每日开放式基金净值表查询_第97页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
023803 华宝安睿债券C 1.0313 1.0313 1.0297 1.0297 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0227 1.0726 1.0211 1.071 0.0016 0.16% 暂停申购 暂停赎回
025039 东方红汇明债券A 1.0207 1.0207 1.0191 1.0191 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
026135 泰康裕泽债券A 1.0162 1.0162 1.0146 1.0146 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
026136 泰康裕泽债券C 1.0147 1.0147 1.0131 1.0131 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
026684 永赢锐见成长混合A 1.0014 1.0014 0.9998 0.9998 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
026685 永赢锐见成长混合C 1.0003 1.0003 0.9987 0.9987 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
026964 安信颐祥双利六个月持有混合A 0.9993 0.9993 0.9977 0.9977 0.0016 0.16% 开放申购 封闭期
026965 安信颐祥双利六个月持有混合C 0.9989 0.9989 0.9973 0.9973 0.0016 0.16% 开放申购 封闭期
026064 苏新苏匠债券A 0.988 0.988 0.9864 0.9864 0.0016 0.16% 开放申购 开放赎回
010656 华商均衡30 0.9235 0.9235 0.922 0.922 0.0015 0.16% 开放申购 开放赎回
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.893 0.893 0.8916 0.8916 0.0014 0.16% 开放申购 开放赎回
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.8896 0.8896 0.8882 0.8882 0.0014 0.16% 开放申购 开放赎回
010980 华夏鼎润债券C 0.8794 0.8794 0.878 0.878 0.0014 0.16% 开放申购 开放赎回
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.8726 0.8726 0.8712 0.8712 0.0014 0.16% 开放申购 开放赎回
004942 格林伯元灵活配置A 0.8551 0.8551 0.8537 0.8537 0.0014 0.16% 开放申购 开放赎回
010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6747 0.6747 0.6736 0.6736 0.0011 0.16% 开放申购 开放赎回
001209 前海开源一带一路混合A 0.62 0.62 0.619 0.619 0.001 0.16% 开放申购 开放赎回
012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3182 0.3182 0.3177 0.3177 0.0005 0.16% 开放申购 开放赎回
002152 华宝核心优势混合A 6.54 6.54 6.53 6.53 0.01 0.15% 开放申购 开放赎回
270008 广发核心精选混合 4.767 4.977 4.76 4.97 0.007 0.15% 开放申购 开放赎回
002624 广发优企精选混合A 2.6053 2.6563 2.6013 2.6523 0.004 0.15% 开放申购 开放赎回
010021 广发优企精选混合C 2.5473 2.5473 2.5434 2.5434 0.0039 0.15% 开放申购 开放赎回
001382 易方达国企改革混合 2.054 2.054 2.051 2.051 0.003 0.15% 开放申购 开放赎回
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.7522 1.7522 1.7496 1.7496 0.0026 0.15% 开放申购 开放赎回
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.7436 1.7436 1.741 1.741 0.0026 0.15% 开放申购 开放赎回
014207 华安产业精选混合A 1.6805 1.6805 1.6779 1.6779 0.0026 0.15% 限大额 开放赎回
014208 华安产业精选混合C 1.6433 1.6433 1.6408 1.6408 0.0025 0.15% 限大额 开放赎回
018699 国投瑞银盛煊混合C 1.6365 1.6365 1.6341 1.6341 0.0024 0.15% 开放申购 开放赎回
007903 长城量化小盘股票A 1.6325 1.6325 1.63 1.63 0.0025 0.15% 开放申购 开放赎回
019272 长城量化小盘股票C 1.6088 1.6088 1.6064 1.6064 0.0024 0.15% 开放申购 开放赎回
006302 银华行业轮动混合 1.568 2.0849 1.5656 2.0825 0.0024 0.15% 开放申购 开放赎回
007415 南方致远混合A 1.5649 1.5649 1.5626 1.5626 0.0023 0.15% 开放申购 开放赎回
023081 南方致远混合E 1.5605 1.5605 1.5582 1.5582 0.0023 0.15% 限大额 开放赎回
016942 工银中证1000指数增强A 1.5595 1.5595 1.5571 1.5571 0.0024 0.15% 开放申购 开放赎回
000057 中银消费主题混合A 1.5069 1.5069 1.5047 1.5047 0.0022 0.15% 开放申购 开放赎回
007416 南方致远混合C 1.5 1.5 1.4978 1.4978 0.0022 0.15% 开放申购 开放赎回
121001 国投瑞银融华债券 1.4953 3.3983 1.493 3.396 0.0023 0.15% 开放申购 开放赎回
019708 中银消费主题混合C 1.4911 1.4911 1.4889 1.4889 0.0022 0.15% 开放申购 开放赎回
008500 鹏扬景科混合C 1.3812 1.3812 1.3792 1.3792 0.002 0.15% 开放申购 开放赎回
001312 华安新优选灵活配置混合A 1.377 1.377 1.375 1.375 0.002 0.15% 开放申购 开放赎回
023096 中邮消费升级灵活配置混合C 1.377 1.377 1.375 1.375 0.002 0.15% 开放申购 开放赎回
003382 民生加银鑫享债券A 1.3725 1.3805 1.3705 1.3785 0.002 0.15% 开放申购 开放赎回
025055 民生加银鑫享债券E 1.3713 1.3713 1.3693 1.3693 0.002 0.15% 开放申购 开放赎回
003693 大成景尚灵活配置混合C 1.3214 1.5322 1.3194 1.5302 0.002 0.15% 开放申购 开放赎回
019741 财通资管创新医药混合C 1.3042 1.3042 1.3023 1.3023 0.0019 0.15% 开放申购 开放赎回
025019 交银稳固收益债券D 1.2987 1.2987 1.2968 1.2968 0.0019 0.15% 开放申购 开放赎回
002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2668 1.3838 1.2649 1.3819 0.0019 0.15% 开放申购 开放赎回
002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2428 1.3998 1.2409 1.3979 0.0019 0.15% 开放申购 开放赎回
003379 中信保诚至选混合A 1.2403 1.6413 1.2385 1.6395 0.0018 0.15% 开放申购 开放赎回
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2185 1.2185 1.2167 1.2167 0.0018 0.15% 开放申购 开放赎回
015959 太平嘉和三个月定开债发起 1.1692 1.1692 1.1675 1.1675 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
007955 民生加银鑫享债券D 1.1617 1.1617 1.16 1.16 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
008936 中银产业债债券C 1.1495 1.3955 1.1478 1.3938 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
020522 华商安恒债券C 1.1438 1.1438 1.1421 1.1421 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
011720 易方达悦信一年持有混合A 1.1373 1.1373 1.1356 1.1356 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
010310 德邦锐裕利率债债券C 1.133 1.216 1.1313 1.2143 0.0017 0.15% 限大额 开放赎回
013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1147 1.1147 1.113 1.113 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
011721 易方达悦信一年持有混合C 1.1143 1.1143 1.1126 1.1126 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
003301 华夏鼎融债券A 1.1139 1.4174 1.1122 1.4157 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1084 1.1084 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
018562 嘉实同舟债券A 1.1047 1.1047 1.103 1.103 0.0017 0.15% 限大额 开放赎回
013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1021 1.1021 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
014493 浙商汇金兴利增强债券C 1.102 1.102 1.1003 1.1003 0.0017 0.15% 开放申购 开放赎回
018563 嘉实同舟债券C 1.0919 1.0919 1.0903 1.0903 0.0016 0.15% 限大额 开放赎回
011727 工银聚瑞混合A 1.0893 1.0893 1.0877 1.0877 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
016834 东方红共赢甄选一年持有混合A 1.0887 1.0887 1.0871 1.0871 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
023471 南方泽享稳健添利债券A 1.0832 1.0832 1.0816 1.0816 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
023472 南方泽享稳健添利债券C 1.0778 1.0778 1.0762 1.0762 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
018742 万家集利债券发起式C 1.0732 1.0732 1.0716 1.0716 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
017541 安信稳健增益6个月持有混合C 1.0693 1.0693 1.0677 1.0677 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0602 1.0602 1.0586 1.0586 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
021824 东海鑫兴30天持有债券A 1.0548 1.0548 1.0532 1.0532 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
025073 南方瑞景混合A 1.054 1.054 1.0524 1.0524 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
519667 银河银信债券A 1.0521 1.9895 1.0505 1.9879 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0514 1.745 1.0498 1.7434 0.0016 0.15% 暂停申购 暂停赎回
021825 东海鑫兴30天持有债券C 1.0512 1.0512 1.0496 1.0496 0.0016 0.15% 开放申购 开放赎回
008594 平安合润定开债 1.0445 1.1746 1.0429 1.173 0.0016 0.15% 暂停申购 暂停赎回
014968 中信建投景润3个月定开债A 1.0388 1.0887 1.0372 1.0871 0.0016 0.15% 封闭期 封闭期
007644 华宝宝润债券A 1.0291 1.1871 1.0276 1.1856 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
014969 中信建投景润3个月定开债C 1.0284 1.0783 1.0269 1.0768 0.0015 0.15% 封闭期 封闭期
019282 华宝宝润债券C 1.0256 1.0986 1.0241 1.0971 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
025154 华富安和债券A 1.0251 1.0251 1.0236 1.0236 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
024115 海富通添合收益债券A 1.0192 1.0192 1.0177 1.0177 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
025040 东方红汇明债券C 1.0187 1.0187 1.0172 1.0172 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
160523 博时安丰18个月定开债C 1.0158 1.3501 1.0143 1.3486 0.0015 0.15% 暂停申购 暂停赎回
024116 海富通添合收益债券C 1.0154 1.0154 1.0139 1.0139 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
010503 招商稳兴混合A 1.0076 1.0076 1.0061 1.0061 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
008618 永赢医药健康A 1.003 1.003 1.0015 1.0015 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
008619 永赢医药健康C 0.9909 0.9909 0.9894 0.9894 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
026498 中银招享6个月持有混合C 0.9905 0.9905 0.989 0.989 0.0015 0.15% 开放申购 封闭期
026065 苏新苏匠债券C 0.9863 0.9863 0.9848 0.9848 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
010504 招商稳兴混合C 0.9805 0.9805 0.979 0.979 0.0015 0.15% 开放申购 开放赎回
009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8596 0.8596 0.8583 0.8583 0.0013 0.15% 开放申购 开放赎回
011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8445 0.8445 0.8432 0.8432 0.0013 0.15% 开放申购 开放赎回
007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.8067 0.8067 0.8055 0.8055 0.0012 0.15% 开放申购 开放赎回
007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.789 0.789 0.7878 0.7878 0.0012 0.15% 开放申购 开放赎回
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6766 0.6766 0.6756 0.6756 0.001 0.15% 开放申购 开放赎回
002080 前海开源一带一路混合C 0.675 0.675 0.674 0.674 0.001 0.15% 开放申购 开放赎回
011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6697 0.6697 0.6687 0.6687 0.001 0.15% 开放申购 开放赎回
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