浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C(025809)基金净值走势图
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C基金盘中估值图
(025809)浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0072 | 1.0072 | 0.20% |
| 06-15 | 1.0052 | 1.0052 | 0.97% |
| 06-12 | 0.9955 | 0.9955 | 0.35% |
| 06-11 | 0.9920 | 0.9920 | -0.40% |
| 06-10 | 0.9960 | 0.9960 | -0.72% |
| 06-09 | 1.0032 | 1.0032 | 0.60% |
| 06-08 | 0.9972 | 0.9972 | -0.97% |
| 06-05 | 1.0070 | 1.0070 | -0.42% |
| 06-04 | 1.0112 | 1.0112 | -0.24% |
| 06-03 | 1.0136 | 1.0136 | -0.12% |
(025809)浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |