每日开放式基金净值表查询_第90页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
000692 汇添富双利债券C 2.0077 2.0947 2.0028 2.0898 0.0049 0.24% 开放申购 开放赎回
008602 方正富邦新兴成长混合A 1.8977 1.8977 1.8932 1.8932 0.0045 0.24% 开放申购 开放赎回
008603 方正富邦新兴成长混合C 1.884 1.884 1.8795 1.8795 0.0045 0.24% 开放申购 开放赎回
007502 前海开源裕和混合C 1.7849 1.8249 1.7806 1.8206 0.0043 0.24% 开放申购 开放赎回
004218 前海开源裕和混合A 1.7681 1.8081 1.7639 1.8039 0.0042 0.24% 开放申购 开放赎回
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.693 1.693 1.689 1.689 0.004 0.24% 开放申购 开放赎回
002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 1.687 1.717 1.683 1.713 0.004 0.24% 限大额 开放赎回
001980 中欧量化驱动混合A 1.6819 1.9819 1.6779 1.9779 0.004 0.24% 开放申购 开放赎回
008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 1.662 1.662 1.658 1.658 0.004 0.24% 限大额 开放赎回
020875 中欧量化驱动混合C 1.6559 1.6559 1.6519 1.6519 0.004 0.24% 开放申购 开放赎回
018130 博时ESG量化选股混合A 1.5333 1.5333 1.5296 1.5296 0.0037 0.24% 开放申购 开放赎回
012607 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5285 1.5285 1.5248 1.5248 0.0037 0.24% 开放申购 开放赎回
018131 博时ESG量化选股混合C 1.5025 1.5025 1.4989 1.4989 0.0036 0.24% 开放申购 开放赎回
009215 易方达瑞川混合A 1.4555 1.5005 1.452 1.497 0.0035 0.24% 开放申购 开放赎回
019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 1.4505 1.4505 1.447 1.447 0.0035 0.24% 限大额 开放赎回
009216 易方达瑞川混合C 1.438 1.483 1.4346 1.4796 0.0034 0.24% 开放申购 开放赎回
011319 国泰上证综合ETF联接A 1.4378 1.4378 1.4343 1.4343 0.0035 0.24% 开放申购 开放赎回
018113 工银北证50成份指数C 1.4153 1.4153 1.4119 1.4119 0.0034 0.24% 开放申购 开放赎回
026249 长城稳固收益债券D 1.4128 1.4128 1.4094 1.4094 0.0034 0.24% 开放申购 开放赎回
000334 长城稳固收益债券C 1.352 1.372 1.3487 1.3687 0.0033 0.24% 开放申购 开放赎回
026435 金信民旺债券E 1.3018 1.3018 1.2987 1.2987 0.0031 0.24% 开放申购 开放赎回
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.262 1.262 1.259 1.259 0.003 0.24% 开放申购 开放赎回
008470 朱雀安鑫回报债券C 1.2369 1.2369 1.2339 1.2339 0.003 0.24% 开放申购 开放赎回
004402 金信民旺债券C 1.2337 1.2337 1.2308 1.2308 0.0029 0.24% 开放申购 开放赎回
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.1919 1.1919 1.1891 1.1891 0.0028 0.24% 开放申购 开放赎回
014000 中欧丰利债券A 1.1625 1.1625 1.1597 1.1597 0.0028 0.24% 开放申购 开放赎回
018597 兴全招益债券A 1.1453 1.1453 1.1426 1.1426 0.0027 0.24% 开放申购 开放赎回
014001 中欧丰利债券C 1.1425 1.1425 1.1398 1.1398 0.0027 0.24% 开放申购 开放赎回
012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.1344 1.1344 1.1317 1.1317 0.0027 0.24% 开放申购 开放赎回
018598 兴全招益债券C 1.1319 1.1319 1.1292 1.1292 0.0027 0.24% 开放申购 开放赎回
012589 南方港股通优势企业混合C 1.1292 1.1292 1.1265 1.1265 0.0027 0.24% 开放申购 开放赎回
012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.1237 1.1237 1.121 1.121 0.0027 0.24% 开放申购 开放赎回
019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1196 1.1196 1.1169 1.1169 0.0027 0.24% 开放申购 开放赎回
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.114 1.114 1.1113 1.1113 0.0027 0.24% 开放申购 开放赎回
014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.1084 1.1084 1.1058 1.1058 0.0026 0.24% 开放申购 开放赎回
019425 财通资管双鑫一年持有期债券C 1.1082 1.1082 1.1056 1.1056 0.0026 0.24% 开放申购 开放赎回
025463 汇添富稳健回报债券D 1.1069 1.1069 1.1043 1.1043 0.0026 0.24% 开放申购 开放赎回
018830 汇添富稳健回报债券A 1.1067 1.1067 1.1041 1.1041 0.0026 0.24% 开放申购 开放赎回
018831 汇添富稳健回报债券C 1.0945 1.0945 1.0919 1.0919 0.0026 0.24% 开放申购 开放赎回
014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0939 1.0939 1.0913 1.0913 0.0026 0.24% 开放申购 开放赎回
022408 鑫元睿鑫添益债券A 1.085 1.085 1.0824 1.0824 0.0026 0.24% 开放申购 开放赎回
673081 西部利得祥运混合A 1.0805 1.2105 1.0779 1.2079 0.0026 0.24% 限大额 开放赎回
022409 鑫元睿鑫添益债券C 1.0779 1.0779 1.0753 1.0753 0.0026 0.24% 开放申购 开放赎回
090006 大成2020生命周期混合A 1.0652 2.8872 1.0626 2.8846 0.0026 0.24% 开放申购 开放赎回
025128 中欧多利债券E 1.0646 1.0646 1.0621 1.0621 0.0025 0.24% 限大额 开放赎回
023041 中欧多利债券C 1.0634 1.0634 1.0609 1.0609 0.0025 0.24% 开放申购 开放赎回
024102 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0536 1.0536 1.0511 1.0511 0.0025 0.24% 开放申购 开放赎回
024103 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0517 1.0517 1.0492 1.0492 0.0025 0.24% 开放申购 开放赎回
012277 国泰佳益混合A 1.0511 1.0511 1.0486 1.0486 0.0025 0.24% 开放申购 开放赎回
025996 大成荣享混合C 1.032 1.032 1.0295 1.0295 0.0025 0.24% 开放申购 开放赎回
025997 永赢汇欣混合A 1.0302 1.0302 1.0277 1.0277 0.0025 0.24% 开放申购 开放赎回
025998 永赢汇欣混合C 1.0282 1.0282 1.0257 1.0257 0.0025 0.24% 开放申购 开放赎回
026097 前海开源安和债券A 1.0223 1.0223 1.0199 1.0199 0.0024 0.24% 开放申购 开放赎回
026098 前海开源安和债券C 1.0206 1.0206 1.0182 1.0182 0.0024 0.24% 开放申购 开放赎回
026181 南方惠益稳健添利债券A 1.0185 1.0185 1.0161 1.0161 0.0024 0.24% 开放申购 开放赎回
026182 南方惠益稳健添利债券C 1.0173 1.0173 1.0149 1.0149 0.0024 0.24% 开放申购 开放赎回
026307 新华锦利债券A 1.0157 1.0157 1.0133 1.0133 0.0024 0.24% 开放申购 开放赎回
012278 国泰佳益混合C 1.0098 1.0098 1.0074 1.0074 0.0024 0.24% 开放申购 开放赎回
026481 农银瑞恒债券A 0.9978 0.9978 0.9954 0.9954 0.0024 0.24% 开放申购 开放赎回
026482 农银瑞恒债券C 0.9972 0.9972 0.9948 0.9948 0.0024 0.24% 开放申购 开放赎回
017460 汇添富丰和纯债C 0.9933 1.0339 0.9909 1.0315 0.0024 0.24% 开放申购 开放赎回
010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 0.9868 1.0368 0.9844 1.0344 0.0024 0.24% 开放申购 开放赎回
673083 西部利得祥运混合C 0.9784 0.9784 0.9761 0.9761 0.0023 0.24% 限大额 开放赎回
009332 博时恒裕持有期混合A 0.9695 0.9695 0.9672 0.9672 0.0023 0.24% 开放申购 开放赎回
015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9522 0.9522 0.9499 0.9499 0.0023 0.24% 开放申购 开放赎回
023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.921 0.921 0.9188 0.9188 0.0022 0.24% 限大额 开放赎回
011104 光大智能汽车主题股票A 0.9129 0.9129 0.9107 0.9107 0.0022 0.24% 开放申购 开放赎回
018462 光大智能汽车主题股票C 0.9055 0.9055 0.9033 0.9033 0.0022 0.24% 开放申购 开放赎回
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.851 0.851 0.849 0.849 0.002 0.24% 开放申购 开放赎回
002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.844 0.864 0.842 0.862 0.002 0.24% 开放申购 开放赎回
016164 万家欣远混合C 0.8091 0.8091 0.8072 0.8072 0.0019 0.24% 开放申购 开放赎回
011432 宏利消费服务混合C 0.7106 0.7106 0.7089 0.7089 0.0017 0.24% 开放申购 开放赎回
011248 嘉实品质回报混合 0.6187 0.6187 0.6172 0.6172 0.0015 0.24% 开放申购 开放赎回
011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6147 0.6147 0.6132 0.6132 0.0015 0.24% 开放申购 开放赎回
004475 华泰柏瑞富利混合A 2.6578 2.7506 2.6517 2.7445 0.0061 0.23% 限大额 开放赎回
014597 华泰柏瑞富利混合C 2.5645 2.6553 2.5587 2.6495 0.0058 0.23% 限大额 开放赎回
019318 汇添富国证2000指数增强A 2.0975 2.0975 2.0926 2.0926 0.0049 0.23% 开放申购 开放赎回
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.7836 1.7836 1.7795 1.7795 0.0041 0.23% 开放申购 开放赎回
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.7742 1.7742 1.7701 1.7701 0.0041 0.23% 开放申购 开放赎回
470006 汇添富医药保健混合 1.771 2.15 1.767 2.146 0.004 0.23% 开放申购 开放赎回
014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.761 1.868 1.757 1.864 0.004 0.23% 开放申购 开放赎回
210006 金鹰元禧混合A 1.6312 1.8919 1.6275 1.8877 0.0037 0.23% 开放申购 开放赎回
000118 广发聚鑫债券A 1.5923 2.414 1.5887 2.4104 0.0036 0.23% 限大额 开放赎回
000119 广发聚鑫债券C 1.5824 2.3503 1.5788 2.3467 0.0036 0.23% 限大额 开放赎回
011504 上银丰益混合A 1.4973 1.4973 1.4938 1.4938 0.0035 0.23% 开放申购 开放赎回
011505 上银丰益混合C 1.4667 1.4667 1.4633 1.4633 0.0034 0.23% 开放申购 开放赎回
006650 招商安庆债券 1.4541 1.4541 1.4508 1.4508 0.0033 0.23% 开放申购 开放赎回
004301 国寿安保稳信混合A 1.4372 1.673 1.4339 1.6697 0.0033 0.23% 开放申购 开放赎回
004302 国寿安保稳信混合C 1.4338 1.667 1.4305 1.6637 0.0033 0.23% 开放申购 开放赎回
010611 万家战略发展产业混合A 1.415 1.415 1.4118 1.4118 0.0032 0.23% 限大额 开放赎回
001633 万家瑞祥混合A 1.3177 1.4787 1.3147 1.4757 0.003 0.23% 开放申购 开放赎回
001634 万家瑞祥混合C 1.2997 1.4546 1.2967 1.4516 0.003 0.23% 开放申购 开放赎回
004222 金信民旺债券A 1.2818 1.2818 1.2788 1.2788 0.003 0.23% 开放申购 开放赎回
015406 国寿安保稳信混合E 1.2575 1.2575 1.2546 1.2546 0.0029 0.23% 开放申购 开放赎回
011913 华夏永泓一年持有混合A 1.2432 1.2432 1.2404 1.2404 0.0028 0.23% 开放申购 开放赎回
014360 红塔红土稳健添利混合A 1.2085 1.2085 1.2057 1.2057 0.0028 0.23% 开放申购 开放赎回
014142 大成新能源混合发起式C 1.2013 1.2013 1.1986 1.1986 0.0027 0.23% 开放申购 开放赎回
021356 信澳新目标灵活配置混合C 1.1976 1.1976 1.1949 1.1949 0.0027 0.23% 开放申购 开放赎回
010981 兴全汇虹一年持有混合A 1.1915 1.1915 1.1888 1.1888 0.0027 0.23% 开放申购 开放赎回
020801 易方达红利混合A 1.1908 1.2658 1.1881 1.2631 0.0027 0.23% 开放申购 开放赎回
上一页1...85868788899091929394...235下一页

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn