| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 1.108 | 1.108 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C | 1.1069 | 1.1759 | 1.1056 | 1.1746 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C | 1.102 | 1.102 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.102 | 1.742 | 1.1007 | 1.7407 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017649 | 信澳聚优智选混合C | 1.101 | 1.101 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 1.1008 | 1.1008 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 1.0983 | 1.0983 | 1.097 | 1.097 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016957 | 招商安颐稳健债券A | 1.0962 | 1.0962 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 1.0903 | 1.0903 | 1.089 | 1.089 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 1.0894 | 1.0894 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 1.0811 | 1.0811 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 1.0808 | 2.1828 | 1.0795 | 2.1815 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 1.0804 | 1.0804 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券A | 1.0769 | 1.1855 | 1.0756 | 1.1842 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 1.07 | 1.07 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 1.0697 | 1.0697 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022086 | 国泰嘉睿纯债债券E | 1.0688 | 1.1185 | 1.0675 | 1.1172 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | 1.068 | 1.068 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011619 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0659 | 1.1459 | 1.0646 | 1.1446 | 0.0013 | 0.12% | 封闭期 | 封闭期 |
| 021559 | 格林30天滚动持有债券A | 1.0618 | 1.0618 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011620 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0607 | 1.1377 | 1.0594 | 1.1364 | 0.0013 | 0.12% | 封闭期 | 封闭期 |
| 021560 | 格林30天滚动持有债券C | 1.0577 | 1.0577 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.0503 | 1.4292 | 1.049 | 1.4279 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 1.0457 | 1.2283 | 1.0444 | 1.227 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025625 | 国泰海通鑫逸债券A | 1.0418 | 1.0418 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 1.0375 | 1.0375 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 1.0366 | 1.0366 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007121 | 中加裕盈纯债债券A | 1.0312 | 1.1802 | 1.03 | 1.179 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | 1.0312 | 1.0312 | 1.03 | 1.03 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 1.028 | 1.6171 | 1.0268 | 1.6159 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 1.0247 | 1.0522 | 1.0235 | 1.051 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025626 | 国泰海通鑫逸债券C | 1.0223 | 1.0223 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 1.0216 | 1.0376 | 1.0204 | 1.0364 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | 1.0184 | 1.0344 | 1.0172 | 1.0332 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022871 | 中加裕盈纯债债券C | 1.0157 | 1.0157 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026886 | 财通资管消费研选混合发起式A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026189 | 路博迈添航债券A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026190 | 路博迈添航债券C | 1.0098 | 1.0098 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026887 | 财通资管消费研选混合发起式C | 1.0095 | 1.0095 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 1.0089 | 1.0089 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0.9998 | 0.9998 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026520 | 财通资管量化选股股票发起式A | 0.9321 | 0.9321 | 0.931 | 0.931 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026521 | 财通资管量化选股股票发起式C | 0.9307 | 0.9307 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 0.9255 | 0.9255 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 0.9205 | 0.9205 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.8591 | 0.8591 | 0.8581 | 0.8581 | 0.001 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8121 | 0.8121 | 0.8111 | 0.8111 | 0.001 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 0.6053 | 0.6053 | 0.6046 | 0.6046 | 0.0007 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010405 | 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.6014 | 0.6014 | 0.6007 | 0.6007 | 0.0007 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 0.5973 | 0.5973 | 0.5966 | 0.5966 | 0.0007 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 0.5965 | 0.5965 | 0.5958 | 0.5958 | 0.0007 | 0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 | 0.5696 | 0.5696 | 0.5689 | 0.5689 | 0.0007 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010483 | 交银启道混合 | 0.5617 | 0.5617 | 0.561 | 0.561 | 0.0007 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011383 | 富安达医药创新混合A | 0.5179 | 0.5179 | 0.5173 | 0.5173 | 0.0006 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003396 | 东方红优享红利混合A | 2.9393 | 2.9393 | 2.9362 | 2.9362 | 0.0031 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017536 | 东方红优享红利混合C | 2.8882 | 2.8882 | 2.8851 | 2.8851 | 0.0031 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026876 | 诺安双利债券发起C | 2.843 | 2.843 | 2.84 | 2.84 | 0.003 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 1.9025 | 2.7455 | 1.9005 | 2.7435 | 0.002 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.8826 | 1.9446 | 1.8806 | 1.9426 | 0.002 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 1.8824 | 2.6887 | 1.8804 | 2.6867 | 0.002 | 0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.842 | 1.842 | 1.84 | 1.84 | 0.002 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 1.8231 | 2.6661 | 1.8211 | 2.6641 | 0.002 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.6242 | 1.8982 | 1.6224 | 1.8964 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 1.6024 | 1.7954 | 1.6006 | 1.7936 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 1.5654 | 1.7484 | 1.5637 | 1.7467 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.524 | 1.584 | 1.5223 | 1.5823 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4938 | 1.5538 | 1.4922 | 1.5522 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021434 | 融通通福债券(LOF)D | 1.3317 | 1.537 | 1.3302 | 1.5355 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024939 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 1.3102 | 1.3102 | 1.3088 | 1.3088 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 1.3096 | 1.5066 | 1.3081 | 1.5051 | 0.0015 | 0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023615 | 银华远景债券D | 1.2982 | 1.2982 | 1.2968 | 1.2968 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002501 | 银华远景债券A | 1.2973 | 1.4853 | 1.2959 | 1.4839 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 1.2541 | 1.2841 | 1.2527 | 1.2827 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 1.2444 | 1.2534 | 1.243 | 1.252 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 1.241 | 2.1329 | 1.2396 | 2.1315 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 1.2383 | 2.0746 | 1.2369 | 2.0732 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011281 | 华宝双债增强债券C | 1.2377 | 1.2377 | 1.2363 | 1.2363 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 1.23 | 1.239 | 1.2286 | 1.2376 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004647 | 新华鼎利债券A | 1.2258 | 1.2488 | 1.2244 | 1.2474 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 1.2105 | 1.2105 | 1.2092 | 1.2092 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.2094 | 1.6467 | 1.2081 | 1.6452 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.1928 | 1.5163 | 1.1915 | 1.515 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006892 | 新华鼎利债券C | 1.1928 | 1.2128 | 1.1915 | 1.2115 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014671 | 富国裕利债券A | 1.1927 | 1.1927 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018187 | 富国裕利债券E | 1.1921 | 1.1921 | 1.1908 | 1.1908 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 1.1913 | 1.1913 | 1.19 | 1.19 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021912 | 德邦新添利债券E | 1.1885 | 1.1885 | 1.1872 | 1.1872 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 1.1829 | 1.1829 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 1.1825 | 1.4823 | 1.1812 | 1.481 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 1.1744 | 1.1744 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 1.1689 | 1.1689 | 1.1676 | 1.1676 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024588 | 人保鑫利债券E | 1.1652 | 1.1652 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023392 | 景顺长城稳健增益债券F | 1.162 | 1.162 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018617 | 民生加银添润债券C | 1.1514 | 1.1514 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | 1.1511 | 1.1511 | 1.1498 | 1.1498 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 1.1495 | 1.1495 | 1.1482 | 1.1482 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 1.1485 | 1.1883 | 1.1472 | 1.187 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 1.1479 | 1.9792 | 1.1466 | 1.9779 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |