上银慧铭双利180天持有期债券发起式C(027093)基金净值走势图
027093上银慧铭双利180天持有期债券发起式C基金盘中估值图
(027093)上银慧铭双利180天持有期债券发起式C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0053 | 1.0053 | 0.19% |
| 06-15 | 1.0034 | 1.0034 | 0.78% |
| 06-12 | 0.9956 | 0.9956 | 0.07% |
| 06-11 | 0.9949 | 0.9949 | -0.15% |
| 06-10 | 0.9964 | 0.9964 | -0.31% |
| 06-09 | 0.9995 | 0.9995 | 0.19% |
| 06-08 | 0.9976 | 0.9976 | -0.19% |
| 06-05 | 0.9995 | 0.9995 | -0.29% |
| 06-04 | 1.0024 | 1.0024 | -0.13% |
| 06-03 | 1.0037 | 1.0037 | 0.12% |
(027093)上银慧铭双利180天持有期债券发起式C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |