| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 0.3246 | 0.3246 | 0.3241 | 0.3241 | 0.0005 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 6.964 | 7.5908 | 6.9542 | 7.581 | 0.0098 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005775 | 中加转型动力混合A | 5.6069 | 5.6069 | 5.599 | 5.599 | 0.0079 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005776 | 中加转型动力混合C | 5.2552 | 5.2552 | 5.248 | 5.248 | 0.0072 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320021 | 诺安双利债券发起A | 2.846 | 2.846 | 2.842 | 2.842 | 0.004 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 2.1746 | 2.1746 | 2.1715 | 2.1715 | 0.0031 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001449 | 华商双驱优选混合 | 2.147 | 2.337 | 2.144 | 2.334 | 0.003 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 2.1468 | 2.1468 | 2.1438 | 2.1438 | 0.003 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002317 | 招商睿逸混合 | 2.106 | 2.106 | 2.103 | 2.103 | 0.003 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.6903 | 1.9103 | 1.6879 | 1.9079 | 0.0024 | 0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.5988 | 1.7988 | 1.5965 | 1.7965 | 0.0023 | 0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A | 1.5942 | 1.5942 | 1.5919 | 1.5919 | 0.0023 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I | 1.5937 | 1.5937 | 1.5915 | 1.5915 | 0.0022 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C | 1.5871 | 1.5871 | 1.5849 | 1.5849 | 0.0022 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A | 1.5387 | 1.6587 | 1.5366 | 1.6566 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 1.5163 | 1.5163 | 1.5142 | 1.5142 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 1.4867 | 1.4867 | 1.4846 | 1.4846 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C | 1.4644 | 1.5844 | 1.4624 | 1.5824 | 0.002 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 1.464 | 1.514 | 1.462 | 1.512 | 0.002 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001116 | 广发聚安混合C | 1.431 | 1.681 | 1.429 | 1.679 | 0.002 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012616 | 嘉实优化红利混合C | 1.419 | 1.548 | 1.417 | 1.546 | 0.002 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 1.4161 | 1.4161 | 1.4141 | 1.4141 | 0.002 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008499 | 鹏扬景科混合A | 1.4151 | 1.4151 | 1.4131 | 1.4131 | 0.002 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018095 | 博时中证机器人指数发起式C | 1.4058 | 1.4058 | 1.4039 | 1.4039 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C | 1.3909 | 1.3909 | 1.3889 | 1.3889 | 0.002 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020474 | 中欧产业优选混合A | 1.3882 | 1.3882 | 1.3862 | 1.3862 | 0.002 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合A | 1.383 | 1.383 | 1.381 | 1.381 | 0.002 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 1.3773 | 1.3773 | 1.3754 | 1.3754 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 1.3767 | 1.3767 | 1.3748 | 1.3748 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020475 | 中欧产业优选混合C | 1.3687 | 1.3687 | 1.3668 | 1.3668 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 1.3649 | 1.3649 | 1.363 | 1.363 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | 1.3294 | 1.3374 | 1.3275 | 1.3355 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019740 | 财通资管创新医药混合A | 1.317 | 1.317 | 1.3151 | 1.3151 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 1.3131 | 1.3131 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0018 | 0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.2988 | 1.7514 | 1.297 | 1.7498 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 1.2579 | 1.2579 | 1.2562 | 1.2562 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2448 | 1.2448 | 1.2431 | 1.2431 | 0.0017 | 0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C | 1.2333 | 1.6313 | 1.2316 | 1.6296 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022006 | 中信保诚至选混合E | 1.2312 | 1.2362 | 1.2295 | 1.2345 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 1.229 | 1.704 | 1.2273 | 1.7023 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009525 | 广发聚荣一年持有混合A | 1.2071 | 1.2071 | 1.2054 | 1.2054 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 1.1941 | 1.1941 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163827 | 中银产业债债券A | 1.1819 | 1.6329 | 1.1802 | 1.6312 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF)A | 1.1816 | 1.9066 | 1.18 | 1.905 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 027672 | 交银信用添利债券(LOF)C | 1.1816 | 1.1816 | 1.18 | 1.18 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009526 | 广发聚荣一年持有混合C | 1.1786 | 1.1786 | 1.177 | 1.177 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1.1644 | 1.1644 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A | 1.161 | 1.161 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 1.1519 | 1.4419 | 1.1503 | 1.4403 | 0.0016 | 0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 1.1513 | 1.3806 | 1.1497 | 1.379 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 1.1398 | 1.1398 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 1.1382 | 1.1382 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 1.1302 | 1.2182 | 1.1286 | 1.2166 | 0.0016 | 0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 1.1131 | 1.1431 | 1.1115 | 1.1415 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 1.112 | 1.112 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 1.1111 | 1.1111 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.1096 | 2.1352 | 1.1081 | 2.1337 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012659 | 华安安益灵活配置混合C | 1.1096 | 1.1396 | 1.108 | 1.138 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022625 | 华安安益灵活配置混合E | 1.1062 | 1.1062 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | 1.0974 | 1.0974 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 1.0906 | 1.0906 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 1.0877 | 1.0877 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 1.0873 | 1.1073 | 1.0858 | 1.1058 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 1.0805 | 1.1005 | 1.079 | 1.099 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | 1.078 | 1.078 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C | 1.0589 | 1.0589 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 | 1.0571 | 1.1769 | 1.0556 | 1.1754 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | 1.0571 | 1.0571 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0522 | 1.0522 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025074 | 南方瑞景混合C | 1.0492 | 1.0492 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0461 | 1.1227 | 1.0446 | 1.1212 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024126 | 太平嘉裕债券A | 1.046 | 1.046 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 1.044 | 1.7832 | 1.0425 | 1.7817 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0421 | 1.0421 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015953 | 信澳鑫享债券A | 1.0375 | 1.0375 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007251 | 广发睿享稳健增利混合A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A | 1.0328 | 1.2337 | 1.0314 | 1.2323 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C | 1.032 | 1.0928 | 1.0306 | 1.0914 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A | 1.0294 | 1.0294 | 1.028 | 1.028 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015807 | 中银宏观策略混合C | 1.0287 | 1.0287 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011702 | 广发睿享稳健增利混合C | 1.0285 | 1.0285 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 | 1.0284 | 1.0284 | 1.027 | 1.027 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025155 | 华富安和债券C | 1.0215 | 1.0215 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A | 1.009 | 1.009 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C | 1.0059 | 1.0059 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025251 | 天弘稳利回报债券A | 1.0058 | 1.0058 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 1.0052 | 1.0052 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026823 | 兴银上证综合指数增强A | 0.998 | 0.998 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026824 | 兴银上证综合指数增强C | 0.9977 | 0.9977 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A | 0.995 | 0.995 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026497 | 中银招享6个月持有混合A | 0.9916 | 0.9916 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 011799 | 华安宁享6个月混合C | 0.9759 | 0.9759 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 0.9738 | 0.9738 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 0.9707 | 2.8741 | 0.9693 | 2.8727 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9635 | 0.9635 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018932 | 中信保诚四季红混合C | 0.9568 | 0.9568 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.9355 | 0.9355 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011670 | 长信优质企业混合C | 0.8712 | 0.8712 | 0.87 | 0.87 | 0.0012 | 0.14% | 限大额 | 开放赎回 |