每日开放式基金净值表查询_第103页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
014852 嘉实添惠一年持有期混合A 1.1639 1.1639 1.1627 1.1627 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1584 1.1584 1.1572 1.1572 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
017837 博时中债7-10政金债指数A 1.1514 1.192 1.1502 1.1908 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
021922 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 1.1483 1.1483 1.1472 1.1472 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
006848 博时中债5-10农发行A 1.1455 1.3652 1.1443 1.364 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
023156 博时中债5-10农发行E 1.1449 1.1758 1.1438 1.1747 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
014397 中银恒悦180天持有债券A 1.1441 1.1441 1.1429 1.1429 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1424 1.1424 1.1413 1.1413 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
011738 华安兴安优选一年持有混合A 1.139 1.139 1.1379 1.1379 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
009928 工银聚利18个月定开混合C 1.1389 1.1389 1.1378 1.1378 0.0011 0.10% 暂停申购 暂停赎回
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1369 1.1369 1.1358 1.1358 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
018764 汇添富稳荣回报债券发起式C 1.1313 1.1313 1.1302 1.1302 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
014258 国联恒泽纯债C 1.1311 1.1561 1.13 1.155 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
006764 景顺长城景泰鑫利纯债A 1.1248 1.2524 1.1237 1.2513 0.0011 0.10% 限大额 开放赎回
011739 华安兴安优选一年持有混合C 1.1163 1.1163 1.1152 1.1152 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1153 1.2283 1.1142 1.2272 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
005369 富国臻利纯债定开债券 1.1134 1.3509 1.1123 1.3498 0.0011 0.10% 暂停申购 暂停赎回
010816 银华远兴一年持有期债券 1.1133 1.1133 1.1122 1.1122 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1115 1.1495 1.1104 1.1484 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.1005 1.1005 1.0994 1.0994 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
016658 兴华安裕利率债A 1.095 1.163 1.0939 1.1619 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
014386 华富安业一年持有债券C 1.0932 1.0932 1.0921 1.0921 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
004639 华夏恒慧一年定开债券 1.0904 1.1934 1.0893 1.1923 0.0011 0.10% 暂停申购 暂停赎回
014257 国联恒泽纯债A 1.0879 1.1129 1.0868 1.1118 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
016659 兴华安裕利率债C 1.0855 1.1535 1.0844 1.1524 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
011655 天弘兴益一年定开 1.084 1.2254 1.0829 1.2243 0.0011 0.10% 暂停申购 暂停赎回
022019 景顺长城景颐合利债券C 1.0793 1.0793 1.0782 1.0782 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
020213 银华晶鑫债券A 1.0778 1.0778 1.0767 1.0767 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
012813 国富鑫颐收益混合C 1.0754 1.0754 1.0743 1.0743 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
000320 宏利淘利债券C 1.0741 1.5803 1.073 1.5792 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
018892 招商安康债券A 1.0715 1.0735 1.0704 1.0724 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
020214 银华晶鑫债券C 1.0698 1.0698 1.0687 1.0687 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.067 1.067 1.0659 1.0659 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
019878 永赢瑞弘12个月持有期债券C 1.0647 1.0647 1.0636 1.0636 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
018893 招商安康债券C 1.061 1.063 1.0599 1.0619 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
004264 海富通瑞合纯债 1.0596 1.3256 1.0585 1.3245 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
005442 兴业安和6个月定开债 1.0524 1.3009 1.0513 1.2998 0.0011 0.10% 暂停申购 暂停赎回
673120 西部利得新富混合A 1.05 1.339 1.049 1.338 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 1.0496 1.0554 1.0486 1.0544 0.001 0.10% 暂停申购 暂停赎回
021409 平安元利90天持有债券A 1.0492 1.0492 1.0481 1.0481 0.0011 0.10% 开放申购 开放赎回
013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0484 1.1193 1.0474 1.1183 0.001 0.10% 暂停申购 暂停赎回
024132 鹏扬合利债券A 1.0455 1.0455 1.0445 1.0445 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
021410 平安元利90天持有债券C 1.0451 1.0451 1.0441 1.0441 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
161117 易方达永旭定开债 1.045 1.771 1.044 1.77 0.001 0.10% 暂停申购 暂停赎回
024134 鹏扬合利债券D 1.0448 1.0448 1.0438 1.0438 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
003040 广发集富纯债C 1.042 1.311 1.041 1.31 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
024133 鹏扬合利债券C 1.0418 1.0418 1.0408 1.0408 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
023068 鹏华添泽120天滚动持有债券A 1.0379 1.0379 1.0369 1.0369 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
023267 贝莱德富元添益债券C 1.0358 1.0358 1.0348 1.0348 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
011175 平安恒鑫混合A 1.0349 1.0349 1.0339 1.0339 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
019123 中欧诚悦债券A 1.0346 1.0673 1.0336 1.0663 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
023069 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0346 1.0346 1.0336 1.0336 0.001 0.10% 限大额 开放赎回
022747 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 1.0333 1.0333 1.0323 1.0323 0.001 0.10% 暂停申购 暂停赎回
016342 南方耀元债券A 1.0328 1.0938 1.0318 1.0928 0.001 0.10% 暂停申购 开放赎回
022265 中欧诚悦债券C 1.032 1.0647 1.031 1.0637 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0315 1.0315 1.0305 1.0305 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0296 1.0296 1.0286 1.0286 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0224 1.0955 1.0214 1.0945 0.001 0.10% 暂停申购 暂停赎回
024112 华富富源三个月持有期债券A 1.0182 1.0182 1.0172 1.0172 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
024113 华富富源三个月持有期债券C 1.0148 1.0148 1.0138 1.0138 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0128 1.0128 1.0118 1.0118 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0092 1.0092 1.0082 1.0082 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0059 1.2583 1.0049 1.2573 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
025319 金元顺安乾丰稳健混合A 1.0039 1.0039 1.0029 1.0029 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
026456 银华启元债券A 1.0033 1.0033 1.0023 1.0023 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
026457 银华启元债券C 1.0028 1.0028 1.0018 1.0018 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
025320 金元顺安乾丰稳健混合C 1.0021 1.0021 1.0011 1.0011 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
026706 方正富邦恒信双利债券C 1.0012 1.0012 1.0002 1.0002 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
025360 中加均衡回报混合A 0.9845 0.9845 0.9835 0.9835 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9759 0.9759 0.9749 0.9749 0.001 0.10% 开放申购 开放赎回
024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9481 0.9481 0.9472 0.9472 0.0009 0.10% 开放申购 开放赎回
024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9446 0.9446 0.9437 0.9437 0.0009 0.10% 开放申购 开放赎回
024421 华夏信选混合A 0.9157 0.9157 0.9148 0.9148 0.0009 0.10% 开放申购 开放赎回
024422 华夏信选混合C 0.9115 0.9115 0.9106 0.9106 0.0009 0.10% 开放申购 开放赎回
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8633 0.8633 0.8624 0.8624 0.0009 0.10% 开放申购 开放赎回
010108 景顺长城核心招景混合A 0.8233 0.8233 0.8225 0.8225 0.0008 0.10% 开放申购 开放赎回
026857 富安达医药创新混合C 0.5174 0.5174 0.5169 0.5169 0.0005 0.10% 开放申购 开放赎回
006551 中庚价值领航混合 3.7742 3.7742 3.7709 3.7709 0.0033 0.09% 开放申购 开放赎回
519736 交银新成长混合 3.369 3.769 3.366 3.766 0.003 0.09% 开放申购 开放赎回
002350 华安安华灵活配置混合A 3.2733 3.2733 3.2702 3.2702 0.0031 0.09% 暂停申购 暂停赎回
016183 华安安华灵活配置混合C 3.2105 3.2105 3.2075 3.2075 0.003 0.09% 限大额 开放赎回
257050 国联安主题驱动混合A 2.8712 3.1052 2.8686 3.1026 0.0026 0.09% 开放申购 开放赎回
023713 国联安主题驱动混合C 2.8581 2.8581 2.8556 2.8556 0.0025 0.09% 开放申购 开放赎回
019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 2.3246 2.3246 2.3225 2.3225 0.0021 0.09% 开放申购 开放赎回
519977 长信可转债债券A 2.1897 3.1497 2.1878 3.1478 0.0019 0.09% 开放申购 开放赎回
519976 长信可转债债券C 2.1024 3.0094 2.1006 3.0076 0.0018 0.09% 开放申购 开放赎回
005014 泰康景泰回报混合A 1.7939 1.7939 1.7922 1.7922 0.0017 0.09% 开放申购 开放赎回
005015 泰康景泰回报混合C 1.7552 1.7552 1.7537 1.7537 0.0015 0.09% 开放申购 开放赎回
019876 广发均衡成长混合A 1.6072 1.6072 1.6057 1.6057 0.0015 0.09% 开放申购 开放赎回
025094 广发均衡成长混合F 1.6032 1.6032 1.6017 1.6017 0.0015 0.09% 开放申购 开放赎回
019877 广发均衡成长混合C 1.5902 1.5902 1.5888 1.5888 0.0014 0.09% 开放申购 开放赎回
002018 鹏华弘安混合A 1.5683 1.6296 1.5669 1.6282 0.0014 0.09% 开放申购 开放赎回
018664 中欧国证2000指数增强C 1.5232 1.5454 1.5219 1.5441 0.0013 0.09% 开放申购 开放赎回
004495 博时量化平衡混合A 1.5145 1.6811 1.5131 1.6797 0.0014 0.09% 开放申购 开放赎回
019195 博时量化平衡混合C 1.5052 1.5669 1.5038 1.5655 0.0014 0.09% 开放申购 开放赎回
024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.4662 1.4662 1.4649 1.4649 0.0013 0.09% 开放申购 开放赎回
024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.4612 1.4612 1.4599 1.4599 0.0013 0.09% 开放申购 开放赎回
004683 建信高端医疗股票A 1.4607 1.4607 1.4594 1.4594 0.0013 0.09% 开放申购 开放赎回
002147 长安鑫益增强混合C 1.4518 1.4518 1.4505 1.4505 0.0013 0.09% 限大额 开放赎回
016352 建信高端医疗股票C 1.4388 1.4388 1.4375 1.4375 0.0013 0.09% 开放申购 开放赎回
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