023318 - 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 基金

基金净值 2026-06-16 0.9749 0.29% 0.0028

盘中估值 06-16 09:15 0.9721 0.00% 0.0000

累计净值:0.9749
上期净值:0.9721
上期累计:0.9721
近一月涨跌:0.87%
今年涨跌:1.96%
成立总涨跌:-2.51%
基金类型:债券型-混合一级
基金公司:华泰保兴基金
基金经理:陈祺伟
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(023318)华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.78%	0.23%	63/845
近1月	0.87%	0.25%	50/847
近3月	1.37%	0.95%	128/845
近6月	2.56%	2.22%	172/833
今年来	1.96%	1.80%	212/839
近1年	-2.64%	3.44%	763/770

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.42%	0.64%	616/803
2025年4季	-1.43%	0.50%	833/869
2025年3季	-3.39%	0.78%	835/877

华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318)基金净值走势图

023318基金近期净值走势图

023318华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金盘中估值图

023318基金盘中实时估值图

(023318)华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	0.9749	0.9749	0.29%
06-15	0.9721	0.9721	0.51%
06-12	0.9672	0.9672	0.21%
06-11	0.9652	0.9652	0.05%
06-10	0.9647	0.9647	-0.28%
06-09	0.9674	0.9674	0.33%
06-08	0.9642	0.9642	-0.31%
06-05	0.9672	0.9672	-0.24%
06-04	0.9695	0.9695	-0.07%
06-03	0.9702	0.9702	-0.08%

(023318)华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

华泰保兴开元3个月持有债券发起C[023318]基金资讯

[023318]华泰保兴开元3个月持有债券发起C基金公告

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn