06-09 | 1.0171 | 1.0171 | 0.05% |
| 06-08 | 1.0166 | 1.0166 | -0.10% |
| 06-05 | 1.0176 | 1.0176 | -0.08% |
| 06-04 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% |
| 06-03 | 1.0182 | 1.0182 | -0.04% |
(024280)招商金睿90天持有期债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |