每日开放式基金净值表查询_第102页

数据日期:2026-06-17
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
016870 景顺长城稳健增益债券C 1.1467 1.1467 1.1454 1.1454 0.0013 0.11% 开放申购 开放赎回
012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1456 1.1456 1.1443 1.1443 0.0013 0.11% 开放申购 开放赎回
014853 嘉实添惠一年持有期混合C 1.1439 1.1439 1.1427 1.1427 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
006849 博时中债5-10农发行C 1.1435 1.3578 1.1423 1.3566 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
018763 汇添富稳荣回报债券发起式A 1.1432 1.1432 1.142 1.142 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
002441 德邦新添利债券C 1.1423 1.8023 1.1411 1.8011 0.0012 0.11% 限大额 开放赎回
008559 永赢邦利债券C 1.1404 1.2254 1.1391 1.2241 0.0013 0.11% 开放申购 开放赎回
007333 嘉合磐昇纯债C 1.1387 1.2087 1.1374 1.2074 0.0013 0.11% 开放申购 开放赎回
006115 人保鑫利债券C 1.135 1.16 1.1337 1.1587 0.0013 0.11% 开放申购 开放赎回
014398 中银恒悦180天持有债券C 1.1341 1.1341 1.1329 1.1329 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.1318 1.1318 1.1306 1.1306 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1283 1.1283 1.1271 1.1271 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
015805 景顺长城景颐尊利债券A 1.1227 1.1614 1.1215 1.1602 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
014658 中欧融享增益一年持有期混合C 1.112 1.112 1.1108 1.1108 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
014385 华富安业一年持有债券A 1.111 1.111 1.1098 1.1098 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1066 1.1066 1.1054 1.1054 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
015806 景顺长城景颐尊利债券C 1.1048 1.1431 1.1036 1.1419 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
018592 中欧汇利债券A 1.1048 1.1048 1.1036 1.1036 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
161626 融通通福债券(LOF)A 1.1035 2.358 1.1023 2.3561 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
019513 中欧汇利债券E 1.1017 1.1017 1.1005 1.1005 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
011017 鹏扬景明一年混合 1.0992 1.0992 1.098 1.098 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
007714 南方贺元利率债债券A 1.0959 1.2029 1.0947 1.2017 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
022737 南方贺元利率债债券D 1.0959 1.2029 1.0947 1.2017 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0932 1.0932 1.092 1.092 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
018593 中欧汇利债券C 1.091 1.091 1.0898 1.0898 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
012812 国富鑫颐收益混合A 1.0893 1.0893 1.0881 1.0881 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
016958 招商安颐稳健债券C 1.0888 1.0888 1.0876 1.0876 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
022018 景顺长城景颐合利债券A 1.086 1.086 1.0848 1.0848 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0793 2.1773 1.0781 2.1761 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
020577 国富恒兴债券A 1.0783 1.0783 1.0771 1.0771 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
016931 国泰惠富纯债债券C 1.0731 1.1461 1.0719 1.1449 0.0012 0.11% 暂停申购 开放赎回
020578 国富恒兴债券C 1.0713 1.0713 1.0701 1.0701 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
007552 中信建投稳裕定开债C 1.0645 1.2199 1.0633 1.2187 0.0012 0.11% 封闭期 封闭期
003573 中信建投稳裕定开债A 1.0606 1.349 1.0594 1.3478 0.0012 0.11% 封闭期 封闭期
006444 永赢裕益债券C 1.057 1.2814 1.0558 1.2802 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
006443 永赢裕益债券A 1.0562 1.3009 1.055 1.2997 0.0012 0.11% 开放申购 开放赎回
018539 中银富利6个月持有期混合A 1.0484 1.0484 1.0473 1.0473 0.0011 0.11% 开放申购 开放赎回
180013 银华领先策略混合 1.0433 2.8841 1.0422 2.883 0.0011 0.11% 开放申购 开放赎回
006068 中加颐信纯债债券A 1.0426 1.2637 1.0415 1.2626 0.0011 0.11% 限大额 开放赎回
023266 贝莱德富元添益债券A 1.0406 1.0406 1.0395 1.0395 0.0011 0.11% 开放申购 开放赎回
006069 中加颐信纯债债券C 1.0386 1.2603 1.0375 1.2592 0.0011 0.11% 限大额 开放赎回
015898 大成元合双利债券发起式A 1.0382 1.0382 1.0371 1.0371 0.0011 0.11% 限大额 开放赎回
015899 大成元合双利债券发起式C 1.0379 1.0379 1.0368 1.0368 0.0011 0.11% 限大额 开放赎回
020351 农银金瑞利率债债券 1.0357 1.0557 1.0346 1.0546 0.0011 0.11% 开放申购 开放赎回
013780 华夏鼎丰债券 1.0356 1.1237 1.0345 1.1226 0.0011 0.11% 暂停申购 开放赎回
012101 中金金合债券 1.0336 1.1271 1.0325 1.126 0.0011 0.11% 开放申购 开放赎回
025623 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0323 1.0323 1.0312 1.0312 0.0011 0.11% 开放申购 开放赎回
013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券A 1.0312 1.1257 1.0301 1.1246 0.0011 0.11% 暂停申购 暂停赎回
023507 富国安丰60天持有期债券发起式A 1.0302 1.0302 1.0291 1.0291 0.0011 0.11% 限大额 开放赎回
023508 富国安丰60天持有期债券发起式C 1.0287 1.0287 1.0276 1.0276 0.0011 0.11% 限大额 开放赎回
025624 国泰海通鑫选三个月持有期债券C 1.0144 1.0144 1.0133 1.0133 0.0011 0.11% 开放申购 开放赎回
024956 平安添享6个月持有债券A 1.0089 1.0089 1.0078 1.0078 0.0011 0.11% 限大额 封闭期
024957 平安添享6个月持有债券C 1.0073 1.0073 1.0062 1.0062 0.0011 0.11% 限大额 封闭期
026705 方正富邦恒信双利债券A 1.002 1.002 1.0009 1.0009 0.0011 0.11% 开放申购 开放赎回
008268 国泰添瑞一年定开债 0.9922 1.1699 0.9911 1.1688 0.0011 0.11% 暂停申购 暂停赎回
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.9884 0.9884 0.9873 0.9873 0.0011 0.11% 开放申购 开放赎回
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9783 0.9783 0.9772 0.9772 0.0011 0.11% 开放申购 开放赎回
004996 广发恒生中型股指数C 0.9646 0.9646 0.9635 0.9635 0.0011 0.11% 暂停申购 开放赎回
011811 财通安华混合发起A 0.9618 0.9618 0.9607 0.9607 0.0011 0.11% 暂停申购 开放赎回
024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9462 0.9462 0.9452 0.9452 0.001 0.11% 开放申购 开放赎回
024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9431 0.9431 0.9421 0.9421 0.001 0.11% 开放申购 开放赎回
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.9415 0.9415 0.9405 0.9405 0.001 0.11% 开放申购 开放赎回
024826 东兴低碳经济混合发起A 0.9403 0.9403 0.9393 0.9393 0.001 0.11% 开放申购 开放赎回
024827 东兴低碳经济混合发起C 0.9384 0.9384 0.9374 0.9374 0.001 0.11% 开放申购 开放赎回
001457 华商新常态混合A 0.914 1.896 0.913 1.895 0.001 0.11% 开放申购 开放赎回
016070 华商新常态混合C 0.897 0.897 0.896 0.896 0.001 0.11% 开放申购 开放赎回
013886 华商新能源汽车混合A 0.7624 0.7624 0.7616 0.7616 0.0008 0.11% 开放申购 开放赎回
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.951 2.951 2.948 2.948 0.003 0.10% 开放申购 开放赎回
011473 工银战略转型股票C 2.922 2.922 2.919 2.919 0.003 0.10% 限大额 开放赎回
014775 招商安本增利债券A 1.9076 2.0944 1.9056 2.0924 0.002 0.10% 限大额 开放赎回
000436 易方达裕惠定开混合A 1.8836 2.6416 1.8817 2.6397 0.0019 0.10% 暂停申购 暂停赎回
016344 易方达裕惠定开混合C 1.8561 1.9911 1.8543 1.9893 0.0018 0.10% 暂停申购 暂停赎回
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.6849 1.6849 1.6832 1.6832 0.0017 0.10% 开放申购 开放赎回
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.6543 1.6543 1.6526 1.6526 0.0017 0.10% 开放申购 开放赎回
002497 东方盛世灵活配置混合A 1.5558 1.5558 1.5542 1.5542 0.0016 0.10% 限大额 开放赎回
009590 东方盛世灵活配置混合C 1.555 1.555 1.5534 1.5534 0.0016 0.10% 限大额 开放赎回
007032 平安可转债债券A 1.5425 1.5425 1.5409 1.5409 0.0016 0.10% 开放申购 开放赎回
002146 长安鑫益增强混合A 1.5339 1.5339 1.5324 1.5324 0.0015 0.10% 限大额 开放赎回
000123 汇添富实业债债券C 1.5331 1.8071 1.5315 1.8055 0.0016 0.10% 开放申购 开放赎回
007033 平安可转债债券C 1.501 1.501 1.4995 1.4995 0.0015 0.10% 开放申购 开放赎回
002019 鹏华弘安混合C 1.4717 1.5642 1.4703 1.5628 0.0014 0.10% 开放申购 开放赎回
013391 招商安泰债券D 1.3615 1.4953 1.3602 1.494 0.0013 0.10% 开放申购 开放赎回
006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3372 1.4372 1.3359 1.4359 0.0013 0.10% 开放申购 开放赎回
003205 财通可转债债券C 1.3313 1.379 1.33 1.3777 0.0013 0.10% 限大额 开放赎回
519683 交银双利债券A/B 1.3283 1.8103 1.327 1.809 0.0013 0.10% 限大额 开放赎回
519669 银河领先债券A 1.3083 1.8323 1.307 1.831 0.0013 0.10% 开放申购 开放赎回
024940 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C 1.3077 1.3077 1.3064 1.3064 0.0013 0.10% 开放申购 开放赎回
017763 银河领先债券C 1.297 1.33 1.2957 1.3287 0.0013 0.10% 开放申购 开放赎回
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.2359 1.8299 1.2347 1.8287 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
002946 大成景盛一年定开债A 1.2347 1.2932 1.2335 1.292 0.0012 0.10% 暂停申购 暂停赎回
002057 中银新机遇混合A 1.2082 1.5722 1.207 1.571 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
020787 国寿安保泰裕债券A 1.207 1.207 1.2058 1.2058 0.0012 0.10% 限大额 开放赎回
001367 德邦新添利债券A 1.1999 1.4479 1.1987 1.4467 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
002058 中银新机遇混合C 1.1994 1.5593 1.1982 1.5581 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
020788 国寿安保泰裕债券C 1.1971 1.1971 1.1959 1.1959 0.0012 0.10% 限大额 开放赎回
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.1967 1.1967 1.1955 1.1955 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.1741 1.1741 1.1729 1.1729 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
014672 富国裕利债券C 1.173 1.173 1.1718 1.1718 0.0012 0.10% 暂停申购 开放赎回
023510 博时中债7-10政金债指数D 1.1718 1.1873 1.1706 1.1861 0.0012 0.10% 开放申购 开放赎回
012136 景顺长城景泰鑫利纯债C 1.1711 1.2999 1.1699 1.2987 0.0012 0.10% 限大额 开放赎回
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