每日开放式基金净值表查询_第92页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0844 1.0844 1.082 1.082 0.0024 0.22% 开放申购 开放赎回
021853 博时稳健恒利债券A 1.075 1.075 1.0726 1.0726 0.0024 0.22% 开放申购 开放赎回
026321 广发乾利一年持有债券A 1.0746 1.0746 1.0722 1.0722 0.0024 0.22% 开放申购 开放赎回
020678 广发集盛债券A 1.0718 1.0718 1.0695 1.0695 0.0023 0.22% 开放申购 开放赎回
022282 鹏华弘华混合E 1.0682 1.0682 1.0659 1.0659 0.0023 0.22% 开放申购 开放赎回
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.066 1.066 1.0637 1.0637 0.0023 0.22% 开放申购 开放赎回
020679 广发集盛债券C 1.0612 1.0612 1.0589 1.0589 0.0023 0.22% 开放申购 开放赎回
013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0488 1.0488 0.0023 0.22% 开放申购 开放赎回
014814 格林泓皓纯债 1.0367 1.1217 1.0344 1.1194 0.0023 0.22% 暂停申购 开放赎回
024218 融通中证诚通央企红利ETF联接A 1.0357 1.0537 1.0334 1.0514 0.0023 0.22% 开放申购 开放赎回
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0351 1.0351 1.0328 1.0328 0.0023 0.22% 暂停申购 暂停赎回
013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0319 1.0319 0.0023 0.22% 开放申购 开放赎回
010544 中加科鑫混合C 1.0314 1.0314 1.0291 1.0291 0.0023 0.22% 开放申购 开放赎回
025303 东方红汇诚债券A 1.0257 1.0257 1.0234 1.0234 0.0023 0.22% 限大额 开放赎回
016806 华宝安融六个月持有期债券A 1.0197 1.0197 1.0175 1.0175 0.0022 0.22% 开放申购 开放赎回
013657 同泰同欣混合A 1.0097 1.0097 1.0075 1.0075 0.0022 0.22% 开放申购 开放赎回
016807 华宝安融六个月持有期债券C 1.0059 1.0059 1.0037 1.0037 0.0022 0.22% 开放申购 开放赎回
026601 明亚远臻智选混合C 0.9668 0.9668 0.9647 0.9647 0.0021 0.22% 开放申购 开放赎回
016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.936 0.936 0.9339 0.9339 0.0021 0.22% 开放申购 开放赎回
002182 东兴蓝海财富混合A 0.925 0.925 0.923 0.923 0.002 0.22% 开放申购 开放赎回
019166 东兴蓝海财富混合C 0.924 0.924 0.922 0.922 0.002 0.22% 开放申购 开放赎回
150103 银河银泰混合 0.8533 4.9503 0.8514 4.9484 0.0019 0.22% 暂停申购 开放赎回
026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.8512 0.8512 0.8493 0.8493 0.0019 0.22% 限大额 开放赎回
026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8503 0.8503 0.8484 0.8484 0.0019 0.22% 限大额 开放赎回
501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.8115 0.8115 0.8097 0.8097 0.0018 0.22% 开放申购 开放赎回
009119 广发品质回报混合A 0.8019 0.8019 0.8001 0.8001 0.0018 0.22% 开放申购 开放赎回
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6409 0.6409 0.6395 0.6395 0.0014 0.22% 限大额 开放赎回
006878 天治量化核心精选混合C 0.456 0.731 0.455 0.73 0.001 0.22% 开放申购 开放赎回
006877 天治量化核心精选混合A 0.4532 0.721 0.4522 0.72 0.001 0.22% 开放申购 开放赎回
001890 中欧精选定期开放混合E 2.5802 2.5802 2.5748 2.5748 0.0054 0.21% 暂停申购 暂停赎回
001117 中欧精选定期开放混合A 2.5716 2.5716 2.5663 2.5663 0.0053 0.21% 暂停申购 暂停赎回
004895 华商鑫安灵活混合 2.435 2.561 2.43 2.556 0.005 0.21% 开放申购 开放赎回
005910 广发龙头优选混合A 2.4293 2.4293 2.4241 2.4241 0.0052 0.21% 开放申购 开放赎回
018290 广发龙头优选混合C 2.3939 2.3939 2.3888 2.3888 0.0051 0.21% 开放申购 开放赎回
002793 景顺长城顺益回报混合C 1.6123 1.6123 1.6089 1.6089 0.0034 0.21% 开放申购 开放赎回
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.5491 1.7287 1.5459 1.7255 0.0032 0.21% 开放申购 开放赎回
018449 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5488 1.6604 1.5455 1.6571 0.0033 0.21% 开放申购 开放赎回
012124 博道盛彦混合A 1.524 1.524 1.5208 1.5208 0.0032 0.21% 开放申购 开放赎回
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.5152 1.5764 1.512 1.5732 0.0032 0.21% 限大额 开放赎回
007863 长信利泰灵活配置混合C 1.5144 1.9144 1.5113 1.9113 0.0031 0.21% 开放申购 开放赎回
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.4893 1.6648 1.4862 1.6617 0.0031 0.21% 开放申购 开放赎回
012125 博道盛彦混合C 1.4879 1.4879 1.4848 1.4848 0.0031 0.21% 开放申购 开放赎回
006693 金信消费升级股票C 1.4843 2.234 1.4812 2.2309 0.0031 0.21% 开放申购 开放赎回
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4802 1.5383 1.4771 1.5352 0.0031 0.21% 限大额 开放赎回
014030 大摩健康产业混合C 1.442 1.442 1.439 1.439 0.003 0.21% 开放申购 开放赎回
070032 嘉实优化红利混合A 1.439 3.325 1.436 3.322 0.003 0.21% 开放申购 开放赎回
001343 易方达新享混合C 1.416 1.781 1.413 1.778 0.003 0.21% 开放申购 开放赎回
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.405 1.405 1.402 1.402 0.003 0.21% 开放申购 开放赎回
519989 长信利丰债券C 1.404 2.251 1.401 2.248 0.003 0.21% 开放申购 开放赎回
009689 易方达瑞锦混合A 1.4027 1.4427 1.3997 1.4397 0.003 0.21% 开放申购 开放赎回
014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4 1.4 1.397 1.397 0.003 0.21% 开放申购 开放赎回
519951 长信利泰灵活配置混合A 1.3954 1.8144 1.3925 1.8115 0.0029 0.21% 开放申购 开放赎回
001910 泰康新机遇混合 1.3428 1.7098 1.34 1.707 0.0028 0.21% 开放申购 开放赎回
002117 广发安享混合C 1.3089 1.6142 1.3062 1.6115 0.0027 0.21% 限大额 开放赎回
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2904 1.2904 1.2877 1.2877 0.0027 0.21% 开放申购 开放赎回
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2824 1.2824 1.2797 1.2797 0.0027 0.21% 开放申购 开放赎回
010188 中欧添益一年混合A 1.2565 1.2565 1.2539 1.2539 0.0026 0.21% 开放申购 开放赎回
002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2543 1.2636 1.2517 1.261 0.0026 0.21% 开放申购 开放赎回
026992 博时恒乐债券B 1.2529 1.2529 1.2503 1.2503 0.0026 0.21% 开放申购 开放赎回
008791 招商安华债券A 1.2524 1.2852 1.2498 1.2826 0.0026 0.21% 开放申购 开放赎回
013770 博时稳益9个月持有混合C 1.2324 1.2324 1.2298 1.2298 0.0026 0.21% 开放申购 开放赎回
005588 长安裕腾混合A 1.2164 1.2164 1.2138 1.2138 0.0026 0.21% 开放申购 开放赎回
010189 中欧添益一年混合C 1.2145 1.2145 1.212 1.212 0.0025 0.21% 开放申购 开放赎回
020325 南方佳元6个月持有债券E 1.2111 1.2111 1.2086 1.2086 0.0025 0.21% 开放申购 开放赎回
014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2087 1.2087 1.2062 1.2062 0.0025 0.21% 开放申购 开放赎回
011064 南方誉享一年持有期混合A 1.1939 1.1939 1.1914 1.1914 0.0025 0.21% 开放申购 开放赎回
005592 长安裕腾混合C 1.1887 1.1887 1.1862 1.1862 0.0025 0.21% 开放申购 开放赎回
007752 中银招利债券A 1.1714 1.2764 1.1689 1.2739 0.0025 0.21% 开放申购 开放赎回
011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1693 1.1693 1.1668 1.1668 0.0025 0.21% 开放申购 开放赎回
012594 招商瑞享1年持有期混合A 1.1662 1.2301 1.1637 1.2276 0.0025 0.21% 开放申购 开放赎回
017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1656 1.1656 1.1631 1.1631 0.0025 0.21% 开放申购 开放赎回
025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1646 1.1646 1.1622 1.1622 0.0024 0.21% 开放申购 开放赎回
020741 华泰保兴安悦债券C 1.1462 1.2271 1.1438 1.2247 0.0024 0.21% 开放申购 开放赎回
014769 财通资管双福9个月持有债券发起式A 1.1438 1.1438 1.1414 1.1414 0.0024 0.21% 开放申购 开放赎回
025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1429 1.1429 1.1405 1.1405 0.0024 0.21% 开放申购 开放赎回
007753 中银招利债券C 1.1388 1.2438 1.1364 1.2414 0.0024 0.21% 开放申购 开放赎回
970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 1.1331 1.1331 1.1307 1.1307 0.0024 0.21% 开放申购 开放赎回
005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1292 1.1292 1.1268 1.1268 0.0024 0.21% 开放申购 开放赎回
012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.1252 1.1252 1.1228 1.1228 0.0024 0.21% 开放申购 开放赎回
017902 汇添富双颐债券A 1.1152 1.1152 1.1129 1.1129 0.0023 0.21% 开放申购 开放赎回
023202 兴全中证沪港深500指数增强C 1.094 1.094 1.0917 1.0917 0.0023 0.21% 开放申购 开放赎回
011784 天弘招添利混合发起A 1.0913 1.0913 1.089 1.089 0.0023 0.21% 开放申购 开放赎回
025962 永赢优选增强债券A 1.0888 1.0888 1.0865 1.0865 0.0023 0.21% 开放申购 开放赎回
025963 永赢优选增强债券C 1.0865 1.0865 1.0842 1.0842 0.0023 0.21% 开放申购 开放赎回
009637 招商信用添利债券(LOF)C 1.0736 1.2653 1.0713 1.263 0.0023 0.21% 开放申购 开放赎回
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0707 1.0707 1.0685 1.0685 0.0022 0.21% 开放申购 开放赎回
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0669 1.9804 1.0647 1.9782 0.0022 0.21% 开放申购 开放赎回
023270 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 1.0357 1.0357 1.0335 1.0335 0.0022 0.21% 暂停申购 暂停赎回
024219 融通中证诚通央企红利ETF联接C 1.0327 1.0507 1.0305 1.0485 0.0022 0.21% 开放申购 开放赎回
016406 格林泓旭利率债 1.0108 1.1288 1.0087 1.1267 0.0021 0.21% 开放申购 开放赎回
013658 同泰同欣混合C 0.9914 0.9914 0.9893 0.9893 0.0021 0.21% 开放申购 开放赎回
026251 易方达消费机遇混合A 0.9613 0.9613 0.9593 0.9593 0.002 0.21% 开放申购 开放赎回
026252 易方达消费机遇混合C 0.9591 0.9591 0.9571 0.9571 0.002 0.21% 开放申购 开放赎回
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.938 0.938 0.936 0.936 0.002 0.21% 限大额 开放赎回
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.933 1.356 0.931 1.353 0.002 0.21% 限大额 开放赎回
025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9119 0.9119 0.91 0.91 0.0019 0.21% 开放申购 开放赎回
025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9106 0.9106 0.9087 0.9087 0.0019 0.21% 开放申购 开放赎回
011626 嘉实匠心回报混合A 0.7506 0.7506 0.749 0.749 0.0016 0.21% 开放申购 开放赎回
011627 嘉实匠心回报混合C 0.7199 0.7199 0.7184 0.7184 0.0015 0.21% 开放申购 开放赎回
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6322 0.6322 0.6309 0.6309 0.0013 0.21% 限大额 开放赎回
上一页1...87888990919293949596...235下一页

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn