164902 - 交银信用添利债券(LOF)A 基金

基金净值 2026-06-16 1.1800 0.16% 0.0019
盘中估值 06-16 15:00 1.1781 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.9050
  • 上期净值:1.1781
  • 上期累计:1.9031
  • 近一月涨跌:0.19%
  • 今年涨跌:3.70%
  • 成立总涨跌:113.66%
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:唐赟
  • 近期资产:
  • 半年换手率:0.42%
  • 基金评级:★★★★

(164902)交银信用添利债券(LOF)A基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.71%0.23%66/845
近1月0.19%0.25%347/847
近3月1.55%0.95%87/845
近6月4.66%2.22%54/833
今年来3.70%1.80%47/839
近1年6.09%3.43%78/770
近2年7.68%7.30%197/666
近3年12.24%10.52%142/578
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季1.19%0.64%56/803
2025年4季1.60%0.50%25/869
2025年3季0.58%0.78%280/877
2025年2季0.94%1.21%466/844
2025年1季-0.23%0.33%565/761
2024年4季1.28%2.14%625/825
2024年3季-0.58%0.36%736/806
2024年2季1.15%1.18%241/508
年度 收益同类收益同类排名
2025年2.92%2.85%239/869
2024年3.11%4.94%592/825
2023年5.03%3.22%39/412
2022年1.45%0.09%109/347
2021年4.93%7.46%149/258
2020年2.03%4.45%160/226
2019年4.15%6.58%141/201
2018年6.42%4.55%69/187

交银信用添利债券(LOF)A(164902)基金净值走势图

164902基金近期净值走势图

164902交银信用添利债券(LOF)A基金盘中估值图

164902基金盘中实时估值图

(164902)交银信用添利债券(LOF)A基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.18001.90500.16%
06-151.17811.90310.44%
06-121.17291.89790.21%
06-111.17051.89550.23%
06-101.16781.8928-0.33%
06-091.17171.89670.39%
06-081.16711.8921-0.35%
06-051.17121.8962-0.14%
06-041.17281.8978-0.37%
06-031.17711.9021-0.16%

(164902)交银信用添利债券(LOF)A基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

交银信用添利债券(LOF)A[164902]基金资讯

[164902]交银信用添利债券(LOF)A基金公告

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn