每日开放式基金净值表查询_第95页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
019801 华泰紫金价值甄选混合C 1.2182 1.2182 1.216 1.216 0.0022 0.18% 开放申购 开放赎回
013225 景顺长城安景一年持有期混合A 1.2131 1.2131 1.2109 1.2109 0.0022 0.18% 开放申购 开放赎回
001199 创金合信聚利债券A 1.2064 1.2064 1.2042 1.2042 0.0022 0.18% 开放申购 开放赎回
010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.2041 1.2041 1.2019 1.2019 0.0022 0.18% 开放申购 开放赎回
019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 1.2039 1.2039 1.2017 1.2017 0.0022 0.18% 开放申购 开放赎回
013226 景顺长城安景一年持有期混合C 1.1918 1.1918 1.1896 1.1896 0.0022 0.18% 开放申购 开放赎回
009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.1907 1.1907 1.1886 1.1886 0.0021 0.18% 开放申购 开放赎回
010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1806 1.1806 1.1785 1.1785 0.0021 0.18% 开放申购 开放赎回
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1719 1.1719 1.1698 1.1698 0.0021 0.18% 限大额 开放赎回
004517 南方安康混合A 1.1489 1.5577 1.1468 1.5556 0.0021 0.18% 开放申购 开放赎回
016805 格林聚享增强债券C 1.1471 1.3631 1.145 1.361 0.0021 0.18% 开放申购 开放赎回
018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.1456 1.1456 1.1435 1.1435 0.0021 0.18% 开放申购 开放赎回
009014 泓德睿泽混合 1.1428 1.1428 1.1408 1.1408 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1409 1.1409 1.1389 1.1389 0.002 0.18% 限大额 开放赎回
013938 天弘安康颐养混合E 1.1407 1.1407 1.1387 1.1387 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
960001 广发行业领先混合H 1.136 1.136 1.134 1.134 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
025228 永赢逸享债券B 1.1324 1.1324 1.1304 1.1304 0.002 0.18% 限大额 开放赎回
025144 华富安颐九个月持有期债券A 1.1293 1.1293 1.1273 1.1273 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
005991 长信利丰债券A 1.129 1.662 1.127 1.66 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
009943 浦银安盛稳健丰利债券A 1.129 1.129 1.127 1.127 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
025145 华富安颐九个月持有期债券C 1.1267 1.1267 1.1247 1.1247 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.125 1.46 1.123 1.458 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
021242 永赢逸享债券C 1.1242 1.1242 1.1222 1.1222 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 1.1188 1.1493 1.1168 1.1473 0.002 0.18% 暂停申购 暂停赎回
017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1113 1.1113 1.1093 1.1093 0.002 0.18% 限大额 开放赎回
009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1079 1.1079 1.1059 1.1059 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
018472 南方津享稳健添利债券C 1.1071 1.1071 1.1051 1.1051 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.1007 1.1007 1.0987 1.0987 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
017465 长江楚财一年持有期混合发起C 1.0994 1.0994 1.0974 1.0974 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
015434 金元顺安鼎泰债券A 1.0911 1.0911 1.0891 1.0891 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0863 1.0863 1.0843 1.0843 0.002 0.18% 开放申购 开放赎回
022369 鹏华安益增强混合A 1.0593 1.0593 1.0574 1.0574 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
025143 华富富泽六个月持有期债券C 1.0521 1.0521 1.0502 1.0502 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
021746 南方悦享稳健添利债券A 1.0492 1.0492 1.0473 1.0473 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
020530 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0346 1.0346 1.0327 1.0327 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
023640 银华季季丰90天滚动持有债券A 1.0291 1.0291 1.0272 1.0272 0.0019 0.18% 开放申购 开放赎回
024137 中加聚享昭利120天持有债券A 1.0283 1.0283 1.0265 1.0265 0.0018 0.18% 限大额 开放赎回
026037 大成优享6个月持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0129 1.0129 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
026038 大成优享6个月持有期混合C 1.0127 1.0127 1.0109 1.0109 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
023657 大成元鸿锦利债券A 1.0038 1.0038 1.002 1.002 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
024151 长城丰泽债券C 1.0015 1.0015 0.9997 0.9997 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
026508 中邮睿福债券A 1.0012 1.0012 0.9994 0.9994 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
023658 大成元鸿锦利债券C 0.9999 0.9999 0.9981 0.9981 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
024529 工银稳健添益债券C 0.9962 0.9962 0.9944 0.9944 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
026072 广发研究智选混合A 0.9898 0.9898 0.988 0.988 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
026073 广发研究智选混合C 0.9874 0.9874 0.9856 0.9856 0.0018 0.18% 开放申购 开放赎回
008719 德邦安顺混合A 0.9707 0.9707 0.969 0.969 0.0017 0.18% 限大额 开放赎回
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9381 0.9381 0.9364 0.9364 0.0017 0.18% 开放申购 开放赎回
004943 格林伯元灵活配置C 0.8438 0.8438 0.8423 0.8423 0.0015 0.18% 开放申购 开放赎回
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.765 0.765 0.7636 0.7636 0.0014 0.18% 限大额 开放赎回
010877 浙商智选先锋一年持有混合C 0.6618 0.6618 0.6606 0.6606 0.0012 0.18% 开放申购 开放赎回
519002 华安安信消费混合A 5.267 5.634 5.258 5.624 0.009 0.17% 限大额 开放赎回
025351 诺安优选回报混合C 2.989 2.989 2.984 2.984 0.005 0.17% 开放申购 开放赎回
420009 天弘安康颐养混合A 2.3199 2.3199 2.3159 2.3159 0.004 0.17% 开放申购 开放赎回
001418 宏利创益混合A 1.771 1.924 1.768 1.921 0.003 0.17% 开放申购 开放赎回
001441 易方达瑞信混合I 1.7438 1.8018 1.7409 1.7989 0.0029 0.17% 开放申购 开放赎回
008222 兴业机遇债券C 1.6912 1.7912 1.6884 1.7884 0.0028 0.17% 限大额 开放赎回
005717 兴业机遇债券A 1.6835 1.8135 1.6806 1.8106 0.0029 0.17% 限大额 开放赎回
022578 天弘价值精选混合发起E 1.6196 1.6196 1.6168 1.6168 0.0028 0.17% 开放申购 开放赎回
020902 招商成长量化选股股票C 1.5703 1.5703 1.5676 1.5676 0.0027 0.17% 限大额 开放赎回
011686 创金合信先进装备股票C 1.5543 1.5543 1.5517 1.5517 0.0026 0.17% 开放申购 开放赎回
002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 1.4756 1.4756 1.4731 1.4731 0.0025 0.17% 开放申购 开放赎回
016322 嘉实安益混合A 1.4331 1.4331 1.4306 1.4306 0.0025 0.17% 开放申购 开放赎回
180010 银华优质增长混合 1.4045 4.6652 1.4021 4.6628 0.0024 0.17% 开放申购 开放赎回
003107 光大安祺债券A 1.3809 1.4316 1.3786 1.4293 0.0023 0.17% 开放申购 开放赎回
007667 华夏鼎泓债券C 1.374 1.374 1.3717 1.3717 0.0023 0.17% 开放申购 开放赎回
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.3319 1.4049 1.3297 1.4027 0.0022 0.17% 开放申购 开放赎回
004710 民生加银鹏程混合A 1.2863 1.3363 1.2841 1.3341 0.0022 0.17% 开放申购 开放赎回
009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2732 1.2732 1.271 1.271 0.0022 0.17% 开放申购 开放赎回
006760 国金惠盈纯债C 1.272 1.305 1.2699 1.3029 0.0021 0.17% 限大额 开放赎回
009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.26 1.26 1.2578 1.2578 0.0022 0.17% 开放申购 开放赎回
011033 南方宝恒混合A 1.2457 1.2457 1.2436 1.2436 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
004258 国寿安保稳嘉混合A 1.23 1.552 1.2279 1.5499 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
009064 鹏扬景沃六个月持有期混合A 1.2209 1.2209 1.2188 1.2188 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
022100 创金合信聚利债券E 1.2106 1.2106 1.2085 1.2085 0.0021 0.17% 开放申购 开放赎回
009515 中欧真益稳健一年混合A 1.1923 1.1923 1.1903 1.1903 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
015254 申万菱信消费增长混合C 1.173 1.334 1.171 1.332 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.161 1.496 1.159 1.494 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
001200 创金合信聚利债券C 1.1596 1.1596 1.1576 1.1576 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
004651 长信利丰债券E 1.151 1.734 1.149 1.732 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
009516 中欧真益稳健一年混合C 1.1499 1.1499 1.1479 1.1479 0.002 0.17% 开放申购 开放赎回
014759 中欧琪福混合A 1.1333 1.1333 1.1314 1.1314 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
009900 易方达磐固六个月持有期混合A 1.1261 1.1461 1.1242 1.1442 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
206008 鹏华丰盛债券B 1.1108 1.6154 1.1089 1.6135 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
016421 万家惠利债券A 1.1078 1.1078 1.1059 1.1059 0.0019 0.17% 开放申购 开放赎回
015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0917 1.0917 1.0899 1.0899 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0915 1.1115 1.0897 1.1097 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
016422 万家惠利债券C 1.0915 1.0915 1.0897 1.0897 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
021684 兴全丰德债券A 1.0881 1.0881 1.0863 1.0863 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
007524 汇添富内需增长股票C 1.0871 1.0871 1.0853 1.0853 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
021685 兴全丰德债券C 1.0801 1.0801 1.0783 1.0783 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
012204 中银通利债券A 1.0652 1.1122 1.0634 1.1104 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
012205 中银通利债券C 1.0627 1.0897 1.0609 1.0879 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
022510 鹏华丰盛债券A 1.055 1.055 1.0532 1.0532 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
022511 鹏华丰盛债券D 1.0513 1.0513 1.0495 1.0495 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
020192 南方晖元6个月持有期债券E 1.0491 1.0491 1.0473 1.0473 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0433 1.0433 1.0415 1.0415 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
003674 融通通玺债券 1.0371 1.3017 1.0353 1.2999 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
025000 国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0368 1.0368 1.035 1.035 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
024638 永赢汇达6个月持有混合A 1.035 1.035 1.0332 1.0332 0.0018 0.17% 开放申购 开放赎回
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