| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | 0.05% | 0.01% | 403/3182 |
| 近1月 | 0.28% | 0.25% | 823/3189 |
| 近3月 | 1.03% | 0.90% | 814/3181 |
| 近6月 | 1.74% | 1.58% | 901/3168 |
| 今年来 | 1.61% | 1.43% | 851/3174 |
| 近1年 | 1.17% | 1.71% | 2377/3057 |
| 近2年 | 4.23% | 5.18% | 1862/2653 |
| 近3年 | 9.06% | 9.76% | 983/2142 |
| 季度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2026年1季 | 0.87% | 0.75% | 820/3242 |
| 2025年4季 | 0.56% | 0.55% | 1564/3527 |
| 2025年3季 | -1.07% | -0.37% | 3030/3500 |
| 2025年2季 | 1.14% | 1.04% | 834/3453 |
| 2025年1季 | -0.43% | -0.24% | 2026/3042 |
| 2024年4季 | 2.39% | 1.95% | 710/3318 |
| 2024年3季 | -0.34% | 0.48% | 2980/3197 |
| 2024年2季 | 1.57% | 1.29% | 507/3362 |
| 年度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年 | 0.19% | 0.98% | 2574/3527 |
| 2024年 | 5.03% | 5.22% | 1025/3318 |
| 2023年 | 4.10% | 4.32% | 856/3110 |
| 2022年 | 2.33% | 2.51% | 1161/2728 |
| 2021年 | 4.39% | 4.38% | 779/2409 |
| 2020年 | 3.02% | 2.81% | 612/2196 |
| 2019年 | 4.59% | 5.18% | 456/1720 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0398 | 1.2713 | 0.09% |
| 06-15 | 1.0389 | 1.2704 | 0.05% |
| 06-12 | 1.0384 | 1.2699 | 0.05% |
| 06-11 | 1.0379 | 1.2694 | -0.07% |
| 06-10 | 1.0386 | 1.2701 | -0.07% |
| 06-09 | 1.0393 | 1.2708 | -0.06% |
| 06-08 | 1.0399 | 1.2714 | -0.06% |
| 06-05 | 1.0405 | 1.2720 | -0.07% |
| 06-04 | 1.0412 | 1.2727 | 0.03% |
| 06-03 | 1.0409 | 1.2724 | -0.03% |
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |