每日开放式基金净值表查询_第93页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
001651 工银新蓝筹股票A 2.534 2.534 2.529 2.529 0.005 0.20% 开放申购 开放赎回
011476 工银新蓝筹股票C 2.47 2.47 2.465 2.465 0.005 0.20% 开放申购 开放赎回
510080 长盛全债指数增强债券A 1.7544 3.1295 1.7509 3.126 0.0035 0.20% 开放申购 开放赎回
002222 嘉实新趋势混合A 1.7496 1.8604 1.7461 1.8569 0.0035 0.20% 开放申购 开放赎回
019202 长盛全债指数增强债券C 1.7496 1.7692 1.7461 1.7657 0.0035 0.20% 开放申购 开放赎回
003294 嘉实新趋势混合C 1.7486 1.7486 1.7451 1.7451 0.0035 0.20% 开放申购 开放赎回
019203 长盛全债指数增强债券D 1.7322 1.7517 1.7287 1.7482 0.0035 0.20% 开放申购 开放赎回
166001 中欧新趋势混合A 1.6883 3.4067 1.685 3.4034 0.0033 0.20% 开放申购 开放赎回
001282 华安新机遇灵活配置混合A 1.6834 1.6834 1.68 1.68 0.0034 0.20% 限大额 开放赎回
016041 华安新机遇灵活配置混合C 1.6566 1.6566 1.6533 1.6533 0.0033 0.20% 限大额 开放赎回
005787 中欧新趋势混合C 1.644 2.4483 1.6408 2.4451 0.0032 0.20% 开放申购 开放赎回
004129 国联安鑫汇混合A 1.5903 1.6163 1.5872 1.6132 0.0031 0.20% 限大额 开放赎回
022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 1.5511 1.5511 1.548 1.548 0.0031 0.20% 开放申购 开放赎回
022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 1.5452 1.5452 1.5421 1.5421 0.0031 0.20% 开放申购 开放赎回
016179 华安新活力灵活配置混合C 1.541 1.541 1.538 1.538 0.003 0.20% 开放申购 开放赎回
001115 广发聚安混合A 1.491 1.905 1.488 1.902 0.003 0.20% 开放申购 开放赎回
004902 富国丰利增强债券A 1.448 1.506 1.4451 1.5031 0.0029 0.20% 开放申购 开放赎回
022159 富国丰利增强债券E 1.4473 1.4473 1.4444 1.4444 0.0029 0.20% 开放申购 开放赎回
026087 东方强化收益债券C 1.3763 1.3763 1.3735 1.3735 0.0028 0.20% 开放申购 开放赎回
400016 东方强化收益债券A 1.376 1.656 1.3732 1.6532 0.0028 0.20% 开放申购 开放赎回
008905 嘉合锦鹏添利混合A 1.3757 1.3757 1.373 1.373 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 1.347 1.559 1.3443 1.5563 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
024210 建信鑫稳回报灵活配置混合D 1.3466 1.3466 1.3439 1.3439 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.3326 1.5446 1.3299 1.5419 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
024211 建信鑫稳回报灵活配置混合F 1.3319 1.3319 1.3292 1.3292 0.0027 0.20% 开放申购 开放赎回
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2835 1.2835 1.281 1.281 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2799 1.2799 1.2774 1.2774 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
010868 华宝安盈混合A 1.2744 1.2744 1.2719 1.2719 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.2691 1.2691 1.2666 1.2666 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
000822 东海美丽中国A 1.266 1.266 1.2635 1.2635 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
009387 嘉实稳福混合A 1.2642 1.2642 1.2617 1.2617 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
022346 东海美丽中国C 1.2639 1.2639 1.2614 1.2614 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
014846 博时恒乐债券A 1.2537 1.261 1.2512 1.2585 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.2418 1.2418 1.2393 1.2393 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
014847 博时恒乐债券C 1.2375 1.2443 1.235 1.2418 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
016779 招商安华债券D 1.2349 1.2349 1.2324 1.2324 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
009388 嘉实稳福混合C 1.2332 1.2332 1.2307 1.2307 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
008071 长信利泰灵活配置混合E 1.2324 1.6324 1.2299 1.6299 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
011532 工银聚丰混合A 1.2316 1.2316 1.2292 1.2292 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
008792 招商安华债券C 1.2298 1.2618 1.2274 1.2594 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
011095 博时恒泽混合A 1.2264 1.2264 1.224 1.224 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
014697 南方誉稳一年持有混合A 1.2237 1.2237 1.2212 1.2212 0.0025 0.20% 开放申购 开放赎回
012945 南方宝裕混合A 1.2234 1.2234 1.221 1.221 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
013890 国泰睿毅三年持有期混合A 1.2206 1.2206 1.2182 1.2182 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2126 1.2126 1.2102 1.2102 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
011533 工银聚丰混合C 1.2069 1.2069 1.2045 1.2045 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
013891 国泰睿毅三年持有期混合C 1.2002 1.2002 1.1978 1.1978 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
012946 南方宝裕混合C 1.1923 1.1923 1.1899 1.1899 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1917 1.1917 1.1893 1.1893 0.0024 0.20% 开放申购 开放赎回
010545 中加聚隆持有期混合A 1.1776 1.1776 1.1753 1.1753 0.0023 0.20% 开放申购 开放赎回
010546 中加聚隆持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1508 1.1508 0.0023 0.20% 开放申购 开放赎回
020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.1413 1.1413 1.139 1.139 0.0023 0.20% 开放申购 开放赎回
005212 汇安稳裕债券A 1.1302 1.2672 1.1279 1.2649 0.0023 0.20% 开放申购 开放赎回
012399 南方永元一年持有债券A 1.1302 1.1302 1.1279 1.1279 0.0023 0.20% 开放申购 开放赎回
022753 汇安稳裕债券C 1.1284 1.1284 1.1261 1.1261 0.0023 0.20% 开放申购 开放赎回
014770 财通资管双福9个月持有债券发起式C 1.1273 1.1273 1.125 1.125 0.0023 0.20% 开放申购 开放赎回
018898 易方达悦和稳健债券A 1.127 1.127 1.1247 1.1247 0.0023 0.20% 开放申购 开放赎回
019373 大成元丰多利债券C 1.1255 1.1255 1.1233 1.1233 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
018899 易方达悦和稳健债券C 1.1167 1.1167 1.1145 1.1145 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1149 1.1149 1.1127 1.1127 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
025465 汇添富双颐债券D 1.1147 1.1147 1.1125 1.1125 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
012400 南方永元一年持有债券C 1.1094 1.1094 1.1072 1.1072 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.1075 1.1075 1.1053 1.1053 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
017903 汇添富双颐债券C 1.1033 1.1033 1.1011 1.1011 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0991 1.0991 1.0969 1.0969 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
022047 天弘招添利混合发起E 1.0866 1.0866 1.0844 1.0844 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
011785 天弘招添利混合发起C 1.0854 1.0854 1.0832 1.0832 0.0022 0.20% 开放申购 开放赎回
021611 银河银信债券E 1.0721 1.0901 1.07 1.088 0.0021 0.20% 开放申购 开放赎回
017809 湘财鑫享债券A 1.0694 1.0694 1.0673 1.0673 0.0021 0.20% 开放申购 开放赎回
017810 湘财鑫享债券C 1.0593 1.0593 1.0572 1.0572 0.0021 0.20% 开放申购 开放赎回
023087 联博汇利债券A 1.0529 1.0529 1.0508 1.0508 0.0021 0.20% 开放申购 开放赎回
021765 长盛北证50成份指数增强A 1.0488 1.0488 1.0467 1.0467 0.0021 0.20% 开放申购 开放赎回
023088 联博汇利债券C 1.0486 1.0486 1.0465 1.0465 0.0021 0.20% 开放申购 开放赎回
021766 长盛北证50成份指数增强C 1.0436 1.0436 1.0415 1.0415 0.0021 0.20% 开放申购 开放赎回
020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.04 1.04 1.0379 1.0379 0.0021 0.20% 开放申购 开放赎回
020856 泉果泰然30天持有期债券C 1.0297 1.0297 1.0276 1.0276 0.0021 0.20% 开放申购 开放赎回
023641 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0266 1.0266 1.0246 1.0246 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
018052 鹏扬医疗健康混合A 1.0226 1.0226 1.0206 1.0206 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 1.0109 1.0109 1.0089 1.0089 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
025289 建信丰泽债券A 1.0094 1.0094 1.0074 1.0074 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0092 1.0092 1.0072 1.0072 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
025290 建信丰泽债券C 1.0072 1.0072 1.0052 1.0052 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
026013 圆信永丰永福90天持有债券C 1.0064 1.0064 1.0044 1.0044 0.002 0.20% 开放申购 暂停赎回
025874 博道盛享品质成长混合 1.002 1.002 1 1 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
026169 华富安沣债券A 1.0017 1.0017 0.9997 0.9997 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
026170 华富安沣债券C 1.0012 1.0012 0.9992 0.9992 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
000538 诺安优势行业混合A 1 1 0.998 0.998 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
002053 诺安优势行业混合C 0.993 0.993 0.991 0.991 0.002 0.20% 开放申购 开放赎回
025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8851 0.8851 0.8833 0.8833 0.0018 0.20% 开放申购 开放赎回
025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8839 0.8839 0.8821 0.8821 0.0018 0.20% 开放申购 开放赎回
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.857 0.857 0.8553 0.8553 0.0017 0.20% 开放申购 开放赎回
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.844 0.844 0.8423 0.8423 0.0017 0.20% 开放申购 开放赎回
015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.7893 0.7893 0.7877 0.7877 0.0016 0.20% 开放申购 开放赎回
024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7839 0.7839 0.7823 0.7823 0.0016 0.20% 开放申购 开放赎回
024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7821 0.7821 0.7805 0.7805 0.0016 0.20% 开放申购 开放赎回
023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.766 0.766 0.7645 0.7645 0.0015 0.20% 限大额 开放赎回
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7579 0.7579 0.7564 0.7564 0.0015 0.20% 开放申购 开放赎回
022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.7569 0.7569 0.7554 0.7554 0.0015 0.20% 开放申购 开放赎回
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7504 0.7504 0.7489 0.7489 0.0015 0.20% 开放申购 开放赎回
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7449 0.7449 0.7434 0.7434 0.0015 0.20% 开放申购 开放赎回
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