| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 026311 | 中信建投双颐3个月持有期债券C | 1.0107 | 1.0107 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024987 | 鹏华稳健添利债券D | 1.0104 | 1.0104 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0095 | 1.0133 | 1.0087 | 1.0125 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025994 | 银华盛安六个月持有混合C | 1.0024 | 1.0024 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027018 | 大成天启稳利债券A | 1.0012 | 1.0012 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026127 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 027019 | 大成天启稳利债券C | 1.0009 | 1.0009 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026128 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0004 | 1.0004 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A | 1.0002 | 1.0402 | 0.9994 | 1.0394 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026506 | 建信丰享债券A | 0.9992 | 0.9992 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026507 | 建信丰享债券C | 0.9986 | 0.9986 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027117 | 东财新兴产业混合发起式A | 0.9973 | 0.9973 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027118 | 东财新兴产业混合发起式C | 0.9967 | 0.9967 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026045 | 华商安元债券A | 0.9887 | 0.9887 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026046 | 华商安元债券C | 0.9873 | 0.9873 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014753 | 长信稳健增长一年持有混合C | 0.9831 | 1.0231 | 0.9823 | 1.0223 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025381 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9582 | 0.9582 | 0.9574 | 0.9574 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 0.9508 | 0.9508 | 0.95 | 0.95 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011868 | 中信建投远见回报混合A | 0.9017 | 0.9017 | 0.901 | 0.901 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011869 | 中信建投远见回报混合C | 0.8843 | 0.8843 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.8756 | 2.1253 | 0.8749 | 2.1246 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012260 | 广发睿明优质企业混合A | 0.7137 | 0.7137 | 0.7131 | 0.7131 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019748 | 金鹰周期优选混合C | 0.6639 | 0.6639 | 0.6634 | 0.6634 | 0.0005 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 2.846 | 2.846 | 2.844 | 2.844 | 0.002 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002296 | 长城行业轮动混合A | 2.5599 | 2.5599 | 2.5581 | 2.5581 | 0.0018 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013484 | 长城行业轮动混合C | 2.4877 | 2.4877 | 2.486 | 2.486 | 0.0017 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2.3043 | 2.3043 | 2.3026 | 2.3026 | 0.0017 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2.2941 | 2.2941 | 2.2924 | 2.2924 | 0.0017 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005587 | 安信比较优势混合A | 2.0116 | 2.2257 | 2.0102 | 2.2243 | 0.0014 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023097 | 安信比较优势混合C | 2.0003 | 2.0003 | 1.9989 | 1.9989 | 0.0014 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014035 | 长城悦享增利债券C | 1.954 | 1.954 | 1.9527 | 1.9527 | 0.0013 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 1.8133 | 1.8133 | 1.812 | 1.812 | 0.0013 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 1.809 | 1.809 | 1.8077 | 1.8077 | 0.0013 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.7879 | 1.9709 | 1.7866 | 1.9696 | 0.0013 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.7864 | 1.7864 | 1.7852 | 1.7852 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.7253 | 1.7253 | 1.7241 | 1.7241 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.6793 | 1.6793 | 1.6781 | 1.6781 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018889 | 银河服务混合C | 1.6758 | 1.6758 | 1.6747 | 1.6747 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.6689 | 1.6689 | 1.6677 | 1.6677 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.622 | 1.812 | 1.6208 | 1.8108 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A | 1.534 | 1.534 | 1.533 | 1.533 | 0.001 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 1.531 | 1.671 | 1.53 | 1.67 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003030 | 安信新目标混合A | 1.512 | 1.626 | 1.5109 | 1.6249 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 1.511 | 1.651 | 1.51 | 1.65 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.51 | 3.263 | 1.509 | 3.262 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.499 | 1.514 | 1.498 | 1.513 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001406 | 东方红策略精选混合C | 1.4877 | 1.6577 | 1.4866 | 1.6566 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C | 1.486 | 1.532 | 1.485 | 1.531 | 0.001 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003031 | 安信新目标混合C | 1.4627 | 1.5757 | 1.4617 | 1.5747 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.4582 | 2.1834 | 1.4572 | 2.1824 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630103 | 华商收益增强债券B | 1.439 | 1.945 | 1.438 | 1.944 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001721 | 工银新增益混合 | 1.429 | 1.429 | 1.428 | 1.428 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3969 | 2.6245 | 1.3959 | 2.6235 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C | 1.3944 | 1.7274 | 1.3934 | 1.7264 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3892 | 2.5498 | 1.3882 | 2.5488 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 1.3731 | 2.6259 | 1.3721 | 2.6249 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018965 | 富国稳健增强债券E | 1.344 | 1.344 | 1.343 | 1.343 | 0.001 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.3421 | 2.0571 | 1.3412 | 2.0562 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 1.3213 | 1.3213 | 1.3204 | 1.3204 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3016 | 1.3016 | 1.3007 | 1.3007 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 1.2982 | 1.3473 | 1.2973 | 1.3464 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2952 | 1.6837 | 1.2943 | 1.6828 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 1.2359 | 1.2359 | 1.235 | 1.235 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013971 | 长江尊利债券C | 1.2318 | 1.2318 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022809 | 博时裕乾纯债债券E | 1.2283 | 1.2283 | 1.2275 | 1.2275 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 890005 | 长江尊利债券A | 1.2279 | 1.8272 | 1.227 | 1.8263 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.225 | 1.5966 | 1.2242 | 1.5958 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 1.2212 | 1.3192 | 1.2204 | 1.3184 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019008 | 东方红远见领航混合发起A | 1.2194 | 1.2194 | 1.2186 | 1.2186 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019009 | 东方红远见领航混合发起C | 1.2035 | 1.2035 | 1.2027 | 1.2027 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 1.1869 | 1.2659 | 1.1861 | 1.2651 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.1866 | 1.7406 | 1.1858 | 1.7398 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1862 | 1.4965 | 1.1854 | 1.4957 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020283 | 大成惠福债券C | 1.1804 | 1.1804 | 1.1796 | 1.1796 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 1.1792 | 1.1792 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 1.1791 | 1.1791 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 1.1736 | 1.1736 | 1.1728 | 1.1728 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 1.1724 | 1.1954 | 1.1716 | 1.1946 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D | 1.1696 | 1.1696 | 1.1688 | 1.1688 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021054 | 永赢众利债券C | 1.169 | 1.214 | 1.1682 | 1.2132 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1679 | 1.1679 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 1.1675 | 1.1675 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 1.1628 | 1.2418 | 1.162 | 1.241 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010856 | 民生加银恒泽债券 | 1.1628 | 1.1978 | 1.162 | 1.197 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 1.1593 | 1.1593 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 1.1558 | 1.1558 | 1.155 | 1.155 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 1.1547 | 1.2041 | 1.1539 | 1.2033 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006178 | 中信保诚稳达C | 1.1531 | 1.303 | 1.1523 | 1.3022 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.149 | 1.149 | 1.1482 | 1.1482 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015464 | 兴全兴益债券A | 1.1485 | 1.1485 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015349 | 招商招恒纯债D | 1.147 | 1.2692 | 1.1462 | 1.2684 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013820 | 华安顺穗债券 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 1.1429 | 1.1429 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 1.1413 | 1.2689 | 1.1405 | 1.2681 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 1.1368 | 1.2339 | 1.136 | 1.2331 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 | 1.1312 | 1.32 | 1.1304 | 1.3192 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020082 | 易方达信用债债券D | 1.1305 | 1.2238 | 1.1297 | 1.223 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1294 | 1.6442 | 1.1286 | 1.6434 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1276 | 1.5814 | 1.1268 | 1.5806 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |