富国安丰60天持有期债券发起式C(023508)基金净值走势图
023508富国安丰60天持有期债券发起式C基金盘中估值图
(023508)富国安丰60天持有期债券发起式C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0276 | 1.0276 | 0.07% |
| 06-15 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% |
| 06-12 | 1.0268 | 1.0268 | 0.05% |
| 06-11 | 1.0263 | 1.0263 | -0.01% |
| 06-10 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% |
| 06-09 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% |
| 06-08 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% |
| 06-05 | 1.0263 | 1.0263 | -0.03% |
| 06-04 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% |
| 06-03 | 1.0265 | 1.0265 | -0.03% |
(023508)富国安丰60天持有期债券发起式C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |