浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A(025808)基金净值走势图
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A基金盘中估值图
(025808)浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0089 | 1.0089 | 0.20% |
| 06-15 | 1.0069 | 1.0069 | 0.98% |
| 06-12 | 0.9971 | 0.9971 | 0.34% |
| 06-11 | 0.9937 | 0.9937 | -0.39% |
| 06-10 | 0.9976 | 0.9976 | -0.72% |
| 06-09 | 1.0048 | 1.0048 | 0.59% |
| 06-08 | 0.9989 | 0.9989 | -0.96% |
| 06-05 | 1.0086 | 1.0086 | -0.41% |
| 06-04 | 1.0128 | 1.0128 | -0.24% |
| 06-03 | 1.0152 | 1.0152 | -0.12% |
(025808)浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |