| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 1.9105 | 2.2305 | 1.9056 | 2.2256 | 0.0049 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 1.8685 | 1.8685 | 1.8637 | 1.8637 | 0.0048 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 1.8461 | 1.8461 | 1.8414 | 1.8414 | 0.0047 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 1.8247 | 1.8247 | 1.82 | 1.82 | 0.0047 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.7536 | 2.1597 | 1.7491 | 2.1552 | 0.0045 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020828 | 东财北证50指数发起式A | 1.6505 | 1.6505 | 1.6462 | 1.6462 | 0.0043 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020829 | 东财北证50指数发起式C | 1.6378 | 1.6378 | 1.6336 | 1.6336 | 0.0042 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.5201 | 1.5201 | 1.5162 | 1.5162 | 0.0039 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002622 | 广发稳裕混合A | 1.3862 | 1.3972 | 1.3826 | 1.3936 | 0.0036 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001862 | 东方红收益增强债券A | 1.3808 | 1.6108 | 1.3772 | 1.6072 | 0.0036 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | 1.3784 | 1.3784 | 1.3748 | 1.3748 | 0.0036 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 1.3728 | 1.3728 | 1.3692 | 1.3692 | 0.0036 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.366 | 1.366 | 1.3624 | 1.3624 | 0.0036 | 0.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.3345 | 1.3345 | 1.3311 | 1.3311 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.3273 | 1.3273 | 1.3239 | 1.3239 | 0.0034 | 0.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 1.3224 | 1.3224 | 1.319 | 1.319 | 0.0034 | 0.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.3202 | 1.3202 | 1.3168 | 1.3168 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 1.3027 | 1.3027 | 1.2993 | 1.2993 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 1.2886 | 1.2886 | 1.2852 | 1.2852 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024347 | 金信民达纯债E | 1.2701 | 1.2701 | 1.2668 | 1.2668 | 0.0033 | 0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 1.2632 | 1.2632 | 1.2599 | 1.2599 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.2625 | 1.2625 | 1.2592 | 1.2592 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.2483 | 1.2483 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0032 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.2374 | 1.2374 | 1.2342 | 1.2342 | 0.0032 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010874 | 泰康品质生活混合A | 1.2173 | 1.2173 | 1.2141 | 1.2141 | 0.0032 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 1.217 | 1.51 | 1.2138 | 1.5068 | 0.0032 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011740 | 博时成长精选混合A | 1.1585 | 1.1585 | 1.1555 | 1.1555 | 0.003 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 1.1535 | 1.1535 | 1.1505 | 1.1505 | 0.003 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 1.146 | 1.172 | 1.143 | 1.169 | 0.003 | 0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 1.14 | 1.14 | 1.137 | 1.137 | 0.003 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.1394 | 1.1394 | 1.1364 | 1.1364 | 0.003 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024936 | 交银安心收益债券C | 1.139 | 1.139 | 1.136 | 1.136 | 0.003 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 1.1273 | 1.1273 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 1.1242 | 1.1242 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 1.1241 | 1.1241 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008571 | 金信民达纯债A | 1.124 | 1.2772 | 1.1211 | 1.2743 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 1.118 | 1.118 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A | 1.1142 | 1.1542 | 1.1113 | 1.1513 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020676 | 大成元辰招利债券A | 1.1109 | 1.1109 | 1.108 | 1.108 | 0.0029 | 0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020677 | 大成元辰招利债券C | 1.1036 | 1.1036 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0029 | 0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 1.0979 | 1.1079 | 1.0951 | 1.1051 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 1.0893 | 1.1168 | 1.0865 | 1.114 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 1.0829 | 1.0829 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 1.0768 | 1.1043 | 1.074 | 1.1015 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1.0767 | 1.0767 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 1.075 | 1.075 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011493 | 华泰紫金丰睿债券发起C | 1.0746 | 1.0746 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 1.0725 | 1.0725 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022657 | 建信丰融债券A | 1.0573 | 1.0573 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022658 | 建信丰融债券C | 1.0518 | 1.0518 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014373 | 浙商全景消费混合C | 1.0512 | 1.0512 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.0503 | 1.0503 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008538 | 兴银研究精选股票C | 1.0432 | 1.0432 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024945 | 国联稳健鑫益债券A | 1.0284 | 1.0284 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008572 | 金信民达纯债C | 1.0281 | 1.2759 | 1.0254 | 1.2732 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024946 | 国联稳健鑫益债券C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026134 | 鹏华睿和90天持有期债券C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026501 | 汇添富增益回报债券A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026502 | 汇添富增益回报债券C | 1.0117 | 1.0117 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026336 | 民生加银添益债券A | 1.0089 | 1.0089 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026337 | 民生加银添益债券C | 1.0086 | 1.0086 | 1.006 | 1.006 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 0.9584 | 0.9584 | 0.9559 | 0.9559 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 0.9546 | 0.9546 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A | 0.9474 | 0.9474 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C | 0.946 | 0.946 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 0.9428 | 0.9428 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0024 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004792 | 富荣富乾债券A | 0.919 | 0.9686 | 0.9166 | 0.9662 | 0.0024 | 0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025690 | 弘毅远方北证50成份指数A | 0.9013 | 0.9013 | 0.899 | 0.899 | 0.0023 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025955 | 华宝北证50成份指数C | 0.8979 | 0.8979 | 0.8956 | 0.8956 | 0.0023 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024743 | 浦银安盛北证50成份指数A | 0.8957 | 0.8957 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0023 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 0.8867 | 0.8867 | 0.8844 | 0.8844 | 0.0023 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 0.8844 | 0.8844 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0023 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004793 | 富荣富乾债券C | 0.8427 | 0.8922 | 0.8405 | 0.89 | 0.0022 | 0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 3.4339 | 4.5739 | 3.4255 | 4.5655 | 0.0084 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 3.197 | 3.47 | 3.189 | 3.462 | 0.008 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 3.173 | 3.446 | 3.165 | 3.438 | 0.008 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001008 | 工银国企改革股票 | 3.158 | 3.158 | 3.15 | 3.15 | 0.008 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2.855 | 3.568 | 2.848 | 3.561 | 0.007 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 2.5048 | 3.0128 | 2.4985 | 3.0065 | 0.0063 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021924 | 汇添富沪深300安中指数B | 2.5043 | 2.5043 | 2.498 | 2.498 | 0.0063 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2.4752 | 2.9832 | 2.4691 | 2.9771 | 0.0061 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470018 | 汇添富双利债券A | 2.3106 | 2.3976 | 2.3049 | 2.3919 | 0.0057 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 2.2883 | 2.2883 | 2.2827 | 2.2827 | 0.0056 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 2.1671 | 2.8278 | 2.1616 | 2.8223 | 0.0055 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003026 | 安信新价值混合A | 2.0363 | 2.0863 | 2.0313 | 2.0813 | 0.005 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003027 | 安信新价值混合C | 1.9951 | 2.0451 | 1.9902 | 2.0402 | 0.0049 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.7934 | 1.8184 | 1.789 | 1.814 | 0.0044 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.7837 | 1.8077 | 1.7793 | 1.8033 | 0.0044 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 1.7588 | 1.7588 | 1.7545 | 1.7545 | 0.0043 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 1.7523 | 1.7523 | 1.748 | 1.748 | 0.0043 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 1.5553 | 1.5553 | 1.5514 | 1.5514 | 0.0039 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5387 | 1.5387 | 1.5349 | 1.5349 | 0.0038 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024832 | 广发北证50成份指数F | 1.5387 | 1.5387 | 1.5348 | 1.5348 | 0.0039 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.5231 | 1.5231 | 1.5193 | 1.5193 | 0.0038 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.4996 | 1.4996 | 1.4958 | 1.4958 | 0.0038 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009190 | 景顺长城核心优选一年持有混合 | 1.491 | 1.491 | 1.4873 | 1.4873 | 0.0037 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.4856 | 1.6856 | 1.4819 | 1.6819 | 0.0037 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005078 | 富国宝利增强债券A | 1.4648 | 1.5048 | 1.4611 | 1.5011 | 0.0037 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022175 | 富国宝利增强债券E | 1.4643 | 1.4643 | 1.4606 | 1.4606 | 0.0037 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 1.4599 | 1.4599 | 1.4563 | 1.4563 | 0.0036 | 0.25% | 限大额 | 开放赎回 |